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兴合安平六个月持有债券A(兴合安平六个月持有期债券A)基金净值查询(016412)

近一季兴合安平六个月持有债券A|兴合安平六个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴合安平六个月持有债券A016412净值及计算阶段收益
近一季016412基金累计收益率0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴合安平六个月持有债券A 1.0306 0.02%
2026-09-15 兴合安平六个月持有债券A 1.0304 -0.01%
2026-09-14 兴合安平六个月持有债券A 1.0305 0.02%
2026-09-11 兴合安平六个月持有债券A 1.0303 -0.02%
2026-09-10 兴合安平六个月持有债券A 1.0305 -0.01%
2026-09-09 兴合安平六个月持有债券A 1.0306 0.01%
2026-09-08 兴合安平六个月持有债券A 1.0305 -0.01%
2026-09-07 兴合安平六个月持有债券A 1.0306 0.01%
2026-09-04 兴合安平六个月持有债券A 1.0305 -0.02%
2026-09-03 兴合安平六个月持有债券A 1.0307 0.04%
2026-09-02 兴合安平六个月持有债券A 1.0303 -0.01%
2026-09-01 兴合安平六个月持有债券A 1.0304 0.02%
2026-08-31 兴合安平六个月持有债券A 1.0302 0.01%
2026-08-28 兴合安平六个月持有债券A 1.0301 -0.01%
2026-08-27 兴合安平六个月持有债券A 1.0302 -0.03%
2026-08-26 兴合安平六个月持有债券A 1.0305 -0.02%
2026-08-25 兴合安平六个月持有债券A 1.0307 0.01%
2026-08-24 兴合安平六个月持有债券A 1.0306 0.05%
2026-08-21 兴合安平六个月持有债券A 1.0301 -0.04%
2026-08-20 兴合安平六个月持有债券A 1.0305 0.00%
2026-08-19 兴合安平六个月持有债券A 1.0305 -0.03%
2026-08-18 兴合安平六个月持有债券A 1.0308 0.03%
2026-08-17 兴合安平六个月持有债券A 1.0305 0.05%
2026-08-14 兴合安平六个月持有债券A 1.0300 -0.01%
2026-08-13 兴合安平六个月持有债券A 1.0301 0.01%
2026-08-12 兴合安平六个月持有债券A 1.0300 0.01%
2026-08-11 兴合安平六个月持有债券A 1.0299 -0.02%
2026-08-10 兴合安平六个月持有债券A 1.0301 0.03%
2026-08-07 兴合安平六个月持有债券A 1.0298 0.03%
2026-08-06 兴合安平六个月持有债券A 1.0295 0.03%
2026-08-05 兴合安平六个月持有债券A 1.0292 0.02%
2026-08-04 兴合安平六个月持有债券A 1.0290 0.03%
2026-08-03 兴合安平六个月持有债券A 1.0287 -0.03%
2026-07-31 兴合安平六个月持有债券A 1.0290 0.04%
2026-07-30 兴合安平六个月持有债券A 1.0286 0.07%
2026-07-29 兴合安平六个月持有债券A 1.0279 0.02%
2026-07-28 兴合安平六个月持有债券A 1.0277 -0.04%
2026-07-27 兴合安平六个月持有债券A 1.0281 0.03%
2026-07-24 兴合安平六个月持有债券A 1.0278 -0.01%
2026-07-23 兴合安平六个月持有债券A 1.0279 0.00%
2026-07-22 兴合安平六个月持有债券A 1.0279 0.07%
2026-07-21 兴合安平六个月持有债券A 1.0272 0.05%
2026-07-20 兴合安平六个月持有债券A 1.0267 -0.01%
2026-07-17 兴合安平六个月持有债券A 1.0268 -0.01%
2026-07-16 兴合安平六个月持有债券A 1.0269 -0.05%
2026-07-15 兴合安平六个月持有债券A 1.0274 0.01%
2026-07-14 兴合安平六个月持有债券A 1.0273 0.06%
2026-07-13 兴合安平六个月持有债券A 1.0267 -0.07%
2026-07-10 兴合安平六个月持有债券A 1.0274 -0.01%
2026-07-09 兴合安平六个月持有债券A 1.0275 0.01%
2026-07-08 兴合安平六个月持有债券A 1.0274 0.00%
2026-07-07 兴合安平六个月持有债券A 1.0274 -0.01%
2026-07-06 兴合安平六个月持有债券A 1.0275 0.06%
2026-07-03 兴合安平六个月持有债券A 1.0269 -0.02%
2026-07-02 兴合安平六个月持有债券A 1.0271 0.03%
2026-07-01 兴合安平六个月持有债券A 1.0268 -0.05%
2026-06-30 兴合安平六个月持有债券A 1.0273 0.02%
2026-06-29 兴合安平六个月持有债券A 1.0271 0.06%
2026-06-26 兴合安平六个月持有债券A 1.0265 0.01%
2026-06-25 兴合安平六个月持有债券A 1.0264 0.04%
2026-06-24 兴合安平六个月持有债券A 1.0260 0.04%
2026-06-23 兴合安平六个月持有债券A 1.0256 -0.05%
2026-06-22 兴合安平六个月持有债券A 1.0261 0.02%
2026-06-18 兴合安平六个月持有债券A 1.0259 0.03%
2026-06-17 兴合安平六个月持有债券A 1.0256 0.02%
兴合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴合产业优选混合发起式A 1.0116 4.12%
兴合产业优选混合发起式C 1.0096 4.11%
兴合先进制造混合发起式A 2.6140 2.45%
兴合先进制造混合发起式C 2.5742 2.45%
兴合景气智选混合发起式C 1.4428 1.96%
兴合景气智选混合发起式A 1.4510 1.95%
兴合安迎混合A 1.1112 1.02%
兴合安迎混合C 1.0878 1.02%
兴合安平六个月持有期债券A 1.0306 0.02%
兴合安平六个月持有期债券C 1.0182 0.02%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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