近一月交银稳进回报六个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银稳进回报六个月持有期混合C016546净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0316 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0325 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0293 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0315 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0327 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0301 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0313 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0310 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0340 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0353 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0338 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0334 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0353 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0363 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0338 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0328 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0331 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0329 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0311 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0296 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0346 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0361 |
-0.09% |
