近一年中泰研究精选6个月持有股票C基金净值查询
查询指定日期范围中泰研究精选6个月持有股票C016445净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0534 |
-0.60% |
| 2026-09-15 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0598 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0642 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0637 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0755 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0826 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0821 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0834 |
-1.22% |
| 2026-09-04 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0966 |
1.02% |
| 2026-09-03 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0855 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0833 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0963 |
0.37% |
| 2026-08-31 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0923 |
-0.72% |
| 2026-08-28 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1002 |
0.38% |
| 2026-08-27 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0960 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0896 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0789 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0778 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0799 |
-1.06% |
| 2026-08-20 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0914 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0799 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0832 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0796 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0790 |
-0.42% |
| 2026-08-13 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0836 |
-0.74% |
| 2026-08-12 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0917 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0907 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0935 |
1.31% |
| 2026-08-07 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0794 |
-0.30% |
| 2026-08-06 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0826 |
-0.11% |
| 2026-08-05 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0838 |
-0.26% |
| 2026-08-04 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0866 |
-1.39% |
| 2026-08-03 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1017 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1048 |
-0.71% |
| 2026-07-30 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1127 |
1.13% |
| 2026-07-29 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1003 |
1.29% |
| 2026-07-28 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0863 |
0.39% |
| 2026-07-27 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0821 |
0.39% |
| 2026-07-24 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0779 |
-0.70% |
| 2026-07-23 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0855 |
-0.18% |
| 2026-07-22 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0875 |
0.83% |
| 2026-07-21 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0785 |
0.06% |
| 2026-07-20 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0779 |
2.37% |
| 2026-07-17 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0529 |
-0.27% |
| 2026-07-16 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0557 |
-0.31% |
| 2026-07-15 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0590 |
1.30% |
| 2026-07-14 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0454 |
0.80% |
| 2026-07-13 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0371 |
-0.37% |
| 2026-07-10 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0410 |
0.47% |
| 2026-07-09 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0361 |
-0.73% |
| 2026-07-08 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0437 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0433 |
-1.05% |
| 2026-07-06 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0544 |
1.64% |
| 2026-07-03 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0374 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0361 |
0.47% |
| 2026-07-01 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0313 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0316 |
-0.28% |
| 2026-06-29 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0345 |
0.81% |
| 2026-06-26 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0262 |
-1.08% |
| 2026-06-25 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0374 |
-0.58% |
| 2026-06-24 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0435 |
-0.77% |
| 2026-06-23 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0516 |
-0.80% |
| 2026-06-22 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0601 |
1.08% |
| 2026-06-18 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0488 |
-1.56% |
| 2026-06-17 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0654 |
-0.46% |
| 2026-06-16 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0703 |
-0.49% |
| 2026-06-15 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0756 |
0.05% |
| 2026-06-12 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0751 |
1.38% |
| 2026-06-11 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0605 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0607 |
-0.09% |
| 2026-06-09 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0617 |
0.89% |
| 2026-06-08 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0523 |
-1.48% |
| 2026-06-05 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0681 |
-0.60% |
| 2026-06-04 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0746 |
-0.78% |
| 2026-06-03 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0831 |
-0.41% |
| 2026-06-02 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0876 |
-0.30% |
| 2026-06-01 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0909 |
-0.12% |
| 2026-05-29 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0922 |
0.33% |
| 2026-05-28 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0886 |
-0.48% |
| 2026-05-27 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0938 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0966 |
-0.16% |
| 2026-05-25 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0984 |
0.67% |
| 2026-05-22 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0911 |
0.16% |
| 2026-05-21 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0894 |
-1.50% |
| 2026-05-20 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1060 |
0.29% |
| 2026-05-19 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1028 |
0.61% |
| 2026-05-18 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0961 |
-1.53% |
| 2026-05-15 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1129 |
-0.78% |
| 2026-05-14 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1217 |
-0.27% |
| 2026-05-13 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1247 |
-0.42% |
| 2026-05-12 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1295 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1291 |
1.28% |
| 2026-05-08 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1148 |
-0.46% |
| 2026-04-30 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1212 |
0.19% |
| 2026-04-29 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1191 |
0.53% |
| 2026-04-28 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1132 |
0.93% |
| 2026-04-27 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1029 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1041 |
0.46% |
| 2026-04-23 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0990 |
0.60% |
| 2026-04-22 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0924 |
0.49% |
| 2026-04-21 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0871 |
0.35% |
| 2026-04-20 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0833 |
-0.37% |
| 2026-04-17 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0873 |
-0.49% |
| 2026-04-16 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0927 |
0.40% |
| 2026-04-15 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0884 |
0.15% |
| 2026-04-14 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0868 |
0.50% |
| 2026-04-13 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0814 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0821 |
-0.02% |
| 2026-04-09 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0823 |
-0.53% |
| 2026-04-08 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0881 |
2.05% |
| 2026-04-07 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0662 |
0.60% |
| 2026-04-03 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0598 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0682 |
-0.49% |
| 2026-04-01 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0735 |
1.21% |
