近一年南方均衡成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方均衡成长混合A016492净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
南方均衡成长混合A |
1.2548 |
0.85% |
| 2025-12-19 |
南方均衡成长混合A |
1.2442 |
0.94% |
| 2025-12-18 |
南方均衡成长混合A |
1.2326 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
南方均衡成长混合A |
1.2334 |
1.83% |
| 2025-12-16 |
南方均衡成长混合A |
1.2112 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
南方均衡成长混合A |
1.2339 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
南方均衡成长混合A |
1.2445 |
1.70% |
| 2025-12-11 |
南方均衡成长混合A |
1.2237 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
南方均衡成长混合A |
1.2332 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
南方均衡成长混合A |
1.2273 |
-1.38% |
| 2025-12-08 |
南方均衡成长混合A |
1.2445 |
-0.30% |
| 2025-12-05 |
南方均衡成长混合A |
1.2483 |
1.38% |
| 2025-12-04 |
南方均衡成长混合A |
1.2313 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
南方均衡成长混合A |
1.2240 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
南方均衡成长混合A |
1.2225 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
南方均衡成长混合A |
1.2298 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
南方均衡成长混合A |
1.2123 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
南方均衡成长混合A |
1.2089 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
南方均衡成长混合A |
1.2105 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
南方均衡成长混合A |
1.2060 |
0.70% |
| 2025-11-24 |
南方均衡成长混合A |
1.1976 |
0.83% |
| 2025-11-21 |
南方均衡成长混合A |
1.1877 |
-2.53% |
| 2025-11-20 |
南方均衡成长混合A |
1.2185 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
南方均衡成长混合A |
1.2233 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
南方均衡成长混合A |
1.2230 |
-1.26% |
| 2025-11-17 |
南方均衡成长混合A |
1.2386 |
-1.06% |
| 2025-11-14 |
南方均衡成长混合A |
1.2519 |
-1.39% |
| 2025-11-13 |
南方均衡成长混合A |
1.2696 |
1.30% |
| 2025-11-12 |
南方均衡成长混合A |
1.2533 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
南方均衡成长混合A |
1.2530 |
-0.56% |
| 2025-11-10 |
南方均衡成长混合A |
1.2600 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
南方均衡成长混合A |
1.2580 |
-0.64% |
| 2025-11-06 |
南方均衡成长混合A |
1.2661 |
2.14% |
| 2025-11-05 |
南方均衡成长混合A |
1.2396 |
0.72% |
| 2025-11-04 |
南方均衡成长混合A |
1.2307 |
-1.15% |
| 2025-11-03 |
南方均衡成长混合A |
1.2450 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
南方均衡成长混合A |
1.2444 |
-1.50% |
| 2025-10-30 |
南方均衡成长混合A |
1.2634 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
南方均衡成长混合A |
1.2659 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
