近一年中泰研究精选6个月持有股票C基金净值查询
查询指定日期范围中泰研究精选6个月持有股票C016445净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9297 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9295 |
1.24% |
| 2024-04-26 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9181 |
0.98% |
| 2024-04-25 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9092 |
0.48% |
| 2024-04-24 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9049 |
0.41% |
| 2024-04-23 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9012 |
-0.96% |
| 2024-04-22 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9099 |
0.49% |
| 2024-04-19 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9055 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9051 |
0.81% |
| 2024-04-17 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8978 |
1.06% |
| 2024-04-16 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8884 |
-0.76% |
| 2024-04-15 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8952 |
2.43% |
| 2024-04-12 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8740 |
-0.59% |
| 2024-04-11 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8792 |
-0.08% |
| 2024-04-10 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8799 |
-0.37% |
| 2024-04-09 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8832 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8819 |
-1.73% |
| 2024-04-03 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8974 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8975 |
-0.18% |
| 2024-04-01 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8991 |
2.14% |
| 2024-03-29 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8803 |
1.04% |
| 2024-03-28 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8712 |
0.43% |
| 2024-03-27 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8675 |
-0.86% |
| 2024-03-26 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8750 |
1.12% |
| 2024-03-25 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8653 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8662 |
-1.06% |
| 2024-03-21 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8755 |
-0.66% |
| 2024-03-20 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8813 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8829 |
-0.60% |
| 2024-03-18 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8882 |
0.41% |
| 2024-03-15 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8846 |
0.31% |
| 2024-03-14 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8819 |
-0.26% |
| 2024-03-13 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8842 |
-0.75% |
| 2024-03-12 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8909 |
1.42% |
| 2024-03-11 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8784 |
1.24% |
| 2024-03-08 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8676 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8674 |
-0.08% |
| 2024-03-06 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8681 |
-0.69% |
| 2024-03-05 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8741 |
0.17% |
| 2024-03-04 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8726 |
-0.46% |
| 2024-03-01 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8766 |
-0.15% |
| 2024-02-29 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8779 |
1.79% |
| 2024-02-28 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8625 |
-1.11% |
| 2024-02-27 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8722 |
1.11% |
| 2024-02-26 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8626 |
-0.62% |
| 2024-02-23 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8680 |
-0.07% |
| 2024-02-22 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8686 |
0.15% |
| 2024-02-21 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8673 |
1.23% |
| 2024-02-20 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8568 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8565 |
0.30% |
| 2024-02-08 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8539 |
0.45% |
| 2024-02-07 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8501 |
2.29% |
| 2024-02-06 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8311 |
4.03% |
| 2024-02-05 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.7989 |
1.01% |
| 2024-02-02 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.7909 |
-1.09% |
| 2024-02-01 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.7996 |
-0.19% |
| 2024-01-31 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8011 |
-0.80% |
| 2024-01-30 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8076 |
-2.07% |
| 2024-01-29 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8247 |
-0.28% |
| 2024-01-26 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8270 |
-0.16% |
| 2024-01-25 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8283 |
1.87% |
| 2024-01-24 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8131 |
1.04% |
| 2024-01-23 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8047 |
0.39% |
| 2024-01-22 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8016 |
-2.36% |
| 2024-01-19 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8210 |
0.05% |
| 2024-01-18 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8206 |
0.81% |
| 2024-01-17 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8140 |
-2.18% |
| 2024-01-16 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8321 |
0.23% |
| 2024-01-15 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8302 |
-0.17% |
| 2024-01-12 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8316 |
-0.30% |
| 2024-01-11 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8341 |
0.11% |
| 2024-01-10 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8332 |
-0.26% |
| 2024-01-09 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8354 |
0.14% |
| 2024-01-08 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8342 |
-1.49% |
| 2024-01-05 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8468 |
-0.49% |
| 2024-01-04 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8510 |
-0.97% |
| 2024-01-03 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8593 |
-0.07% |
| 2024-01-02 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8599 |
-1.08% |
| 2023-12-29 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8693 |
0.32% |
| 2023-12-28 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8665 |
2.17% |
| 2023-12-27 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8481 |
0.41% |
| 2023-12-26 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8446 |
-0.34% |
| 2023-12-25 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8475 |
-0.09% |
| 2023-12-22 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8483 |
-0.55% |
| 2023-12-21 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8530 |
0.61% |
| 2023-12-20 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8478 |
-0.80% |
| 2023-12-19 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8546 |
0.08% |
| 2023-12-18 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8539 |
-0.76% |
| 2023-12-15 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8604 |
-0.72% |
| 2023-12-14 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8666 |
-0.30% |
| 2023-12-13 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8692 |
-1.62% |
| 2023-12-12 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8835 |
0.55% |
| 2023-12-11 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8787 |
0.75% |
| 2023-12-08 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8722 |
-0.09% |
| 2023-12-07 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8730 |
-0.54% |
| 2023-12-06 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8777 |
0.25% |
| 2023-12-05 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8755 |
-1.72% |
| 2023-12-04 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8908 |
-0.75% |
| 2023-12-01 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8975 |
-1.03% |
| 2023-11-30 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9068 |
0.12% |
| 2023-11-29 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9057 |
-0.78% |
| 2023-11-28 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9128 |
0.13% |
| 2023-11-27 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9116 |
-0.60% |
| 2023-11-24 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9171 |
-0.33% |
| 2023-11-23 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9201 |
0.48% |
| 2023-11-22 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9157 |
-0.86% |
| 2023-11-20 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9212 |
0.26% |
| 2023-11-17 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9188 |
-0.44% |
| 2023-11-16 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9229 |
-0.37% |
| 2023-11-15 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9263 |
0.50% |
| 2023-11-14 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9217 |
-0.07% |
| 2023-11-13 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9223 |
-0.68% |
| 2023-11-10 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9286 |
-0.66% |
| 2023-11-09 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9348 |
-0.03% |
| 2023-11-08 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9351 |
-0.36% |
| 2023-11-07 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9385 |
-0.89% |
| 2023-11-06 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9469 |
1.10% |
| 2023-11-03 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9366 |
0.55% |
| 2023-11-02 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9315 |
-0.25% |
| 2023-11-01 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9338 |
0.14% |
