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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-23 | 汇添富鑫润纯债C | 1.0262 | 0.02% |
| 2025-12-22 | 汇添富鑫润纯债C | 1.0260 | -0.01% |
| 2025-12-19 | 汇添富鑫润纯债C | 1.0261 | 0.04% |
| 2025-12-18 | 汇添富鑫润纯债C | 1.0257 | 0.01% |
| 2025-12-17 | 汇添富鑫润纯债C | 1.0256 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦核心优势混合A | 1.1716 | 5.55% |
| 方正富邦核心优势混合C | 1.1566 | 5.55% |
| 金信景气优选混合A | 1.2835 | 5.08% |
| 金信景气优选混合C | 1.2725 | 5.08% |
| 鹏华稳健回报混合C | 1.6257 | 4.32% |
| 诺安研究精选股票C | 2.4260 | 4.30% |
| 广发百发大数据价值混合C | 1.4860 | 4.28% |
| 华安大安全主题混合C | 2.6930 | 4.14% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1876 | 4.09% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1874 | 4.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0509 | 0.28% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9748 | 0.28% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0546 | 0.27% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9914 | 0.23% |
| 招商债券A | 1.3325 | 0.23% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1128 | 0.22% |
| 招商债券B | 1.3553 | 0.22% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1153 | 0.22% |
| 招商债券D | 1.3249 | 0.22% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9827 | 0.22% |