南方均衡成长混合A |
1.2520 |
-1.29% |
| 2025-10-27 |
南方均衡成长混合A |
1.2683 |
1.06% |
| 2025-10-24 |
南方均衡成长混合A |
1.2550 |
0.96% |
| 2025-10-23 |
南方均衡成长混合A |
1.2431 |
0.57% |
| 2025-10-22 |
南方均衡成长混合A |
1.2361 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
南方均衡成长混合A |
1.2451 |
1.43% |
| 2025-10-20 |
南方均衡成长混合A |
1.2275 |
1.39% |
| 2025-10-17 |
南方均衡成长混合A |
1.2107 |
-2.98% |
| 2025-10-16 |
南方均衡成长混合A |
1.2479 |
-0.22% |
| 2025-10-15 |
南方均衡成长混合A |
1.2507 |
1.90% |
| 2025-10-14 |
南方均衡成长混合A |
1.2274 |
-2.28% |
| 2025-10-13 |
南方均衡成长混合A |
1.2561 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
南方均衡成长混合A |
1.2630 |
-1.99% |
| 2025-10-09 |
南方均衡成长混合A |
1.2886 |
2.03% |
| 2025-09-30 |
南方均衡成长混合A |
1.2629 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
南方均衡成长混合A |
1.2526 |
1.84% |
| 2025-09-26 |
南方均衡成长混合A |
1.2300 |
-0.61% |
| 2025-09-25 |
南方均衡成长混合A |
1.2375 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
南方均衡成长混合A |
1.2382 |
1.68% |
| 2025-09-23 |
南方均衡成长混合A |
1.2177 |
-0.76% |
| 2025-09-22 |
南方均衡成长混合A |
1.2270 |
-0.35% |
| 2025-09-19 |
南方均衡成长混合A |
1.2313 |
0.61% |
| 2025-09-18 |
南方均衡成长混合A |
1.2238 |
-0.54% |
| 2025-09-17 |
南方均衡成长混合A |
1.2304 |
1.79% |
| 2025-09-16 |
南方均衡成长混合A |
1.2088 |
-0.32% |
| 2025-09-15 |
南方均衡成长混合A |
1.2127 |
0.42% |
| 2025-09-12 |
南方均衡成长混合A |
1.2076 |
-0.01% |
| 2025-09-11 |
南方均衡成长混合A |
1.2077 |
0.78% |
| 2025-09-10 |
南方均衡成长混合A |
1.1983 |
0.19% |
| 2025-09-09 |
南方均衡成长混合A |
1.1960 |
-0.21% |
| 2025-09-08 |
南方均衡成长混合A |
1.1985 |
1.40% |
| 2025-09-05 |
南方均衡成长混合A |
1.1820 |
2.72% |
| 2025-09-04 |
南方均衡成长混合A |
1.1507 |
-1.52% |
| 2025-09-03 |
南方均衡成长混合A |
1.1685 |
0.07% |
| 2025-09-02 |
南方均衡成长混合A |
1.1677 |
-1.19% |
| 2025-09-01 |
南方均衡成长混合A |
1.1818 |
1.15% |
| 2025-08-29 |
南方均衡成长混合A |
1.1684 |
0.46% |
| 2025-08-28 |
南方均衡成长混合A |
1.1630 |
0.59% |
| 2025-08-27 |
南方均衡成长混合A |
1.1562 |
-2.00% |
| 2025-08-26 |
南方均衡成长混合A |
1.1798 |
-0.56% |
| 2025-08-25 |
南方均衡成长混合A |
1.1864 |
1.73% |
| 2025-08-22 |
南方均衡成长混合A |
1.1662 |
1.22% |
| 2025-08-21 |
南方均衡成长混合A |
1.1521 |
0.23% |
| 2025-08-20 |
南方均衡成长混合A |
1.1494 |
0.70% |
| 2025-08-19 |
南方均衡成长混合A |
1.1414 |
-0.57% |
| 2025-08-18 |
南方均衡成长混合A |
1.1479 |
0.03% |
| 2025-08-15 |
南方均衡成长混合A |
1.1475 |
1.39% |
| 2025-08-14 |
南方均衡成长混合A |
1.1318 |
-0.24% |
| 2025-08-13 |
南方均衡成长混合A |
1.1345 |
1.22% |
| 2025-08-12 |
南方均衡成长混合A |
1.1208 |
0.52% |
| 2025-08-11 |
南方均衡成长混合A |
