近一年易方达裕惠定开混合C|易方达裕惠定开混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围易方达裕惠定开混合C016344净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8022 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8038 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8022 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8056 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8077 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8090 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8108 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8127 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8121 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8098 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8135 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8112 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8111 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8126 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8109 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8087 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8048 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8082 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8115 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8086 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8125 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8129 |
0.32% |
| 2026-08-14 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8072 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8096 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8106 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8108 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8121 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8103 |
0.22% |
| 2026-08-06 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8063 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8095 |
0.18% |
| 2026-08-04 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8062 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8059 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8077 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8045 |
-0.07% |
| 2026-07-29 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8058 |
0.23% |
| 2026-07-28 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8016 |
-0.24% |
| 2026-07-27 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8060 |
0.63% |
| 2026-07-24 |
易方达裕惠定开混合C |
1.7947 |
-0.36% |
| 2026-07-23 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8011 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8014 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8000 |
0.26% |
| 2026-07-20 |
易方达裕惠定开混合C |
1.7953 |
0.35% |
| 2026-07-17 |
易方达裕惠定开混合C |
1.7890 |
-0.70% |
| 2026-07-16 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8016 |
-0.18% |
| 2026-07-15 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8048 |
0.36% |
| 2026-07-14 |
易方达裕惠定开混合C |
1.7983 |
0.30% |
| 2026-07-13 |
易方达裕惠定开混合C |
1.7929 |
-0.26% |
| 2026-07-10 |
易方达裕惠定开混合C |
1.7976 |
-0.07% |
| 2026-07-09 |
易方达裕惠定开混合C |
1.7988 |
0.42% |
| 2026-07-08 |
易方达裕惠定开混合C |
1.7913 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
易方达裕惠定开混合C |
1.7952 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8009 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8005 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
易方达裕惠定开混合C |
1.7949 |
-0.25% |
| 2026-07-01 |
易方达裕惠定开混合C |
1.7994 |
0.30% |
| 2026-06-30 |
易方达裕惠定开混合C |
1.7941 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
易方达裕惠定开混合C |
1.7935 |
0.49% |
| 2026-06-26 |
易方达裕惠定开混合C |
1.7847 |
-0.51% |
| 2026-06-25 |
易方达裕惠定开混合C |
1.7938 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
易方达裕惠定开混合C |
1.7887 |
0.25% |
| 2026-06-23 |
易方达裕惠定开混合C |
1.7842 |
-0.35% |
| 2026-06-22 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8627 |
0.43% |
| 2026-06-18 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8547 |
-0.08% |
| 2026-06-17 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8561 |
0.10% |
| 2026-06-16 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8543 |
-0.02% |
| 2026-06-15 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8546 |
0.35% |
| 2026-06-12 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8482 |
0.21% |
| 2026-06-11 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8443 |
-0.17% |
| 2026-06-10 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8475 |
0.00% |
| 2026-06-09 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8475 |
0.18% |
| 2026-06-08 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8441 |
-0.33% |
| 2026-06-05 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8502 |
-0.15% |
| 2026-06-04 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8530 |
-0.08% |
| 2026-06-03 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8545 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8547 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8544 |
-0.15% |
| 2026-05-29 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8572 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8570 |
-0.12% |
| 2026-05-27 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8593 |
-0.11% |
| 2026-05-26 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8614 |
0.10% |
| 2026-05-25 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8595 |
0.22% |
| 2026-05-22 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8555 |
0.08% |
| 2026-05-21 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8541 |
-0.16% |
| 2026-05-20 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8570 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8565 |
0.21% |
| 2026-05-18 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8527 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8517 |
-0.16% |
| 2026-05-14 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8546 |
-0.38% |
| 2026-05-13 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8616 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8608 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8630 |
0.25% |
| 2026-05-08 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8584 |
-0.13% |
| 2026-04-30 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8552 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8549 |
0.25% |
| 2026-04-28 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8503 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8480 |
0.20% |
| 2026-04-24 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8443 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8439 |
-0.16% |
| 2026-04-22 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8468 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8438 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8428 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8415 |
-0.17% |
| 2026-04-16 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8446 |
0.15% |
| 2026-04-15 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8419 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8410 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8376 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8368 |
0.22% |
| 2026-04-09 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8328 |
-0.23% |
| 2026-04-08 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8371 |
0.66% |
| 2026-04-07 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8251 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8250 |
-0.20% |
| 2026-04-02 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8286 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8315 |
0.44% |
| 2026-03-31 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8234 |
-0.05% |
| 2026-03-30 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8244 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8251 |
0.32% |
| 2026-03-26 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8192 |
-0.33% |
| 2026-03-25 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8253 |
0.23% |
| 2026-03-24 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8211 |
