近一季中泰研究精选6个月持有股票C基金净值查询
查询指定日期范围中泰研究精选6个月持有股票C016445净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0534 |
-0.60% |
| 2026-09-15 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0598 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0642 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0637 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0755 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0826 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0821 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0834 |
-1.22% |
| 2026-09-04 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0966 |
1.02% |
| 2026-09-03 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0855 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0833 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0963 |
0.37% |
| 2026-08-31 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0923 |
-0.72% |
| 2026-08-28 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1002 |
0.38% |
| 2026-08-27 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0960 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0896 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0789 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0778 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0799 |
-1.06% |
| 2026-08-20 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0914 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0799 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0832 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0796 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0790 |
-0.42% |
| 2026-08-13 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0836 |
-0.74% |
| 2026-08-12 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0917 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0907 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0935 |
1.31% |
| 2026-08-07 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0794 |
-0.30% |
| 2026-08-06 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0826 |
-0.11% |
| 2026-08-05 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0838 |
-0.26% |
| 2026-08-04 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0866 |
-1.39% |
| 2026-08-03 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1017 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1048 |
-0.71% |
| 2026-07-30 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1127 |
1.13% |
| 2026-07-29 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1003 |
1.29% |
| 2026-07-28 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0863 |
0.39% |
| 2026-07-27 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0821 |
0.39% |
| 2026-07-24 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0779 |
-0.70% |
| 2026-07-23 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0855 |
-0.18% |
| 2026-07-22 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0875 |
0.83% |
| 2026-07-21 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0785 |
0.06% |
| 2026-07-20 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0779 |
2.37% |
| 2026-07-17 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0529 |
-0.27% |
| 2026-07-16 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0557 |
-0.31% |
| 2026-07-15 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0590 |
1.30% |
| 2026-07-14 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0454 |
0.80% |
| 2026-07-13 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0371 |
-0.37% |
| 2026-07-10 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0410 |
0.47% |
| 2026-07-09 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0361 |
-0.73% |
| 2026-07-08 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0437 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0433 |
-1.05% |
| 2026-07-06 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0544 |
1.64% |
| 2026-07-03 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0374 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0361 |
0.47% |
| 2026-07-01 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0313 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0316 |
-0.28% |
| 2026-06-29 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0345 |
0.81% |
| 2026-06-26 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0262 |
-1.08% |
| 2026-06-25 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0374 |
-0.58% |
| 2026-06-24 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0435 |
-0.77% |
| 2026-06-23 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0516 |
-0.80% |
| 2026-06-22 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0601 |
1.08% |
| 2026-06-18 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0488 |
-1.56% |
| 2026-06-17 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0654 |
-0.46% |
