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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 兴合安平六个月持有债券A | 1.0306 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 兴合安平六个月持有债券A | 1.0304 | -0.01% |
| 2026-09-14 | 兴合安平六个月持有债券A | 1.0305 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 兴合安平六个月持有债券A | 1.0303 | -0.02% |
| 2026-09-10 | 兴合安平六个月持有债券A | 1.0305 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 1.0307 | 0.01% |
| 兴合锦安利率债A | 1.4859 | 0.01% |
| 兴合锦安利率债C | 1.5051 | 0.01% |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 1.0182 | 0.00% |
| 兴合产业优选混合发起式C | 1.0078 | -0.18% |
| 兴合产业优选混合发起式A | 1.0097 | -0.19% |
| 兴合安迎混合A | 1.1076 | -0.32% |
| 兴合安迎混合C | 1.0842 | -0.33% |
| 兴合先进制造混合发起式A | 2.6043 | -0.37% |
| 兴合先进制造混合发起式C | 2.5645 | -0.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券A | 1.2154 | 0.26% |
| 民生鑫享债券C | 1.1760 | 0.26% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2140 | 0.26% |
| 民生鑫享债券D | 1.0276 | 0.25% |
| 长城积极增利债券D | 1.3618 | 0.12% |
| 长城积极A | 1.3617 | 0.12% |
| 长城积极C | 1.5847 | 0.12% |
| 大成债券A\/B | 1.1042 | 0.09% |
| 大成债券C | 1.1207 | 0.09% |
| 民生鑫元纯债A | 1.0357 | 0.08% |
