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大成科创主题混合(LOF)C基金净值查询(016198)

近一年大成科创主题混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成科创主题混合(LOF)C016198净值及计算阶段收益
近一年016198基金累计收益率63.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成科创主题混合(LOF)C 4.5300 1.91%
2026-09-15 大成科创主题混合(LOF)C 4.4452 0.09%
2026-09-14 大成科创主题混合(LOF)C 4.4414 -1.76%
2026-09-11 大成科创主题混合(LOF)C 4.5195 0.72%
2026-09-10 大成科创主题混合(LOF)C 4.4871 -0.20%
2026-09-09 大成科创主题混合(LOF)C 4.4962 0.84%
2026-09-08 大成科创主题混合(LOF)C 4.4588 0.30%
2026-09-07 大成科创主题混合(LOF)C 4.4455 5.70%
2026-09-04 大成科创主题混合(LOF)C 4.2059 -2.20%
2026-09-03 大成科创主题混合(LOF)C 4.2983 -0.54%
2026-09-02 大成科创主题混合(LOF)C 4.3217 -1.24%
2026-09-01 大成科创主题混合(LOF)C 4.3761 -2.38%
2026-08-31 大成科创主题混合(LOF)C 4.4803 1.26%
2026-08-28 大成科创主题混合(LOF)C 4.4246 -0.97%
2026-08-27 大成科创主题混合(LOF)C 4.4679 3.59%
2026-08-26 大成科创主题混合(LOF)C 4.3132 0.57%
2026-08-25 大成科创主题混合(LOF)C 4.2886 -0.15%
2026-08-24 大成科创主题混合(LOF)C 4.2951 -4.92%
2026-08-21 大成科创主题混合(LOF)C 4.5066 2.67%
2026-08-20 大成科创主题混合(LOF)C 4.3893 0.86%
2026-08-19 大成科创主题混合(LOF)C 4.3518 -8.95%
2026-08-18 大成科创主题混合(LOF)C 4.7415 -1.74%
2026-08-17 大成科创主题混合(LOF)C 4.8242 2.91%
2026-08-14 大成科创主题混合(LOF)C 4.6879 1.77%
2026-08-13 大成科创主题混合(LOF)C 4.6064 -1.14%
2026-08-12 大成科创主题混合(LOF)C 4.6595 1.96%
2026-08-11 大成科创主题混合(LOF)C 4.5700 -0.83%
2026-08-10 大成科创主题混合(LOF)C 4.6083 -1.12%
2026-08-07 大成科创主题混合(LOF)C 4.6600 3.88%
2026-08-06 大成科创主题混合(LOF)C 4.4861 0.93%
2026-08-05 大成科创主题混合(LOF)C 4.4449 1.15%
2026-08-04 大成科创主题混合(LOF)C 4.3944 5.41%
2026-08-03 大成科创主题混合(LOF)C 4.1689 -1.31%
2026-07-31 大成科创主题混合(LOF)C 4.2241 3.01%
2026-07-30 大成科创主题混合(LOF)C 4.1008 -5.20%
2026-07-29 大成科创主题混合(LOF)C 4.3256 0.77%
2026-07-28 大成科创主题混合(LOF)C 4.2926 -10.12%
2026-07-27 大成科创主题混合(LOF)C 4.7269 4.39%
2026-07-24 大成科创主题混合(LOF)C 4.5281 -1.78%
2026-07-23 大成科创主题混合(LOF)C 4.6102 -0.52%
2026-07-22 大成科创主题混合(LOF)C 4.6342 -4.92%
2026-07-21 大成科创主题混合(LOF)C 4.8623 5.46%
2026-07-20 大成科创主题混合(LOF)C 4.6107 -3.25%
