近一季南方均衡成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方均衡成长混合A016492净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方均衡成长混合A |
1.3236 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
南方均衡成长混合A |
1.3225 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
南方均衡成长混合A |
1.3321 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
南方均衡成长混合A |
1.3348 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
南方均衡成长混合A |
1.3478 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
南方均衡成长混合A |
1.3622 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
南方均衡成长混合A |
1.3564 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
南方均衡成长混合A |
1.3616 |
-0.41% |
| 2026-09-04 |
南方均衡成长混合A |
1.3672 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
南方均衡成长混合A |
1.3660 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
南方均衡成长混合A |
1.3607 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
南方均衡成长混合A |
1.3743 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
南方均衡成长混合A |
1.3799 |
-0.35% |
| 2026-08-28 |
南方均衡成长混合A |
1.3847 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
南方均衡成长混合A |
1.3899 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
南方均衡成长混合A |
1.3789 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
南方均衡成长混合A |
1.3679 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
南方均衡成长混合A |
1.3562 |
-1.39% |
| 2026-08-21 |
南方均衡成长混合A |
1.3753 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
南方均衡成长混合A |
1.3643 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
南方均衡成长混合A |
1.3590 |
-1.57% |
| 2026-08-18 |
南方均衡成长混合A |
1.3807 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
南方均衡成长混合A |
1.3815 |
1.92% |
| 2026-08-14 |
南方均衡成长混合A |
1.3555 |
-0.07% |
| 2026-08-13 |
南方均衡成长混合A |
1.3564 |
-0.96% |
| 2026-08-12 |
南方均衡成长混合A |
1.3696 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
南方均衡成长混合A |
1.3687 |
-0.96% |
| 2026-08-10 |
南方均衡成长混合A |
1.3819 |
0.68% |
| 2026-08-07 |
南方均衡成长混合A |
1.3725 |
0.71% |
| 2026-08-06 |
南方均衡成长混合A |
1.3628 |
-1.09% |
| 2026-08-05 |
南方均衡成长混合A |
1.3777 |
1.36% |
| 2026-08-04 |
南方均衡成长混合A |
1.3592 |
0.38% |
| 2026-08-03 |
南方均衡成长混合A |
1.3540 |
0.14% |
| 2026-07-31 |
南方均衡成长混合A |
1.3521 |
0.54% |
| 2026-07-30 |
南方均衡成长混合A |
1.3449 |
-0.47% |
| 2026-07-29 |
南方均衡成长混合A |
1.3513 |
1.92% |
| 2026-07-28 |
南方均衡成长混合A |
1.3258 |
-1.02% |
| 2026-07-27 |
南方均衡成长混合A |
1.3394 |
1.61% |
| 2026-07-24 |
南方均衡成长混合A |
1.3182 |
-1.88% |
| 2026-07-23 |
南方均衡成长混合A |
1.3434 |
1.08% |
| 2026-07-22 |
南方均衡成长混合A |
1.3290 |
-0.50% |
| 2026-07-21 |
南方均衡成长混合A |
1.3357 |
1.61% |
| 2026-07-20 |
南方均衡成长混合A |
1.3146 |
2.45% |
| 2026-07-17 |
南方均衡成长混合A |
1.2831 |
-3.50% |
| 2026-07-16 |
南方均衡成长混合A |
1.3297 |
-0.46% |
| 2026-07-15 |
南方均衡成长混合A |
1.3358 |
0.89% |
| 2026-07-14 |
南方均衡成长混合A |
1.3240 |
2.04% |
| 2026-07-13 |
南方均衡成长混合A |
1.2975 |
-1.70% |
| 2026-07-10 |
南方均衡成长混合A |
1.3199 |
-0.71% |
| 2026-07-09 |
南方均衡成长混合A |
1.3293 |
0.86% |
| 2026-07-08 |
南方均衡成长混合A |
1.3180 |
-0.16% |
| 2026-07-07 |
南方均衡成长混合A |
1.3201 |
-1.54% |
| 2026-07-06 |
南方均衡成长混合A |
1.3407 |
0.96% |
| 2026-07-03 |
南方均衡成长混合A |
1.3279 |
1.21% |
| 2026-07-02 |
南方均衡成长混合A |
1.3120 |
-0.93% |
| 2026-07-01 |
南方均衡成长混合A |
1.3243 |
-0.37% |
| 2026-06-30 |
南方均衡成长混合A |
1.3292 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
南方均衡成长混合A |
1.3292 |
1.57% |
| 2026-06-26 |
南方均衡成长混合A |
1.3086 |
-3.35% |
| 2026-06-25 |
南方均衡成长混合A |
1.3540 |
0.80% |
| 2026-06-24 |
南方均衡成长混合A |
1.3432 |
-0.12% |
| 2026-06-23 |
南方均衡成长混合A |
1.3448 |
-2.65% |
| 2026-06-22 |
南方均衡成长混合A |
1.3814 |
2.22% |
| 2026-06-18 |
南方均衡成长混合A |
1.3514 |
-1.30% |
| 2026-06-17 |
南方均衡成长混合A |
1.3692 |
-0.09% |