1.1150 |
0.37% |
| 2025-08-08 |
南方均衡成长混合A |
1.1109 |
0.24% |
| 2025-08-07 |
南方均衡成长混合A |
1.1082 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
南方均衡成长混合A |
1.1083 |
0.30% |
| 2025-08-05 |
南方均衡成长混合A |
1.1050 |
1.13% |
| 2025-08-04 |
南方均衡成长混合A |
1.0926 |
0.57% |
| 2025-08-01 |
南方均衡成长混合A |
1.0864 |
-0.45% |
| 2025-07-31 |
南方均衡成长混合A |
1.0913 |
-1.95% |
| 2025-07-30 |
南方均衡成长混合A |
1.1130 |
-0.26% |
| 2025-07-29 |
南方均衡成长混合A |
1.1159 |
0.29% |
| 2025-07-28 |
南方均衡成长混合A |
1.1127 |
0.20% |
| 2025-07-25 |
南方均衡成长混合A |
1.1105 |
-0.28% |
| 2025-07-24 |
南方均衡成长混合A |
1.1136 |
0.77% |
| 2025-07-23 |
南方均衡成长混合A |
1.1051 |
0.05% |
| 2025-07-22 |
南方均衡成长混合A |
1.1046 |
1.42% |
| 2025-07-21 |
南方均衡成长混合A |
1.0891 |
1.36% |
| 2025-07-18 |
南方均衡成长混合A |
1.0745 |
0.68% |
| 2025-07-17 |
南方均衡成长混合A |
1.0672 |
0.48% |
| 2025-07-16 |
南方均衡成长混合A |
1.0621 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
南方均衡成长混合A |
1.0624 |
0.12% |
| 2025-07-14 |
南方均衡成长混合A |
1.0611 |
0.61% |
| 2025-07-11 |
南方均衡成长混合A |
1.0547 |
0.28% |
| 2025-07-10 |
南方均衡成长混合A |
1.0518 |
0.49% |
| 2025-07-09 |
南方均衡成长混合A |
1.0467 |
-0.30% |
| 2025-07-08 |
南方均衡成长混合A |
1.0499 |
0.84% |
| 2025-07-07 |
南方均衡成长混合A |
1.0412 |
-0.24% |
| 2025-07-04 |
南方均衡成长混合A |
1.0437 |
-0.15% |
| 2025-07-03 |
南方均衡成长混合A |
1.0453 |
0.30% |
| 2025-07-02 |
南方均衡成长混合A |
1.0422 |
0.30% |
| 2025-07-01 |
南方均衡成长混合A |
1.0391 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
南方均衡成长混合A |
1.0388 |
0.11% |
| 2025-06-27 |
南方均衡成长混合A |
1.0377 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
南方均衡成长混合A |
1.0374 |
-0.59% |
| 2025-06-25 |
南方均衡成长混合A |
1.0436 |
1.17% |
| 2025-06-24 |
南方均衡成长混合A |
1.0315 |
1.17% |
| 2025-06-23 |
南方均衡成长混合A |
1.0196 |
0.31% |
| 2025-06-20 |
南方均衡成长混合A |
1.0164 |
0.23% |
| 2025-06-19 |
南方均衡成长混合A |
1.0141 |
-1.66% |
| 2025-06-18 |
南方均衡成长混合A |
1.0312 |
-0.42% |
| 2025-06-17 |
南方均衡成长混合A |
1.0356 |
-0.23% |
| 2025-06-16 |
南方均衡成长混合A |
1.0380 |
0.03% |
| 2025-06-13 |
南方均衡成长混合A |
1.0377 |
-0.51% |
| 2025-06-12 |
南方均衡成长混合A |
1.0430 |
-0.21% |
| 2025-06-11 |
南方均衡成长混合A |
1.0452 |
0.52% |
| 2025-06-10 |
南方均衡成长混合A |
1.0398 |
-0.27% |
| 2025-06-09 |
南方均衡成长混合A |
1.0426 |
0.67% |
| 2025-06-06 |
南方均衡成长混合A |
1.0357 |
0.32% |
| 2025-06-05 |
南方均衡成长混合A |
1.0324 |
0.28% |
| 2025-06-04 |
南方均衡成长混合A |
1.0295 |
0.60% |
| 2025-06-03 |
南方均衡成长混合A |
1.0234 |
0.05% |
| 2025-05-30 |
南方均衡成长混合A |
1.0229 |
-0.86% |
| 2025-05-29 |
南方均衡成长混合A |
1.0318 |