| 2023-10-31 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9325 |
-0.18% |
| 2023-10-30 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9342 |
1.15% |
| 2023-10-27 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9236 |
1.73% |
| 2023-10-26 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9079 |
-0.27% |
| 2023-10-25 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9104 |
0.25% |
| 2023-10-24 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9081 |
0.12% |
| 2023-10-23 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9070 |
-1.27% |
| 2023-10-20 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9187 |
-0.48% |
| 2023-10-19 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9231 |
-1.56% |
| 2023-10-18 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9377 |
-0.57% |
| 2023-10-17 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9431 |
0.22% |
| 2023-10-16 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9410 |
-0.81% |
| 2023-10-13 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9487 |
-1.52% |
| 2023-10-12 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9633 |
0.71% |
| 2023-10-11 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9565 |
0.23% |
| 2023-10-10 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9543 |
-1.17% |
| 2023-10-09 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9656 |
0.09% |
| 2023-09-28 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9647 |
-0.43% |
| 2023-09-27 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9689 |
0.33% |
| 2023-09-26 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9657 |
-0.59% |
| 2023-09-25 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9714 |
-0.78% |
| 2023-09-22 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9790 |
1.26% |
| 2023-09-21 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9668 |
-0.86% |
| 2023-09-20 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9752 |
0.12% |
| 2023-09-19 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9740 |
0.06% |
| 2023-09-18 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9734 |
0.41% |
| 2023-09-15 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9694 |
-0.60% |
| 2023-09-14 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9753 |
-0.23% |
| 2023-09-13 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9775 |
-0.13% |
| 2023-09-12 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9788 |
-0.12% |
| 2023-09-11 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9800 |
0.25% |
| 2023-09-08 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9776 |
-0.66% |
| 2023-09-07 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9841 |
-0.75% |
| 2023-09-06 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9915 |
-0.24% |
| 2023-09-05 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9939 |
-0.10% |
| 2023-09-04 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9949 |
0.77% |
| 2023-09-01 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9873 |
1.09% |
| 2023-08-31 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9767 |
-0.72% |
| 2023-08-30 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9838 |
-0.07% |
| 2023-08-29 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9845 |
0.81% |
| 2023-08-28 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9766 |
0.98% |
| 2023-08-25 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9671 |
-0.06% |
| 2023-08-24 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9677 |
0.66% |
| 2023-08-23 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9614 |
-1.13% |
| 2023-08-22 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9724 |
-0.11% |
| 2023-08-21 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9735 |
-0.67% |
| 2023-08-18 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9801 |
-0.95% |
| 2023-08-17 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9895 |
0.18% |
| 2023-08-16 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9877 |
-0.75% |
| 2023-08-15 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9952 |
-0.18% |
| 2023-08-14 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9970 |
-0.34% |
| 2023-08-11 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0004 |
-1.54% |
| 2023-08-10 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0160 |
0.40% |
| 2023-08-09 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0120 |
0.48% |
| 2023-08-08 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0072 |
-0.05% |
| 2023-08-07 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0077 |
-0.57% |
| 2023-08-04 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0135 |
-0.43% |
| 2023-08-03 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0179 |
0.27% |
| 2023-08-02 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0152 |
-0.48% |
| 2023-08-01 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0201 |
-0.14% |
| 2023-07-31 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0215 |
0.40% |
| 2023-07-28 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0174 |
1.59% |
| 2023-07-27 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0015 |
0.02% |
| 2023-07-26 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0013 |
0.48% |
| 2023-07-25 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9965 |
2.49% |
| 2023-07-24 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9723 |
-0.31% |
| 2023-07-21 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9753 |
0.35% |
| 2023-07-20 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9719 |
-0.23% |
| 2023-07-19 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2023-07-18 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2023-07-17 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9723 |
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| 2023-07-14 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9790 |
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| 2023-07-13 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9806 |
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| 2023-07-12 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9711 |
-0.15% |
| 2023-07-11 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9726 |
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| 2023-07-10 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2023-07-07 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2023-07-06 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2023-07-05 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9683 |
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| 2023-07-04 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9721 |
-0.03% |
| 2023-07-03 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9724 |
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| 2023-06-30 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2023-06-29 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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中泰研究精选6个月持有股票C |
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中泰研究精选6个月持有股票C |
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中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2023-06-21 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2023-06-19 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2023-06-16 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2023-06-15 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9827 |
1.66% |
| 2023-06-14 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9667 |
0.28% |
| 2023-06-13 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9640 |
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| 2023-06-12 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2023-06-09 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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0.01% |
| 2023-06-08 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9588 |
0.96% |
| 2023-06-07 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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-0.21% |
| 2023-06-06 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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-0.47% |
| 2023-06-05 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9562 |
-0.51% |
| 2023-06-02 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9611 |
2.00% |
| 2023-06-01 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2023-05-31 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2023-05-30 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2023-05-29 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2023-05-26 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2023-05-24 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2023-05-23 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2023-05-22 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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中泰研究精选6个月持有股票C |
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中泰研究精选6个月持有股票C |
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中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2023-05-15 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2023-05-12 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9812 |
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中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2023-05-10 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2023-05-09 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2023-05-08 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
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| 2023-05-05 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0047 |
-0.41% |
