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易方达裕惠定开混合C(易方达裕惠定开混合发起式C)基金净值查询(016344)

今年以来易方达裕惠定开混合C|易方达裕惠定开混合发起式C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达裕惠定开混合C016344净值及计算阶段收益
今年以来016344基金累计收益率5.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 易方达裕惠定开混合C 1.8289 0.11%
2025-12-24 易方达裕惠定开混合C 1.8269 0.13%
2025-12-23 易方达裕惠定开混合C 1.8245 0.01%
2025-12-22 易方达裕惠定开混合C 1.8244 0.09%
2025-12-19 易方达裕惠定开混合C 1.8227 0.14%
2025-12-18 易方达裕惠定开混合C 1.8201 -0.07%
2025-12-17 易方达裕惠定开混合C 1.8214 0.31%
2025-12-16 易方达裕惠定开混合C 1.8157 -0.14%
2025-12-15 易方达裕惠定开混合C 1.8182 -0.19%
2025-12-12 易方达裕惠定开混合C 1.8216 0.00%
2025-12-11 易方达裕惠定开混合C 1.8216 0.04%
2025-12-10 易方达裕惠定开混合C 1.8208 0.11%
2025-12-09 易方达裕惠定开混合C 1.8188 -0.01%
2025-12-08 易方达裕惠定开混合C 1.8189 -0.02%
2025-12-05 易方达裕惠定开混合C 1.8192 0.29%
2025-12-04 易方达裕惠定开混合C 1.8140 -0.06%
2025-12-03 易方达裕惠定开混合C 1.8151 -0.10%
2025-12-02 易方达裕惠定开混合C 1.8170 -0.15%
2025-12-01 易方达裕惠定开混合C 1.8198 0.05%
2025-11-28 易方达裕惠定开混合C 1.8188 0.10%
2025-11-27 易方达裕惠定开混合C 1.8169 -0.05%
2025-11-26 易方达裕惠定开混合C 1.8178 0.04%
2025-11-25 易方达裕惠定开混合C 1.8171 0.10%
2025-11-24 易方达裕惠定开混合C 1.8153 0.03%
2025-11-21 易方达裕惠定开混合C 1.8147 -0.34%
2025-11-20 易方达裕惠定开混合C 1.8209 -0.07%
2025-11-19 易方达裕惠定开混合C 1.8221 -0.03%
2025-11-18 易方达裕惠定开混合C 1.8226 -0.14%
2025-11-17 易方达裕惠定开混合C 1.8252 -0.02%
2025-11-14 易方达裕惠定开混合C 1.8256 -0.22%
2025-11-13 易方达裕惠定开混合C 1.8296 0.29%
2025-11-12 易方达裕惠定开混合C 1.8244 -0.04%
2025-11-11 易方达裕惠定开混合C 1.8251 -0.09%
2025-11-10 易方达裕惠定开混合C 1.8268 0.10%
2025-11-07 易方达裕惠定开混合C 1.8249 0.00%
2025-11-06 易方达裕惠定开混合C 1.8249 0.19%
2025-11-05 易方达裕惠定开混合C 1.8215 0.02%
2025-11-04 易方达裕惠定开混合C 1.8211 -0.20%
2025-11-03 易方达裕惠定开混合C 1.8248 -0.02%
2025-10-31 易方达裕惠定开混合C 1.8252 0.15%
2025-10-30 易方达裕惠定开混合C 1.8225 -0.03%
2025-10-29 易方达裕惠定开混合C 1.8230 0.19%
2025-10-28 易方达裕惠定开混合C 1.8195 0.00%
2025-10-27 易方达裕惠定开混合C 1.8195 0.19%
2025-10-24 易方达裕惠定开混合C 1.8160 0.11%
2025-10-23 易方达裕惠定开混合C 1.8140 0.02%
2025-10-22 易方达裕惠定开混合C 1.8136 -0.02%
2025-10-21 易方达裕惠定开混合C 1.8140 0.18%
2025-10-20 易方达裕惠定开混合C 1.8107 0.02%
2025-10-17 易方达裕惠定开混合C 1.8104 -0.28%
2025-10-16 易方达裕惠定开混合C 1.8155 -0.05%
2025-10-15 易方达裕惠定开混合C 1.8164 0.21%
2025-10-14 易方达裕惠定开混合C 1.8126 -0.26%
2025-10-13 易方达裕惠定开混合C 1.8174 -0.06%
2025-10-10 易方达裕惠定开混合C 1.8185 -0.15%
2025-10-09 易方达裕惠定开混合C 1.8213 0.08%
2025-09-30 易方达裕惠定开混合C 1.8199 0.13%
