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华安鼎丰债券发起式C基金净值查询(016468)

近一季华安鼎丰债券发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安鼎丰债券发起式C016468净值及计算阶段收益
近一季016468基金累计收益率0.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安鼎丰债券发起式C 1.2078 0.04%
2026-09-15 华安鼎丰债券发起式C 1.2073 0.02%
2026-09-14 华安鼎丰债券发起式C 1.2071 0.01%
2026-09-11 华安鼎丰债券发起式C 1.2070 -0.01%
2026-09-10 华安鼎丰债券发起式C 1.2071 -0.01%
2026-09-09 华安鼎丰债券发起式C 1.2072 0.02%
2026-09-08 华安鼎丰债券发起式C 1.2070 0.01%
2026-09-07 华安鼎丰债券发起式C 1.2069 0.05%
2026-09-04 华安鼎丰债券发起式C 1.2063 0.04%
2026-09-03 华安鼎丰债券发起式C 1.2058 0.07%
2026-09-02 华安鼎丰债券发起式C 1.2049 -0.01%
2026-09-01 华安鼎丰债券发起式C 1.2050 0.06%
2026-08-31 华安鼎丰债券发起式C 1.2043 0.02%
2026-08-28 华安鼎丰债券发起式C 1.2041 -0.02%
2026-08-27 华安鼎丰债券发起式C 1.2043 -0.08%
2026-08-26 华安鼎丰债券发起式C 1.2053 -0.02%
2026-08-25 华安鼎丰债券发起式C 1.2056 0.01%
2026-08-24 华安鼎丰债券发起式C 1.2055 0.04%
2026-08-21 华安鼎丰债券发起式C 1.2050 -0.04%
2026-08-20 华安鼎丰债券发起式C 1.2055 -0.07%
2026-08-19 华安鼎丰债券发起式C 1.2063 -0.06%
2026-08-18 华安鼎丰债券发起式C 1.2070 0.12%
2026-08-17 华安鼎丰债券发起式C 1.2056 0.06%
2026-08-14 华安鼎丰债券发起式C 1.2049 0.04%
2026-08-13 华安鼎丰债券发起式C 1.2044 0.08%
2026-08-12 华安鼎丰债券发起式C 1.2034 0.01%
2026-08-11 华安鼎丰债券发起式C 1.2033 -0.02%
2026-08-10 华安鼎丰债券发起式C 1.2035 0.08%
2026-08-07 华安鼎丰债券发起式C 1.2025 0.03%
2026-08-06 华安鼎丰债券发起式C 1.2021 0.02%
2026-08-05 华安鼎丰债券发起式C 1.2018 -0.01%
2026-08-04 华安鼎丰债券发起式C 1.2019 0.02%
2026-08-03 华安鼎丰债券发起式C 1.2017 0.01%
2026-07-31 华安鼎丰债券发起式C 1.2016 0.04%
2026-07-30 华安鼎丰债券发起式C 1.2011 0.07%
2026-07-29 华安鼎丰债券发起式C 1.2002 -0.02%
2026-07-28 华安鼎丰债券发起式C 1.2004 -0.02%
2026-07-27 华安鼎丰债券发起式C 1.2006 0.00%
2026-07-24 华安鼎丰债券发起式C 1.2006 0.04%
2026-07-23 华安鼎丰债券发起式C 1.2001 0.00%
2026-07-22 华安鼎丰债券发起式C 1.2001 0.09%
2026-07-21 华安鼎丰债券发起式C 1.1990 0.01%
2026-07-20 华安鼎丰债券发起式C 1.1989 -0.03%
2026-07-17 华安鼎丰债券发起式C 1.1993 0.01%
2026-07-16 华安鼎丰债券发起式C 1.1992 0.00%
2026-07-15 华安鼎丰债券发起式C 1.1992 0.02%
2026-07-14 华安鼎丰债券发起式C 1.1990 -0.01%
2026-07-13 华安鼎丰债券发起式C 1.1991 0.00%
2026-07-10 华安鼎丰债券发起式C 1.1991 0.01%
2026-07-09 华安鼎丰债券发起式C 1.1990 0.01%
2026-07-08 华安鼎丰债券发起式C 1.1989 0.02%
2026-07-07 华安鼎丰债券发起式C 1.1987 0.00%
2026-07-06 华安鼎丰债券发起式C 1.1987 0.05%
2026-07-03 华安鼎丰债券发起式C 1.1981 -0.02%
2026-07-02 华安鼎丰债券发起式C 1.1983 0.02%
2026-07-01 华安鼎丰债券发起式C 1.1981 -0.09%
2026-06-30 华安鼎丰债券发起式C 1.1992 -0.03%
2026-06-29 华安鼎丰债券发起式C 1.1995 0.07%
2026-06-26 华安鼎丰债券发起式C 1.1987 0.02%
2026-06-25 华安鼎丰债券发起式C 1.1985 0.06%
2026-06-24 华安鼎丰债券发起式C 1.1978 0.00%
2026-06-23 华安鼎丰债券发起式C 1.1978 -0.03%
2026-06-22 华安鼎丰债券发起式C 1.1981 0.00%
2026-06-18 华安鼎丰债券发起式C 1.1981 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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