近一月华安鼎丰债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安鼎丰债券发起式C016468净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1778 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1773 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1769 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1770 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1781 |
-0.10% |
| 2025-12-11 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1793 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1791 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1791 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1790 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1790 |
-0.03% |
| 2025-12-04 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1793 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1798 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1802 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1805 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1803 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1803 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1807 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1812 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1815 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1812 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1812 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1808 |
-0.01% |