2025-09-29 易方达裕惠定开混合C 1.8176 0.09%
2025-09-26 易方达裕惠定开混合C 1.8159 -0.10%
2025-09-25 易方达裕惠定开混合C 1.8178 -0.01%
2025-09-24 易方达裕惠定开混合C 1.8179 0.04%
2025-09-23 易方达裕惠定开混合C 1.8172 -0.09%
2025-09-22 易方达裕惠定开混合C 1.8189 0.02%
2025-09-19 易方达裕惠定开混合C 1.8185 -0.06%
2025-09-18 易方达裕惠定开混合C 1.8196 -0.05%
2025-09-17 易方达裕惠定开混合C 1.8206 0.08%
2025-09-16 易方达裕惠定开混合C 1.8192 0.00%
2025-09-15 易方达裕惠定开混合C 1.8192 0.04%
2025-09-12 易方达裕惠定开混合C 1.8184 -0.04%
2025-09-11 易方达裕惠定开混合C 1.8191 0.09%
2025-09-10 易方达裕惠定开混合C 1.8174 -0.07%
2025-09-09 易方达裕惠定开混合C 1.8187 -0.14%
2025-09-08 易方达裕惠定开混合C 1.8212 0.06%
2025-09-05 易方达裕惠定开混合C 1.8201 0.21%
2025-09-04 易方达裕惠定开混合C 1.8163 -0.26%
2025-09-03 易方达裕惠定开混合C 1.8211 0.01%
2025-09-02 易方达裕惠定开混合C 1.8209 -0.13%
2025-09-01 易方达裕惠定开混合C 1.8233 0.18%
2025-08-29 易方达裕惠定开混合C 1.8201 0.13%
2025-08-28 易方达裕惠定开混合C 1.8178 0.12%
2025-08-27 易方达裕惠定开混合C 1.8157 -0.40%
2025-08-26 易方达裕惠定开混合C 1.8230 0.02%
2025-08-25 易方达裕惠定开混合C 1.8226 0.32%
2025-08-22 易方达裕惠定开混合C 1.8167 0.23%
2025-08-21 易方达裕惠定开混合C 1.8125 0.16%
2025-08-20 易方达裕惠定开混合C 1.8096 0.23%
2025-08-19 易方达裕惠定开混合C 1.8054 -0.18%
2025-08-18 易方达裕惠定开混合C 1.8086 -0.05%
2025-08-15 易方达裕惠定开混合C 1.8095 0.22%
2025-08-14 易方达裕惠定开混合C 1.8055 -0.10%
2025-08-13 易方达裕惠定开混合C 1.8073 0.19%
2025-08-12 易方达裕惠定开混合C 1.8038 -0.02%
2025-08-11 易方达裕惠定开混合C 1.8042 0.08%
2025-08-08 易方达裕惠定开混合C 1.8028 0.01%
2025-08-07 易方达裕惠定开混合C 1.8027 -0.11%
2025-08-06 易方达裕惠定开混合C 1.8047 0.11%
2025-08-05 易方达裕惠定开混合C 1.8028 0.15%
2025-08-04 易方达裕惠定开混合C 1.8001 0.01%
2025-08-01 易方达裕惠定开混合C 1.7999 -0.02%
2025-07-31 易方达裕惠定开混合C 1.8002 -0.18%
2025-07-30 易方达裕惠定开混合C 1.8035 -0.01%
2025-07-29 易方达裕惠定开混合C 1.8037 0.19%
2025-07-28 易方达裕惠定开混合C 1.8003 0.18%
2025-07-25 易方达裕惠定开混合C 1.7971 -0.09%
2025-07-24 易方达裕惠定开混合C 1.7988 0.07%
2025-07-23 易方达裕惠定开混合C 1.7975 -0.02%
2025-07-22 易方达裕惠定开混合C 1.7979 0.11%
2025-07-21 易方达裕惠定开混合C 1.7959 0.14%
2025-07-18 易方达裕惠定开混合C 1.7933 0.15%
2025-07-17 易方达裕惠定开混合C 1.7907 0.24%
2025-07-16 易方达裕惠定开混合C 1.7864 0.09%
2025-07-15 易方达裕惠定开混合C 1.7848 0.11%
2025-07-14 易方达裕惠定开混合C 1.7828 -0.03%
2025-07-11 易方达裕惠定开混合C 1.7833 0.15%
2025-07-10 易方达裕惠定开混合C 1.7807 0.04%
2025-07-09 易方达裕惠定开混合C 1.7800 0.03%
2025-07-08 易方达裕惠定开混合C 1.7795 0.15%
2025-07-07 易方达裕惠定开混合C 1.7769 -0.11%
2025-07-04 易方达裕惠定开混合C 1.7789 0.11%
2025-07-03 易方达裕惠定开混合C 1.7770 0.15%
2025-07-02 易方达裕惠定开混合C 1.7743 -0.02%
2025-07-01 易方达裕惠定开混合C 1.7746 0.20%