2026-07-17 大成科创主题混合(LOF)C 4.7656 -6.38%
2026-07-16 大成科创主题混合(LOF)C 5.0906 -2.27%
2026-07-15 大成科创主题混合(LOF)C 5.2087 -1.73%
2026-07-14 大成科创主题混合(LOF)C 5.3004 5.10%
2026-07-13 大成科创主题混合(LOF)C 5.0433 -4.20%
2026-07-10 大成科创主题混合(LOF)C 5.2644 -6.29%
2026-07-09 大成科创主题混合(LOF)C 5.5953 6.07%
2026-07-08 大成科创主题混合(LOF)C 5.2749 -2.35%
2026-07-07 大成科创主题混合(LOF)C 5.4018 -0.96%
2026-07-06 大成科创主题混合(LOF)C 5.4542 -4.29%
2026-07-03 大成科创主题混合(LOF)C 5.6883 1.56%
2026-07-02 大成科创主题混合(LOF)C 5.6007 -6.73%
2026-07-01 大成科创主题混合(LOF)C 6.0048 -3.21%
2026-06-30 大成科创主题混合(LOF)C 6.1978 2.97%
2026-06-29 大成科创主题混合(LOF)C 6.0192 -2.14%
2026-06-26 大成科创主题混合(LOF)C 6.1479 -2.57%
2026-06-25 大成科创主题混合(LOF)C 6.3099 5.21%
2026-06-24 大成科创主题混合(LOF)C 5.9977 4.50%
2026-06-23 大成科创主题混合(LOF)C 5.7396 -5.93%
2026-06-22 大成科创主题混合(LOF)C 6.0799 2.06%
2026-06-18 大成科创主题混合(LOF)C 5.9573 2.97%
2026-06-17 大成科创主题混合(LOF)C 5.7854 2.73%
2026-06-16 大成科创主题混合(LOF)C 5.6315 4.54%
2026-06-15 大成科创主题混合(LOF)C 5.3868 8.55%
2026-06-12 大成科创主题混合(LOF)C 4.9627 0.71%
2026-06-11 大成科创主题混合(LOF)C 4.9277 -0.58%
2026-06-10 大成科创主题混合(LOF)C 4.9564 -1.90%
2026-06-09 大成科创主题混合(LOF)C 5.0525 5.76%
2026-06-08 大成科创主题混合(LOF)C 4.7774 -1.31%
2026-06-05 大成科创主题混合(LOF)C 4.8408 -4.13%
2026-06-04 大成科创主题混合(LOF)C 5.0409 1.90%
2026-06-03 大成科创主题混合(LOF)C 4.9467 1.37%
2026-06-02 大成科创主题混合(LOF)C 4.8799 3.92%
2026-06-01 大成科创主题混合(LOF)C 4.6957 -4.82%
2026-05-29 大成科创主题混合(LOF)C 4.9222 -0.58%
2026-05-28 大成科创主题混合(LOF)C 4.9509 5.16%
2026-05-27 大成科创主题混合(LOF)C 4.7081 -1.29%
2026-05-26 大成科创主题混合(LOF)C 4.7695 3.40%
2026-05-25 大成科创主题混合(LOF)C 4.6127 4.61%
2026-05-22 大成科创主题混合(LOF)C 4.4093 5.03%
2026-05-21 大成科创主题混合(LOF)C 4.1981 -2.83%
2026-05-20 大成科创主题混合(LOF)C 4.3203 1.81%
2026-05-19 大成科创主题混合(LOF)C 4.2437 0.85%
2026-05-18 大成科创主题混合(LOF)C 4.2078 1.59%
2026-05-15 大成科创主题混合(LOF)C 4.1418 -2.61%
2026-05-14 大成科创主题混合(LOF)C 4.2498 -2.71%
2026-05-13 大成科创主题混合(LOF)C 4.3680 4.18%
2026-05-12 大成科创主题混合(LOF)C 4.1926 1.35%
