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富国恒享回报12个月持有混合A(富国恒享回报12个月持有期混合A)基金净值查询(016645)

近一季富国恒享回报12个月持有混合A|富国恒享回报12个月持有期混合A基金净值查询
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查询指定日期范围富国恒享回报12个月持有混合A016645净值及计算阶段收益
近一季016645基金累计收益率1.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0811 0.35%
2026-09-15 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0773 -0.11%
2026-09-14 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0785 -0.16%
2026-09-11 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0802 -0.59%
2026-09-10 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0866 -0.31%
2026-09-09 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0900 0.06%
2026-09-08 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0893 0.06%
2026-09-07 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0886 0.19%
2026-09-04 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0865 -0.05%
2026-09-03 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0870 0.19%
2026-09-02 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0849 -0.40%
2026-09-01 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0893 -0.34%
2026-08-31 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0930 -0.06%
2026-08-28 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0937 0.04%
2026-08-27 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0933 0.48%
2026-08-26 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0881 0.05%
2026-08-25 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0876 0.09%
2026-08-24 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0866 -0.49%
2026-08-21 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0919 0.39%
2026-08-20 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0877 0.16%
2026-08-19 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0860 -0.82%
2026-08-18 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0950 -0.16%
2026-08-17 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0968 0.76%
2026-08-14 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0885 0.20%
2026-08-13 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0863 -0.33%
2026-08-12 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0899 0.24%
2026-08-11 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0873 -0.36%
2026-08-10 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0912 0.28%
2026-08-07 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0882 0.67%
2026-08-06 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0810 -0.02%
2026-08-05 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0812 0.86%
2026-08-04 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0720 0.46%
2026-08-03 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0671 -0.11%
2026-07-31 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0683 0.18%
2026-07-30 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0664 -0.21%
2026-07-29 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0686 0.43%
2026-07-28 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0640 -0.22%
2026-07-27 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0663 0.38%
2026-07-24 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0623 -0.47%
2026-07-23 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0673 0.37%
2026-07-22 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0634 -0.04%
2026-07-21 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0638 0.30%
2026-07-20 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0606 0.22%
2026-07-17 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0583 -0.53%
2026-07-16 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0639 -0.05%
2026-07-15 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0644 0.07%
2026-07-14 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0637 0.32%
2026-07-13 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0603 -0.08%
2026-07-10 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0611 0.13%
2026-07-09 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0597 -0.05%
2026-07-08 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0602 0.01%
2026-07-07 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0601 -0.18%
2026-07-06 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0620 0.06%
2026-07-03 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0614 0.20%
2026-07-02 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0593 0.09%
2026-07-01 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0583 0.18%
2026-06-30 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0564 -0.05%
2026-06-29 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0569 0.26%
2026-06-26 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0542 -0.32%
2026-06-25 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0576 -0.06%
2026-06-24 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0582 0.02%
2026-06-23 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0580 -0.23%
2026-06-22 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0604 0.16%
2026-06-18 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0587 -0.23%
2026-06-17 富国恒享回报12个月持有混合A 1.0611 -0.01%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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