2025-06-30 易方达裕惠定开混合C 1.7711 0.14%
2025-06-27 易方达裕惠定开混合C 1.7687 0.06%
2025-06-26 易方达裕惠定开混合C 1.7677 -0.15%
2025-06-25 易方达裕惠定开混合C 1.7703 0.10%
2025-06-24 易方达裕惠定开混合C 1.7686 0.10%
2025-06-23 易方达裕惠定开混合C 1.7668 0.07%
2025-06-20 易方达裕惠定开混合C 1.7655 0.04%
2025-06-19 易方达裕惠定开混合C 1.7648 -0.11%
2025-06-18 易方达裕惠定开混合C 1.7667 0.01%
2025-06-17 易方达裕惠定开混合C 1.7666 -0.09%
2025-06-16 易方达裕惠定开混合C 1.7682 -0.01%
2025-06-13 易方达裕惠定开混合C 1.7684 -0.14%
2025-06-12 易方达裕惠定开混合C 1.7709 0.12%
2025-06-11 易方达裕惠定开混合C 1.7687 0.11%
2025-06-10 易方达裕惠定开混合C 1.7667 -0.02%
2025-06-09 易方达裕惠定开混合C 1.7671 0.24%
2025-06-06 易方达裕惠定开混合C 1.7628 0.08%
2025-06-05 易方达裕惠定开混合C 1.7614 -0.09%
2025-06-04 易方达裕惠定开混合C 1.7630 0.13%
2025-06-03 易方达裕惠定开混合C 1.7607 0.14%
2025-05-30 易方达裕惠定开混合C 1.7582 0.09%
2025-05-29 易方达裕惠定开混合C 1.7566 0.22%
2025-05-28 易方达裕惠定开混合C 1.7527 -0.07%
2025-05-27 易方达裕惠定开混合C 1.7539 -0.02%
2025-05-26 易方达裕惠定开混合C 1.7543 -0.15%
2025-05-23 易方达裕惠定开混合C 1.7569 -0.09%
2025-05-22 易方达裕惠定开混合C 1.7584 -0.04%
2025-05-21 易方达裕惠定开混合C 1.7591 0.13%
2025-05-20 易方达裕惠定开混合C 1.7568 0.35%
2025-05-19 易方达裕惠定开混合C 1.7506 0.06%
2025-05-16 易方达裕惠定开混合C 1.7496 -0.03%
2025-05-15 易方达裕惠定开混合C 1.7502 -0.10%
2025-05-14 易方达裕惠定开混合C 1.7519 0.11%
2025-05-13 易方达裕惠定开混合C 1.7499 0.11%
2025-05-12 易方达裕惠定开混合C 1.7479 0.14%
2025-05-09 易方达裕惠定开混合C 1.7454 -0.01%
2025-05-08 易方达裕惠定开混合C 1.7456 0.18%
2025-05-07 易方达裕惠定开混合C 1.7424 -0.05%
2025-05-06 易方达裕惠定开混合C 1.7433 0.29%
2025-04-30 易方达裕惠定开混合C 1.7383 0.10%
2025-04-29 易方达裕惠定开混合C 1.7365 0.14%
2025-04-28 易方达裕惠定开混合C 1.7341 -0.12%
2025-04-25 易方达裕惠定开混合C 1.7361 0.01%
2025-04-24 易方达裕惠定开混合C 1.7360 0.00%
2025-04-23 易方达裕惠定开混合C 1.7360 0.06%
2025-04-22 易方达裕惠定开混合C 1.7349 0.09%
2025-04-21 易方达裕惠定开混合C 1.7334 0.17%
2025-04-18 易方达裕惠定开混合C 1.7305 0.01%
2025-04-17 易方达裕惠定开混合C 1.7303 -0.01%
2025-04-16 易方达裕惠定开混合C 1.7304 -0.12%
2025-04-15 易方达裕惠定开混合C 1.7324 -0.10%
2025-04-14 易方达裕惠定开混合C 1.7342 0.03%
2025-04-11 易方达裕惠定开混合C 1.7336 -0.05%
2025-04-10 易方达裕惠定开混合C 1.7345 0.21%
2025-04-09 易方达裕惠定开混合C 1.7309 0.20%
2025-04-08 易方达裕惠定开混合C 1.7274 -0.06%
2025-04-07 易方达裕惠定开混合C 1.7284 -0.87%
2025-04-03 易方达裕惠定开混合C 1.7436 -0.02%
2025-04-02 易方达裕惠定开混合C 1.7440 0.00%
2025-04-01 易方达裕惠定开混合C 1.7440 0.07%
2025-03-31 易方达裕惠定开混合C 1.7428 -0.07%
2025-03-28 易方达裕惠定开混合C 1.7441 -0.07%
2025-03-27 易方达裕惠定开混合C 1.7453 0.11%
2025-03-26 易方达裕惠定开混合C 1.7434 0.01%
2025-03-25 易方达裕惠定开混合C 1.7432 0.02%