1.06% |
| 2025-05-28 |
南方均衡成长混合A |
1.0210 |
0.31% |
| 2025-05-27 |
南方均衡成长混合A |
1.0178 |
0.19% |
| 2025-05-26 |
南方均衡成长混合A |
1.0159 |
-0.16% |
| 2025-05-23 |
南方均衡成长混合A |
1.0175 |
-0.23% |
| 2025-05-22 |
南方均衡成长混合A |
1.0198 |
-0.71% |
| 2025-05-21 |
南方均衡成长混合A |
1.0271 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
南方均衡成长混合A |
1.0227 |
0.82% |
| 2025-05-19 |
南方均衡成长混合A |
1.0144 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
南方均衡成长混合A |
1.0139 |
-0.36% |
| 2025-05-15 |
南方均衡成长混合A |
1.0176 |
-0.70% |
| 2025-05-14 |
南方均衡成长混合A |
1.0248 |
0.65% |
| 2025-05-13 |
南方均衡成长混合A |
1.0182 |
-0.60% |
| 2025-05-12 |
南方均衡成长混合A |
1.0243 |
1.49% |
| 2025-05-09 |
南方均衡成长混合A |
1.0093 |
-0.36% |
| 2025-05-08 |
南方均衡成长混合A |
1.0129 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
南方均衡成长混合A |
1.0105 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
南方均衡成长混合A |
1.0087 |
1.09% |
| 2025-04-30 |
南方均衡成长混合A |
0.9978 |
0.20% |
| 2025-04-29 |
南方均衡成长混合A |
0.9958 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
南方均衡成长混合A |
0.9954 |
-0.23% |
| 2025-04-25 |
南方均衡成长混合A |
0.9977 |
-0.14% |
| 2025-04-24 |
南方均衡成长混合A |
0.9991 |
-0.18% |
| 2025-04-23 |
南方均衡成长混合A |
1.0009 |
0.52% |
| 2025-04-22 |
南方均衡成长混合A |
0.9957 |
0.39% |
| 2025-04-21 |
南方均衡成长混合A |
0.9918 |
0.42% |
| 2025-04-18 |
南方均衡成长混合A |
0.9877 |
0.10% |
| 2025-04-17 |
南方均衡成长混合A |
0.9867 |
0.18% |
| 2025-04-16 |
南方均衡成长混合A |
0.9849 |
-1.03% |
| 2025-04-15 |
南方均衡成长混合A |
0.9951 |
-0.09% |
| 2025-04-14 |
南方均衡成长混合A |
0.9960 |
0.75% |
| 2025-04-11 |
南方均衡成长混合A |
0.9886 |
0.40% |
| 2025-04-10 |
南方均衡成长混合A |
0.9847 |
1.46% |
| 2025-04-09 |
南方均衡成长混合A |
0.9705 |
0.99% |
| 2025-04-08 |
南方均衡成长混合A |
0.9610 |
1.82% |
| 2025-04-07 |
南方均衡成长混合A |
0.9438 |
-9.06% |
| 2025-04-03 |
南方均衡成长混合A |
1.0378 |
-0.99% |
| 2025-04-02 |
南方均衡成长混合A |
1.0482 |
-0.15% |
| 2025-04-01 |
南方均衡成长混合A |
1.0498 |
0.48% |
| 2025-03-31 |
南方均衡成长混合A |
1.0448 |
-0.85% |
| 2025-03-28 |
南方均衡成长混合A |
1.0538 |
-0.80% |
| 2025-03-27 |
南方均衡成长混合A |
1.0623 |
0.22% |
| 2025-03-26 |
南方均衡成长混合A |
1.0600 |
-0.14% |
| 2025-03-25 |
南方均衡成长混合A |
1.0615 |
-0.43% |
| 2025-03-24 |
南方均衡成长混合A |
1.0661 |
0.24% |
| 2025-03-21 |
南方均衡成长混合A |
1.0636 |
-0.90% |
| 2025-03-20 |
南方均衡成长混合A |
1.0733 |
-0.88% |
| 2025-03-19 |
南方均衡成长混合A |
1.0828 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
南方均衡成长混合A |
1.0832 |
0.60% |
| 2025-03-17 |
南方均衡成长混合A |
1.0767 |
0.20% |
| 2025-03-14 |