2026-05-11 大成科创主题混合(LOF)C 4.1368 1.94%
2026-05-08 大成科创主题混合(LOF)C 4.0582 -0.27%
2026-04-30 大成科创主题混合(LOF)C 3.7874 -0.14%
2026-04-29 大成科创主题混合(LOF)C 3.7926 0.85%
2026-04-28 大成科创主题混合(LOF)C 3.7608 -0.68%
2026-04-27 大成科创主题混合(LOF)C 3.7866 1.78%
2026-04-24 大成科创主题混合(LOF)C 3.7205 -2.37%
2026-04-23 大成科创主题混合(LOF)C 3.8086 -0.38%
2026-04-22 大成科创主题混合(LOF)C 3.8233 4.91%
2026-04-21 大成科创主题混合(LOF)C 3.6445 0.88%
2026-04-20 大成科创主题混合(LOF)C 3.6128 -0.51%
2026-04-17 大成科创主题混合(LOF)C 3.6313 4.01%
2026-04-16 大成科创主题混合(LOF)C 3.4913 3.35%
2026-04-15 大成科创主题混合(LOF)C 3.3782 -1.78%
2026-04-14 大成科创主题混合(LOF)C 3.4382 2.63%
2026-04-13 大成科创主题混合(LOF)C 3.3500 0.32%
2026-04-10 大成科创主题混合(LOF)C 3.3394 1.49%
2026-04-09 大成科创主题混合(LOF)C 3.2903 1.13%
2026-04-08 大成科创主题混合(LOF)C 3.2534 5.50%
2026-04-07 大成科创主题混合(LOF)C 3.0838 -0.05%
2026-04-03 大成科创主题混合(LOF)C 3.0852 3.48%
2026-04-02 大成科创主题混合(LOF)C 2.9814 -2.08%
2026-04-01 大成科创主题混合(LOF)C 3.0448 3.87%
2026-03-31 大成科创主题混合(LOF)C 2.9314 -2.94%
2026-03-30 大成科创主题混合(LOF)C 3.0202 0.28%
2026-03-27 大成科创主题混合(LOF)C 3.0119 0.56%
2026-03-26 大成科创主题混合(LOF)C 2.9952 -2.02%
2026-03-25 大成科创主题混合(LOF)C 3.0569 3.30%
2026-03-24 大成科创主题混合(LOF)C 2.9592 2.30%
2026-03-23 大成科创主题混合(LOF)C 2.8928 -3.79%
2026-03-20 大成科创主题混合(LOF)C 3.0069 1.46%
2026-03-19 大成科创主题混合(LOF)C 2.9636 -2.20%
2026-03-18 大成科创主题混合(LOF)C 3.0303 4.47%
2026-03-17 大成科创主题混合(LOF)C 2.9006 -3.97%
2026-03-16 大成科创主题混合(LOF)C 3.0157 1.10%
2026-03-13 大成科创主题混合(LOF)C 2.9830 0.13%
2026-03-12 大成科创主题混合(LOF)C 2.9792 -1.58%
2026-03-11 大成科创主题混合(LOF)C 3.0271 -0.70%
2026-03-10 大成科创主题混合(LOF)C 3.0484 4.20%
2026-03-09 大成科创主题混合(LOF)C 2.9254 -2.86%
2026-03-06 大成科创主题混合(LOF)C 3.0090 -1.49%
2026-03-05 大成科创主题混合(LOF)C 3.0537 1.73%
2026-03-04 大成科创主题混合(LOF)C 3.0017 -0.92%
2026-03-03 大成科创主题混合(LOF)C 3.0297 -3.55%
2026-03-02 大成科创主题混合(LOF)C 3.1413 1.04%
2026-02-27 大成科创主题混合(LOF)C 3.1091 -2.81%
2026-02-26 大成科创主题混合(LOF)C 3.1965 2.93%
2026-02-25 大成科创主题混合(LOF)C 3.1055 0.64%
2026-02-24 大成科创主题混合(LOF)C 3.0858 2.65%
