近一月易方达裕惠定开混合C|易方达裕惠定开混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围易方达裕惠定开混合C016344净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8025 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8022 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8038 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8022 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8056 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8077 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8090 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8108 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8127 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8121 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8098 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8135 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8112 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8111 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8126 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8109 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8087 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8048 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8082 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8115 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8086 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8125 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8129 |
0.32% |