南方均衡成长混合A |
1.0746 |
2.16% |
| 2025-03-13 |
南方均衡成长混合A |
1.0519 |
-0.30% |
| 2025-03-12 |
南方均衡成长混合A |
1.0551 |
-0.13% |
| 2025-03-11 |
南方均衡成长混合A |
1.0565 |
0.41% |
| 2025-03-10 |
南方均衡成长混合A |
1.0522 |
-0.38% |
| 2025-03-07 |
南方均衡成长混合A |
1.0562 |
0.04% |
| 2025-03-06 |
南方均衡成长混合A |
1.0558 |
1.09% |
| 2025-03-05 |
南方均衡成长混合A |
1.0444 |
0.67% |
| 2025-03-04 |
南方均衡成长混合A |
1.0374 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
南方均衡成长混合A |
1.0370 |
0.18% |
| 2025-02-28 |
南方均衡成长混合A |
1.0351 |
-2.26% |
| 2025-02-27 |
南方均衡成长混合A |
1.0590 |
0.46% |
| 2025-02-26 |
南方均衡成长混合A |
1.0541 |
1.77% |
| 2025-02-25 |
南方均衡成长混合A |
1.0358 |
-1.24% |
| 2025-02-24 |
南方均衡成长混合A |
1.0488 |
0.27% |
| 2025-02-21 |
南方均衡成长混合A |
1.0460 |
1.17% |
| 2025-02-20 |
南方均衡成长混合A |
1.0339 |
-0.22% |
| 2025-02-19 |
南方均衡成长混合A |
1.0362 |
1.02% |
| 2025-02-18 |
南方均衡成长混合A |
1.0257 |
-0.30% |
| 2025-02-17 |
南方均衡成长混合A |
1.0288 |
-0.03% |
| 2025-02-14 |
南方均衡成长混合A |
1.0291 |
0.92% |
| 2025-02-13 |
南方均衡成长混合A |
1.0197 |
-0.75% |
| 2025-02-12 |
南方均衡成长混合A |
1.0274 |
0.77% |
| 2025-02-11 |
南方均衡成长混合A |
1.0195 |
-0.72% |
| 2025-02-10 |
南方均衡成长混合A |
1.0269 |
0.29% |
| 2025-02-07 |
南方均衡成长混合A |
1.0239 |
0.98% |
| 2025-02-06 |
南方均衡成长混合A |
1.0140 |
1.05% |
| 2025-02-05 |
南方均衡成长混合A |
1.0035 |
-0.41% |
| 2025-01-27 |
南方均衡成长混合A |
1.0076 |
-0.28% |
| 2025-01-24 |
南方均衡成长混合A |
1.0104 |
1.05% |
| 2025-01-23 |
南方均衡成长混合A |
0.9999 |
-0.38% |
| 2025-01-22 |
南方均衡成长混合A |
1.0037 |
-0.61% |
| 2025-01-21 |
南方均衡成长混合A |
1.0099 |
0.28% |
| 2025-01-20 |
南方均衡成长混合A |
1.0071 |
0.14% |
| 2025-01-17 |
南方均衡成长混合A |
1.0057 |
1.00% |
| 2025-01-16 |
南方均衡成长混合A |
0.9957 |
0.24% |
| 2025-01-15 |
南方均衡成长混合A |
0.9933 |
-0.38% |
| 2025-01-14 |
南方均衡成长混合A |
0.9971 |
2.24% |
| 2025-01-13 |
南方均衡成长混合A |
0.9753 |
-0.39% |
| 2025-01-10 |
南方均衡成长混合A |
0.9791 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
南方均衡成长混合A |
0.9906 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
南方均衡成长混合A |
0.9922 |
-0.52% |
| 2025-01-07 |
南方均衡成长混合A |
0.9974 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
南方均衡成长混合A |
0.9963 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
南方均衡成长混合A |
0.9969 |
-1.10% |
| 2025-01-02 |
南方均衡成长混合A |
1.0080 |
-2.54% |
| 2024-12-31 |
南方均衡成长混合A |
1.0343 |
-0.64% |
| 2024-12-26 |
南方均衡成长混合A |
1.0403 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
南方均衡成长混合A |
1.0392 |
-0.34% |
| 2024-12-24 |
南方均衡成长混合A |
1.0427 |
1.18% |
