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银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A(银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A)基金净值查询(016309)

今年以来银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A|银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A016309净值及计算阶段收益
今年以来016309基金累计收益率6.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-08-06 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.8303 0.27%
2025-08-05 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.8281 0.53%
2025-08-04 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.8237 0.29%
2025-08-01 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.8213 -0.10%
2025-07-31 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.8221 -0.98%
2025-07-30 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.8302 -0.05%
2025-07-29 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.8306 0.13%
2025-07-28 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.8295 0.23%
2025-07-25 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.8276 -0.18%
2025-07-24 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.8291 0.44%
2025-07-23 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.8255 -0.04%
2025-07-22 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.8258 0.46%
2025-07-21 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.8220 0.54%
2025-07-18 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.8176 0.27%
2025-07-17 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.8154 0.42%
2025-07-16 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.8120 -0.07%
2025-07-15 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.8126 -0.02%
2025-07-14 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.8128 0.06%
2025-07-08 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.8086 0.56%
2025-07-07 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.8041 -0.14%
2025-07-04 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.8052 0.04%
2025-07-03 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.8049 0.47%
2025-07-02 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.8011 -0.37%
2025-07-01 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.8041 0.32%
2025-06-30 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.8015 0.65%
2025-06-27 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7963 0.06%
2025-06-26 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7958 -0.31%
2025-06-25 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7983 1.19%
2025-06-24 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7889 1.28%
2025-06-23 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7789 0.43%
2025-06-20 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7756 -0.19%
2025-06-19 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7771 -0.88%
2025-06-18 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7840 0.13%
2025-06-17 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7830 -0.14%
2025-06-16 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7841 0.32%
2025-06-13 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7816 -0.79%
2025-06-11 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7863 0.70%
2025-06-10 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7808 -0.56%
2025-06-09 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7852 0.49%
2025-06-06 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7814 -0.09%
2025-06-05 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7821 0.36%
2025-06-04 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7793 0.63%
2025-06-03 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7744 0.40%
2025-05-30 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7713 -0.59%
2025-05-29 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7759 0.86%
2025-05-28 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7693 -0.05%
2025-05-27 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7697 -0.34%
2025-05-26 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7723 -0.05%
2025-05-23 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7727 -0.72%
2025-05-22 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7783 -0.42%
2025-05-21 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7816 0.15%
2025-05-20 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7804 0.57%
2025-05-19 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7760 0.05%
2025-05-16 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7756 -0.06%
2025-05-15 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7761 -0.83%
2025-05-14 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7826 0.63%
2025-05-13 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7777 0.01%
2025-05-12 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7776 1.08%
2025-05-09 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7693 -0.45%
2025-05-08 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7728 0.52%
2025-05-07 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7688 0.34%
2025-05-06 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7662 1.30%
2025-04-30 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7564 0.25%
2025-04-29 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7545 0.07%
2025-04-28 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7540 -0.32%
2025-04-25 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7564 0.24%
2025-04-24 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7546 -0.19%
2025-04-23 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7560 0.48%
2025-04-22 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7524 -0.03%
2025-04-21 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7526 0.84%
2025-04-18 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7463 0.09%
2025-04-17 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7456 0.03%
2025-04-16 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7454 -0.37%
2025-04-15 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7482 0.00%
2025-04-14 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7482 0.43%
2025-04-11 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7450 0.65%
2025-04-10 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7402 1.34%
2025-04-09 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7304 1.33%
2025-04-08 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7208 1.01%
2025-04-07 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7136 -7.41%
2025-04-03 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7707 -0.91%
2025-04-02 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7778 0.03%
2025-04-01 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7776 0.15%
2025-03-31 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7764 -0.63%
2025-03-28 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7813 -0.52%
2025-03-27 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7854 0.24%
2025-03-26 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7835 -0.24%
2025-03-25 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7854 -0.19%
2025-03-24 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7869 0.37%
2025-03-21 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7840 -1.30%
2025-03-20 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7943 -0.65%
2025-03-19 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7995 -0.09%
2025-03-18 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.8002 0.30%
2025-03-17 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7978 -0.14%
2025-03-14 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7989 1.95%
2025-03-13 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7836 -0.61%
2025-03-12 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7884 -0.06%
2025-03-11 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7889 0.22%
2025-03-10 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7872 -0.39%
2025-03-07 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7903 -0.34%
2025-03-06 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7930 1.20%
2025-03-05 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7836 0.40%
2025-03-04 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7805 0.22%
2025-03-03 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7788 0.05%
2025-02-28 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7784 -2.09%
2025-02-27 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7950 -0.19%
2025-02-26 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7965 0.90%
2025-02-25 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7894 -0.95%
2025-02-24 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7970 -0.33%
2025-02-21 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7996 1.27%
2025-02-20 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7896 -0.11%
2025-02-19 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7905 0.91%
2025-02-18 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7834 -0.95%
2025-02-17 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7909 0.24%
2025-02-14 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7890 0.79%
2025-02-13 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7828 -0.50%
2025-02-12 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7867 0.88%
2025-02-11 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7798 -0.45%
2025-02-10 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7833 0.40%
2025-02-07 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7802 1.23%
2025-02-06 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7707 1.38%
2025-02-05 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7602 -0.50%
2025-01-27 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7640 -0.78%
2025-01-24 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7700 0.81%
2025-01-23 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7638 -0.01%
2025-01-20 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7660 0.56%
2025-01-10 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7440 -1.23%
2025-01-09 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7533 -0.15%
2025-01-08 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7544 -0.22%
2025-01-07 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7561 0.64%
2025-01-06 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7513 -0.11%
2025-01-03 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7521 -1.09%
2025-01-02 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 0.7604 -2.51%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华甄选价值成长混合A 1.4223 1.47%
银华甄选价值成长混合C 1.4150 1.47%
银华富裕主题混合A 4.4811 1.10%
银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1753 1.02%
银华富兴央企混合发起式A 1.2877 0.92%
银华富兴央企混合发起式C 1.2789 0.92%
银华同力精选混合 1.2372 0.74%
银华内需LOF 3.9130 0.67%
银华成长 1.5250 0.66%
银华甄选价值回报混合A 1.0068 0.65%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1485 1.37%
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