| 2026-03-31 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0607 |
-0.51% |
| 2026-03-30 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0661 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0661 |
0.77% |
| 2026-03-26 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0580 |
-0.56% |
| 2026-03-25 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0640 |
1.63% |
| 2026-03-24 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0469 |
0.68% |
| 2026-03-23 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0398 |
-2.15% |
| 2026-03-20 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0626 |
-0.78% |
| 2026-03-19 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0709 |
-1.55% |
| 2026-03-18 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0878 |
-0.32% |
| 2026-03-17 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0913 |
-0.84% |
| 2026-03-16 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1005 |
0.06% |
| 2026-03-13 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0998 |
-0.15% |
| 2026-03-12 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1014 |
0.13% |
| 2026-03-11 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1000 |
0.89% |
| 2026-03-10 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0903 |
0.76% |
| 2026-03-09 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0821 |
-1.45% |
| 2026-03-06 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0980 |
1.39% |
| 2026-03-05 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0829 |
0.27% |
| 2026-03-04 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0800 |
-1.14% |
| 2026-03-03 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0925 |
-1.52% |
| 2026-03-02 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1094 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1087 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1086 |
-0.38% |
| 2026-02-25 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1128 |
0.46% |
| 2026-02-24 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1077 |
0.96% |
| 2026-02-13 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0972 |
-1.23% |
| 2026-02-12 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1109 |
-0.18% |
| 2026-02-11 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1129 |
0.71% |
| 2026-02-10 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1051 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1051 |
0.59% |
| 2026-02-06 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0986 |
-0.65% |
| 2026-02-05 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1058 |
0.29% |
| 2026-02-04 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1026 |
1.60% |
| 2026-02-03 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0852 |
1.29% |
| 2026-02-02 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0714 |
-3.13% |
| 2026-01-30 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1060 |
-0.82% |
| 2026-01-29 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1151 |
1.54% |
| 2026-01-28 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0982 |
1.36% |
| 2026-01-27 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0835 |
0.32% |
| 2026-01-26 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0800 |
-0.35% |
| 2026-01-23 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0838 |
-0.79% |
| 2026-01-22 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0924 |
0.77% |
| 2026-01-21 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0840 |
0.45% |
| 2026-01-20 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0791 |
1.71% |
| 2026-01-19 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0610 |
0.82% |
| 2026-01-16 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0524 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0513 |
0.44% |
| 2026-01-14 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0467 |
-0.44% |
| 2026-01-13 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0513 |
-0.72% |
| 2026-01-12 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0589 |
-0.08% |
| 2026-01-09 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0597 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0570 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0626 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0623 |
1.62% |
| 2026-01-05 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0454 |
0.87% |
| 2025-12-31 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0364 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0374 |
0.17% |
| 2025-12-29 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0356 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0364 |
-0.43% |
| 2025-12-25 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0409 |
0.68% |
| 2025-12-24 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0339 |
1.37% |
| 2025-12-23 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0199 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0190 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0190 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0177 |
0.31% |
| 2025-12-17 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0146 |
1.19% |
| 2025-12-16 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0027 |
-0.42% |
| 2025-12-15 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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0.06% |
| 2025-12-12 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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0.64% |
| 2025-12-11 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9999 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2025-12-09 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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-1.39% |
| 2025-12-08 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2025-12-05 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2025-12-04 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2025-12-03 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2025-12-02 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2025-12-01 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2025-11-28 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2025-11-27 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2025-11-26 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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中泰研究精选6个月持有股票C |
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中泰研究精选6个月持有股票C |
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中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2025-11-20 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2025-11-19 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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中泰研究精选6个月持有股票C |
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中泰研究精选6个月持有股票C |
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中泰研究精选6个月持有股票C |
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中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2025-11-11 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2025-11-10 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2025-11-07 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2025-11-06 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2025-11-05 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2025-11-04 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2025-11-03 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2025-10-31 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2025-10-30 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2025-10-29 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2025-10-28 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2025-10-27 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2025-10-24 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2025-10-23 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2025-10-22 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2025-10-21 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2025-10-20 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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0.01% |
| 2025-10-17 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2025-10-16 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2025-10-15 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2025-10-14 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2025-10-13 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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中泰研究精选6个月持有股票C |
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中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2025-09-17 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0224 |
0.36% |
