近一年交银稳进回报六个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银稳进回报六个月持有期混合C016546净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-04-02 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0342 |
-0.33% |
| 2026-04-01 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0376 |
0.44% |
| 2026-03-31 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0331 |
-0.33% |
| 2026-03-30 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0365 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0357 |
0.24% |
| 2026-03-26 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0332 |
-0.37% |
| 2026-03-25 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0370 |
0.33% |
| 2026-03-24 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0336 |
0.52% |
| 2026-03-23 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0283 |
-0.84% |
| 2026-03-20 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0370 |
-0.13% |
| 2026-03-19 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0383 |
-0.53% |
| 2026-03-18 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0438 |
0.12% |
| 2026-03-17 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0426 |
-0.26% |
| 2026-03-16 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0453 |
0.03% |
| 2026-03-13 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0450 |
-0.05% |
| 2026-03-12 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0455 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0452 |
0.18% |
| 2026-03-10 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0433 |
0.37% |
| 2026-03-09 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0395 |
-0.30% |
| 2026-03-06 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0426 |
0.29% |
| 2026-03-05 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0396 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0393 |
-0.23% |
| 2026-03-03 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0417 |
-0.58% |
| 2026-03-02 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0478 |
-0.17% |
| 2026-02-27 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0496 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0487 |
-0.18% |
| 2026-02-25 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0506 |
0.13% |
| 2026-02-24 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0492 |
0.00% |
| 2026-02-13 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0492 |
-0.33% |
| 2026-02-12 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0527 |
-0.03% |
| 2026-02-11 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0530 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0527 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0525 |
0.28% |
| 2026-02-06 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0496 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0498 |
0.18% |
| 2026-02-04 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0479 |
0.06% |
| 2026-02-03 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0473 |
0.36% |
| 2026-02-02 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0435 |
-0.66% |
| 2026-01-30 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0504 |
-0.29% |
| 2026-01-29 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0535 |
0.11% |
| 2026-01-28 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0523 |
0.29% |
| 2026-01-27 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0493 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0483 |
-0.19% |
| 2026-01-23 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0503 |
0.09% |
| 2026-01-22 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0494 |
0.10% |
| 2026-01-21 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0483 |
0.12% |
| 2026-01-20 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0470 |
0.11% |
| 2026-01-19 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0459 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0446 |
-0.13% |
| 2026-01-15 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0460 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0459 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0447 |
-0.03% |
| 2026-01-12 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0450 |
0.25% |
| 2026-01-09 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0424 |
0.10% |
| 2026-01-08 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0414 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0417 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0420 |
0.36% |
| 2026-01-05 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0383 |
0.42% |
| 2025-12-31 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0340 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0344 |
0.16% |
| 2025-12-29 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0327 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0340 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0349 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0340 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0333 |
-0.05% |
| 2025-12-22 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0338 |
0.10% |
| 2025-12-19 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0328 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0316 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0325 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0293 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0315 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0327 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0301 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0313 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0310 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0340 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0353 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0338 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0334 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0353 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0363 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0338 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0328 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0331 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0329 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0311 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0296 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0346 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0361 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0370 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0399 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0414 |
-0.36% |
| 2025-11-13 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0452 |
0.24% |
| 2025-11-12 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0427 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0422 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0426 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0402 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0408 |
0.31% |
| 2025-11-05 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0376 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0361 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0394 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0381 |
-0.10% |
| 2025-10-30 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0391 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0402 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0384 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0400 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0379 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0361 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0357 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0360 |
0.27% |
| 2025-10-20 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0332 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0314 |
-0.45% |
| 2025-10-16 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0361 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0367 |
0.42% |
| 2025-10-14 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0324 |
-0.40% |
| 2025-10-13 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0365 |
-0.22% |
| 2025-10-10 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0388 |
-0.43% |
| 2025-10-09 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0433 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0419 |
0.26% |
| 2025-09-29 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0392 |
0.34% |
| 2025-09-26 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0357 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0374 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0375 |
0.32% |
| 2025-09-23 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0342 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0359 |
-0.13% |
| 2025-09-19 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0373 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0364 |
-0.41% |
| 2025-09-17 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0407 |
0.27% |
