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易方达裕惠定开混合C(易方达裕惠定开混合发起式C)基金净值查询(016344)

近一季易方达裕惠定开混合C|易方达裕惠定开混合发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达裕惠定开混合C016344净值及计算阶段收益
近一季016344基金累计收益率1.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达裕惠定开混合C 1.8025 0.02%
2026-09-15 易方达裕惠定开混合C 1.8022 -0.09%
2026-09-14 易方达裕惠定开混合C 1.8038 0.09%
2026-09-11 易方达裕惠定开混合C 1.8022 -0.19%
2026-09-10 易方达裕惠定开混合C 1.8056 -0.12%
2026-09-09 易方达裕惠定开混合C 1.8077 -0.07%
2026-09-08 易方达裕惠定开混合C 1.8090 -0.10%
2026-09-07 易方达裕惠定开混合C 1.8108 -0.10%
2026-09-04 易方达裕惠定开混合C 1.8127 0.03%
2026-09-03 易方达裕惠定开混合C 1.8121 0.13%
2026-09-02 易方达裕惠定开混合C 1.8098 -0.20%
2026-09-01 易方达裕惠定开混合C 1.8135 0.13%
2026-08-31 易方达裕惠定开混合C 1.8112 0.01%
2026-08-28 易方达裕惠定开混合C 1.8111 -0.08%
2026-08-27 易方达裕惠定开混合C 1.8126 0.09%
2026-08-26 易方达裕惠定开混合C 1.8109 0.12%
2026-08-25 易方达裕惠定开混合C 1.8087 0.22%
2026-08-24 易方达裕惠定开混合C 1.8048 -0.19%
2026-08-21 易方达裕惠定开混合C 1.8082 -0.18%
2026-08-20 易方达裕惠定开混合C 1.8115 0.16%
2026-08-19 易方达裕惠定开混合C 1.8086 -0.22%
2026-08-18 易方达裕惠定开混合C 1.8125 -0.02%
2026-08-17 易方达裕惠定开混合C 1.8129 0.32%
2026-08-14 易方达裕惠定开混合C 1.8072 -0.13%
2026-08-13 易方达裕惠定开混合C 1.8096 -0.06%
2026-08-12 易方达裕惠定开混合C 1.8106 -0.01%
2026-08-11 易方达裕惠定开混合C 1.8108 -0.07%
2026-08-10 易方达裕惠定开混合C 1.8121 0.10%
2026-08-07 易方达裕惠定开混合C 1.8103 0.22%
2026-08-06 易方达裕惠定开混合C 1.8063 -0.18%
2026-08-05 易方达裕惠定开混合C 1.8095 0.18%
2026-08-04 易方达裕惠定开混合C 1.8062 0.02%
2026-08-03 易方达裕惠定开混合C 1.8059 -0.10%
2026-07-31 易方达裕惠定开混合C 1.8077 0.18%
2026-07-30 易方达裕惠定开混合C 1.8045 -0.07%
2026-07-29 易方达裕惠定开混合C 1.8058 0.23%
2026-07-28 易方达裕惠定开混合C 1.8016 -0.24%
2026-07-27 易方达裕惠定开混合C 1.8060 0.63%
2026-07-24 易方达裕惠定开混合C 1.7947 -0.36%
2026-07-23 易方达裕惠定开混合C 1.8011 -0.02%
2026-07-22 易方达裕惠定开混合C 1.8014 0.08%
2026-07-21 易方达裕惠定开混合C 1.8000 0.26%
2026-07-20 易方达裕惠定开混合C 1.7953 0.35%
2026-07-17 易方达裕惠定开混合C 1.7890 -0.70%
2026-07-16 易方达裕惠定开混合C 1.8016 -0.18%
2026-07-15 易方达裕惠定开混合C 1.8048 0.36%
2026-07-14 易方达裕惠定开混合C 1.7983 0.30%
2026-07-13 易方达裕惠定开混合C 1.7929 -0.26%
2026-07-10 易方达裕惠定开混合C 1.7976 -0.07%
2026-07-09 易方达裕惠定开混合C 1.7988 0.42%
2026-07-08 易方达裕惠定开混合C 1.7913 -0.22%
2026-07-07 易方达裕惠定开混合C 1.7952 -0.32%
2026-07-06 易方达裕惠定开混合C 1.8009 0.02%
2026-07-03 易方达裕惠定开混合C 1.8005 0.31%
2026-07-02 易方达裕惠定开混合C 1.7949 -0.25%
2026-07-01 易方达裕惠定开混合C 1.7994 0.30%
2026-06-30 易方达裕惠定开混合C 1.7941 0.03%
2026-06-29 易方达裕惠定开混合C 1.7935 0.49%
2026-06-26 易方达裕惠定开混合C 1.7847 -0.51%
2026-06-25 易方达裕惠定开混合C 1.7938 0.29%
2026-06-24 易方达裕惠定开混合C 1.7887 0.25%
2026-06-23 易方达裕惠定开混合C 1.7842 -0.35%
2026-06-22 易方达裕惠定开混合C 1.8627 0.43%
2026-06-18 易方达裕惠定开混合C 1.8547 -0.08%
2026-06-17 易方达裕惠定开混合C 1.8561 0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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