2026-02-13 大成科创主题混合(LOF)C 3.0060 -0.93%
2026-02-12 大成科创主题混合(LOF)C 3.0343 1.48%
2026-02-11 大成科创主题混合(LOF)C 2.9899 -2.07%
2026-02-10 大成科创主题混合(LOF)C 3.0519 0.59%
2026-02-09 大成科创主题混合(LOF)C 3.0339 4.53%
2026-02-06 大成科创主题混合(LOF)C 2.9025 -1.35%
2026-02-05 大成科创主题混合(LOF)C 2.9418 -2.71%
2026-02-04 大成科创主题混合(LOF)C 3.0236 -2.33%
2026-02-03 大成科创主题混合(LOF)C 3.0940 1.48%
2026-02-02 大成科创主题混合(LOF)C 3.0489 -3.90%
2026-01-30 大成科创主题混合(LOF)C 3.1727 1.99%
2026-01-29 大成科创主题混合(LOF)C 3.1107 -3.67%
2026-01-28 大成科创主题混合(LOF)C 3.2250 0.95%
2026-01-27 大成科创主题混合(LOF)C 3.1948 3.25%
2026-01-26 大成科创主题混合(LOF)C 3.0942 -0.46%
2026-01-23 大成科创主题混合(LOF)C 3.1085 -1.81%
2026-01-22 大成科创主题混合(LOF)C 3.1647 1.44%
2026-01-21 大成科创主题混合(LOF)C 3.1198 1.92%
2026-01-20 大成科创主题混合(LOF)C 3.0611 -2.42%
2026-01-19 大成科创主题混合(LOF)C 3.1369 -0.54%
2026-01-16 大成科创主题混合(LOF)C 3.1540 0.59%
2026-01-15 大成科创主题混合(LOF)C 3.1354 2.35%
2026-01-14 大成科创主题混合(LOF)C 3.0635 1.12%
2026-01-13 大成科创主题混合(LOF)C 3.0297 -2.31%
2026-01-12 大成科创主题混合(LOF)C 3.1012 0.48%
2026-01-09 大成科创主题混合(LOF)C 3.0865 0.35%
2026-01-08 大成科创主题混合(LOF)C 3.0756 -0.32%
2026-01-07 大成科创主题混合(LOF)C 3.0855 0.76%
2026-01-06 大成科创主题混合(LOF)C 3.0621 1.69%
2026-01-05 大成科创主题混合(LOF)C 3.0111 4.42%
2025-12-31 大成科创主题混合(LOF)C 2.8837 -1.57%
2025-12-30 大成科创主题混合(LOF)C 2.9298 0.50%
2025-12-29 大成科创主题混合(LOF)C 2.9151 0.22%
2025-12-26 大成科创主题混合(LOF)C 2.9088 -0.86%
2025-12-25 大成科创主题混合(LOF)C 2.9341 -0.15%
2025-12-24 大成科创主题混合(LOF)C 2.9385 1.76%
2025-12-23 大成科创主题混合(LOF)C 2.8878 0.31%
2025-12-22 大成科创主题混合(LOF)C 2.8790 2.37%
2025-12-19 大成科创主题混合(LOF)C 2.8124 -0.01%
2025-12-18 大成科创主题混合(LOF)C 2.8126 -1.26%
2025-12-17 大成科创主题混合(LOF)C 2.8486 1.89%
2025-12-16 大成科创主题混合(LOF)C 2.7957 -1.94%
2025-12-15 大成科创主题混合(LOF)C 2.8510 -2.41%
2025-12-12 大成科创主题混合(LOF)C 2.9213 1.18%
2025-12-11 大成科创主题混合(LOF)C 2.8871 -0.91%
2025-12-10 大成科创主题混合(LOF)C 2.9136 0.13%
2025-12-09 大成科创主题混合(LOF)C 2.9097 0.06%
2025-12-08 大成科创主题混合(LOF)C 2.9079 2.27%
2025-12-05 大成科创主题混合(LOF)C 2.8433 0.05%