0.25% |
| 2026-03-23 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8165 |
-0.79% |
| 2026-03-20 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8309 |
-0.14% |
| 2026-03-19 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8335 |
-0.34% |
| 2026-03-18 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8397 |
0.10% |
| 2026-03-17 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8379 |
-0.01% |
| 2026-03-16 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8380 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8395 |
-0.07% |
| 2026-03-12 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8407 |
-0.10% |
| 2026-03-11 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8426 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8418 |
0.29% |
| 2026-03-09 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8365 |
-0.31% |
| 2026-03-06 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8422 |
0.32% |
| 2026-03-05 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8364 |
0.21% |
| 2026-03-04 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8325 |
-0.23% |
| 2026-03-03 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8367 |
-0.37% |
| 2026-03-02 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8436 |
-0.17% |
| 2026-02-27 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8468 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8460 |
-0.07% |
| 2026-02-25 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8473 |
0.08% |
| 2026-02-24 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8459 |
0.12% |
| 2026-02-13 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8436 |
-0.24% |
| 2026-02-12 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8481 |
-0.01% |
| 2026-02-11 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8482 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8483 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8461 |
0.28% |
| 2026-02-06 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8409 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8415 |
-0.04% |
| 2026-02-04 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8422 |
0.20% |
| 2026-02-03 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8386 |
0.25% |
| 2026-02-02 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8340 |
-0.51% |
| 2026-01-30 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8434 |
-0.16% |
| 2026-01-29 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8463 |
0.03% |
| 2026-01-28 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8457 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8455 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8457 |
-0.05% |
| 2026-01-23 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8466 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8445 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8445 |
0.12% |
| 2026-01-20 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8422 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8422 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8405 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8402 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8390 |
-0.04% |
| 2026-01-13 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8398 |
-0.05% |
| 2026-01-12 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8407 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8390 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8376 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8380 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8381 |
0.22% |
| 2026-01-05 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8340 |
0.34% |
| 2025-12-31 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8277 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8286 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8279 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8302 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8289 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8269 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8245 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8244 |
0.09% |
| 2025-12-19 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8227 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8201 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8214 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8157 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8182 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8216 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8216 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8208 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8188 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8189 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8192 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8140 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8151 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8170 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8198 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8188 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8169 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8178 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8171 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8153 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8147 |
-0.34% |
| 2025-11-20 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8209 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8221 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8226 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8252 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8256 |
-0.22% |
| 2025-11-13 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8296 |
0.29% |
| 2025-11-12 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8244 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8251 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8268 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8249 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8249 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8215 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8211 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8248 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8252 |
0.15% |
| 2025-10-30 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8225 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8230 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8195 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8195 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8160 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8140 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8136 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8140 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8107 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8104 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8155 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8164 |
0.21% |
| 2025-10-14 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8126 |
-0.26% |
| 2025-10-13 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8174 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8185 |
-0.15% |
| 2025-10-09 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8213 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8199 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8176 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8159 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8178 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8179 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8172 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8189 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8185 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8196 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8206 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8192 |
0.00% |