2025-03-24 易方达裕惠定开混合C 1.7429 0.06%
2025-03-21 易方达裕惠定开混合C 1.7418 -0.19%
2025-03-20 易方达裕惠定开混合C 1.7451 -0.02%
2025-03-19 易方达裕惠定开混合C 1.7455 -0.11%
2025-03-18 易方达裕惠定开混合C 1.7475 0.14%
2025-03-17 易方达裕惠定开混合C 1.7450 0.03%
2025-03-14 易方达裕惠定开混合C 1.7445 0.37%
2025-03-13 易方达裕惠定开混合C 1.7380 -0.15%
2025-03-12 易方达裕惠定开混合C 1.7406 -0.01%
2025-03-11 易方达裕惠定开混合C 1.7407 -0.22%
2025-03-10 易方达裕惠定开混合C 1.7446 0.07%
2025-03-07 易方达裕惠定开混合C 1.7433 -0.05%
2025-03-06 易方达裕惠定开混合C 1.7441 0.31%
2025-03-05 易方达裕惠定开混合C 1.7387 0.02%
2025-03-04 易方达裕惠定开混合C 1.7383 0.12%
2025-03-03 易方达裕惠定开混合C 1.7363 -0.08%
2025-02-28 易方达裕惠定开混合C 1.7377 -0.52%
2025-02-27 易方达裕惠定开混合C 1.7468 -0.14%
2025-02-26 易方达裕惠定开混合C 1.7492 0.26%
2025-02-25 易方达裕惠定开混合C 1.7447 -0.18%
2025-02-24 易方达裕惠定开混合C 1.7478 -0.32%
2025-02-21 易方达裕惠定开混合C 1.7534 0.17%
2025-02-20 易方达裕惠定开混合C 1.7505 0.00%
2025-02-19 易方达裕惠定开混合C 1.7505 0.23%
2025-02-18 易方达裕惠定开混合C 1.7465 -0.25%
2025-02-17 易方达裕惠定开混合C 1.7508 0.02%
2025-02-14 易方达裕惠定开混合C 1.7504 0.06%
2025-02-13 易方达裕惠定开混合C 1.7494 -0.12%
2025-02-12 易方达裕惠定开混合C 1.7515 0.13%
2025-02-11 易方达裕惠定开混合C 1.7492 -0.07%
2025-02-10 易方达裕惠定开混合C 1.7505 -0.05%
2025-02-07 易方达裕惠定开混合C 1.7514 0.22%
2025-02-06 易方达裕惠定开混合C 1.7476 0.42%
2025-02-05 易方达裕惠定开混合C 1.7403 0.07%
2025-01-27 易方达裕惠定开混合C 1.7390 0.05%
2025-01-24 易方达裕惠定开混合C 1.7381 0.16%
2025-01-23 易方达裕惠定开混合C 1.7353 -0.09%
2025-01-22 易方达裕惠定开混合C 1.7369 -0.05%
2025-01-21 易方达裕惠定开混合C 1.7377 0.07%
2025-01-20 易方达裕惠定开混合C 1.7364 0.08%
2025-01-17 易方达裕惠定开混合C 1.7350 0.08%
2025-01-16 易方达裕惠定开混合C 1.7336 -0.10%
2025-01-15 易方达裕惠定开混合C 1.7353 0.02%
2025-01-14 易方达裕惠定开混合C 1.7350 0.54%
2025-01-13 易方达裕惠定开混合C 1.7256 -0.13%
2025-01-10 易方达裕惠定开混合C 1.7969 -0.21%
2025-01-09 易方达裕惠定开混合C 1.8006 0.05%
2025-01-08 易方达裕惠定开混合C 1.7997 0.08%
2025-01-07 易方达裕惠定开混合C 1.7982 0.23%
2025-01-06 易方达裕惠定开混合C 1.7940 -0.11%
2025-01-03 易方达裕惠定开混合C 1.7960 -0.17%
2025-01-02 易方达裕惠定开混合C 1.7990 -0.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2522 3.26%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2193 3.25%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2273 1.76%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2085 1.76%
嘉合锦元回报混合A 0.9208 1.58%
嘉合锦元回报混合C 0.8948 1.58%
博时信享一年持有期混合A 1.1871 1.44%
博时信享一年持有期混合C 1.1739 1.44%
嘉合磐石C 0.8776 1.35%
嘉合磐石A 0.9201 1.34%
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