近一季富国恒享回报12个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国恒享回报12个月持有期混合A016645净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9748 |
-0.10% |
| 2024-04-29 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9758 |
0.46% |
| 2024-04-26 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9713 |
0.36% |
| 2024-04-25 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9678 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9674 |
0.27% |
| 2024-04-23 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9648 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9654 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9646 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9651 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9648 |
0.47% |
| 2024-04-16 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9603 |
-0.51% |
| 2024-04-15 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9652 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9654 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9690 |
-0.08% |
| 2024-04-10 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9698 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9701 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9664 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9701 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9707 |
-0.13% |
| 2024-04-01 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9720 |
0.37% |
| 2024-03-29 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9684 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9676 |
0.37% |
| 2024-03-27 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9640 |
-0.46% |
| 2024-03-26 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9685 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9686 |
-0.25% |
| 2024-03-22 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9710 |
-0.48% |
| 2024-03-21 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9757 |
0.08% |
| 2024-03-20 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9749 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9743 |
-0.45% |
| 2024-03-18 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9787 |
0.45% |
| 2024-03-15 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9743 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9741 |
0.12% |
| 2024-03-13 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9729 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9740 |
0.54% |
| 2024-03-11 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9688 |
0.50% |
| 2024-03-08 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9640 |
0.26% |
| 2024-03-07 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9615 |
-0.46% |
| 2024-03-06 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9659 |
0.33% |
| 2024-03-05 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9627 |
-0.59% |
| 2024-03-04 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9684 |
-0.16% |
| 2024-03-01 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9700 |
0.18% |
| 2024-02-29 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9683 |
0.46% |
| 2024-02-28 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9639 |
-0.71% |
| 2024-02-27 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9708 |
0.32% |
| 2024-02-26 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9677 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9667 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9664 |
0.43% |
| 2024-02-21 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9623 |
0.67% |
| 2024-02-20 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9559 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9547 |
0.04% |
| 2024-02-08 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9543 |
0.61% |
| 2024-02-07 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9485 |
0.35% |
| 2024-02-06 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9452 |
1.51% |
