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大成科创主题混合(LOF)C基金净值查询(016198)

近一季大成科创主题混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成科创主题混合(LOF)C016198净值及计算阶段收益
近一季016198基金累计收益率-17.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成科创主题混合(LOF)C 4.5300 1.91%
2026-09-15 大成科创主题混合(LOF)C 4.4452 0.09%
2026-09-14 大成科创主题混合(LOF)C 4.4414 -1.76%
2026-09-11 大成科创主题混合(LOF)C 4.5195 0.72%
2026-09-10 大成科创主题混合(LOF)C 4.4871 -0.20%
2026-09-09 大成科创主题混合(LOF)C 4.4962 0.84%
2026-09-08 大成科创主题混合(LOF)C 4.4588 0.30%
2026-09-07 大成科创主题混合(LOF)C 4.4455 5.70%
2026-09-04 大成科创主题混合(LOF)C 4.2059 -2.20%
2026-09-03 大成科创主题混合(LOF)C 4.2983 -0.54%
2026-09-02 大成科创主题混合(LOF)C 4.3217 -1.24%
2026-09-01 大成科创主题混合(LOF)C 4.3761 -2.38%
2026-08-31 大成科创主题混合(LOF)C 4.4803 1.26%
2026-08-28 大成科创主题混合(LOF)C 4.4246 -0.97%
2026-08-27 大成科创主题混合(LOF)C 4.4679 3.59%
2026-08-26 大成科创主题混合(LOF)C 4.3132 0.57%
2026-08-25 大成科创主题混合(LOF)C 4.2886 -0.15%
2026-08-24 大成科创主题混合(LOF)C 4.2951 -4.92%
2026-08-21 大成科创主题混合(LOF)C 4.5066 2.67%
2026-08-20 大成科创主题混合(LOF)C 4.3893 0.86%
2026-08-19 大成科创主题混合(LOF)C 4.3518 -8.95%
2026-08-18 大成科创主题混合(LOF)C 4.7415 -1.74%
2026-08-17 大成科创主题混合(LOF)C 4.8242 2.91%
2026-08-14 大成科创主题混合(LOF)C 4.6879 1.77%
2026-08-13 大成科创主题混合(LOF)C 4.6064 -1.14%
2026-08-12 大成科创主题混合(LOF)C 4.6595 1.96%
2026-08-11 大成科创主题混合(LOF)C 4.5700 -0.83%
2026-08-10 大成科创主题混合(LOF)C 4.6083 -1.12%
2026-08-07 大成科创主题混合(LOF)C 4.6600 3.88%
2026-08-06 大成科创主题混合(LOF)C 4.4861 0.93%
2026-08-05 大成科创主题混合(LOF)C 4.4449 1.15%
2026-08-04 大成科创主题混合(LOF)C 4.3944 5.41%
2026-08-03 大成科创主题混合(LOF)C 4.1689 -1.31%
2026-07-31 大成科创主题混合(LOF)C 4.2241 3.01%
2026-07-30 大成科创主题混合(LOF)C 4.1008 -5.20%
2026-07-29 大成科创主题混合(LOF)C 4.3256 0.77%
2026-07-28 大成科创主题混合(LOF)C 4.2926 -10.12%
2026-07-27 大成科创主题混合(LOF)C 4.7269 4.39%
2026-07-24 大成科创主题混合(LOF)C 4.5281 -1.78%
2026-07-23 大成科创主题混合(LOF)C 4.6102 -0.52%
2026-07-22 大成科创主题混合(LOF)C 4.6342 -4.92%
2026-07-21 大成科创主题混合(LOF)C 4.8623 5.46%
2026-07-20 大成科创主题混合(LOF)C 4.6107 -3.25%
2026-07-17 大成科创主题混合(LOF)C 4.7656 -6.38%
2026-07-16 大成科创主题混合(LOF)C 5.0906 -2.27%
2026-07-15 大成科创主题混合(LOF)C 5.2087 -1.73%
2026-07-14 大成科创主题混合(LOF)C 5.3004 5.10%
2026-07-13 大成科创主题混合(LOF)C 5.0433 -4.20%
2026-07-10 大成科创主题混合(LOF)C 5.2644 -6.29%
2026-07-09 大成科创主题混合(LOF)C 5.5953 6.07%
2026-07-08 大成科创主题混合(LOF)C 5.2749 -2.35%
2026-07-07 大成科创主题混合(LOF)C 5.4018 -0.96%
2026-07-06 大成科创主题混合(LOF)C 5.4542 -4.29%
2026-07-03 大成科创主题混合(LOF)C 5.6883 1.56%
2026-07-02 大成科创主题混合(LOF)C 5.6007 -6.73%
2026-07-01 大成科创主题混合(LOF)C 6.0048 -3.21%
2026-06-30 大成科创主题混合(LOF)C 6.1978 2.97%
2026-06-29 大成科创主题混合(LOF)C 6.0192 -2.14%
2026-06-26 大成科创主题混合(LOF)C 6.1479 -2.57%
2026-06-25 大成科创主题混合(LOF)C 6.3099 5.21%
2026-06-24 大成科创主题混合(LOF)C 5.9977 4.50%
2026-06-23 大成科创主题混合(LOF)C 5.7396 -5.93%
2026-06-22 大成科创主题混合(LOF)C 6.0799 2.06%
2026-06-18 大成科创主题混合(LOF)C 5.9573 2.97%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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