2025-12-04 大成科创主题混合(LOF)C 2.8420 1.36%
2025-12-03 大成科创主题混合(LOF)C 2.8038 -0.62%
2025-12-02 大成科创主题混合(LOF)C 2.8213 -1.10%
2025-12-01 大成科创主题混合(LOF)C 2.8528 1.40%
2025-11-28 大成科创主题混合(LOF)C 2.8135 1.05%
2025-11-27 大成科创主题混合(LOF)C 2.7844 -0.27%
2025-11-26 大成科创主题混合(LOF)C 2.7918 1.35%
2025-11-25 大成科创主题混合(LOF)C 2.7545 0.82%
2025-11-24 大成科创主题混合(LOF)C 2.7321 0.78%
2025-11-21 大成科创主题混合(LOF)C 2.7110 -3.44%
2025-11-20 大成科创主题混合(LOF)C 2.8075 -1.24%
2025-11-19 大成科创主题混合(LOF)C 2.8427 -0.61%
2025-11-18 大成科创主题混合(LOF)C 2.8601 0.75%
2025-11-17 大成科创主题混合(LOF)C 2.8388 0.32%
2025-11-14 大成科创主题混合(LOF)C 2.8298 -2.58%
2025-11-13 大成科创主题混合(LOF)C 2.9047 1.02%
2025-11-12 大成科创主题混合(LOF)C 2.8755 0.46%
2025-11-11 大成科创主题混合(LOF)C 2.8623 -2.07%
2025-11-10 大成科创主题混合(LOF)C 2.9228 -1.00%
2025-11-07 大成科创主题混合(LOF)C 2.9522 -1.58%
2025-11-06 大成科创主题混合(LOF)C 2.9996 2.80%
2025-11-05 大成科创主题混合(LOF)C 2.9178 -0.80%
2025-11-04 大成科创主题混合(LOF)C 2.9414 -1.01%
2025-11-03 大成科创主题混合(LOF)C 2.9715 -0.92%
2025-10-31 大成科创主题混合(LOF)C 2.9992 -3.12%
2025-10-30 大成科创主题混合(LOF)C 3.0957 -2.04%
2025-10-29 大成科创主题混合(LOF)C 3.1603 0.65%
2025-10-28 大成科创主题混合(LOF)C 3.1400 -0.89%
2025-10-27 大成科创主题混合(LOF)C 3.1681 1.92%
2025-10-24 大成科创主题混合(LOF)C 3.1083 4.44%
2025-10-23 大成科创主题混合(LOF)C 2.9761 -0.90%
2025-10-22 大成科创主题混合(LOF)C 3.0032 -0.09%
2025-10-21 大成科创主题混合(LOF)C 3.0058 2.11%
2025-10-20 大成科创主题混合(LOF)C 2.9438 -0.22%
2025-10-17 大成科创主题混合(LOF)C 2.9502 -4.14%
2025-10-16 大成科创主题混合(LOF)C 3.0777 -0.47%
2025-10-15 大成科创主题混合(LOF)C 3.0923 0.43%
2025-10-14 大成科创主题混合(LOF)C 3.0790 -3.96%
2025-10-13 大成科创主题混合(LOF)C 3.2061 4.36%
2025-10-10 大成科创主题混合(LOF)C 3.0721 -4.51%
2025-10-09 大成科创主题混合(LOF)C 3.2171 3.26%
2025-09-30 大成科创主题混合(LOF)C 3.1155 4.20%
2025-09-29 大成科创主题混合(LOF)C 2.9899 1.97%
2025-09-26 大成科创主题混合(LOF)C 2.9321 -1.42%
2025-09-25 大成科创主题混合(LOF)C 2.9742 1.76%
2025-09-24 大成科创主题混合(LOF)C 2.9228 3.13%
2025-09-23 大成科创主题混合(LOF)C 2.8340 -0.77%
2025-09-22 大成科创主题混合(LOF)C 2.8559 2.75%
2025-09-19 大成科创主题混合(LOF)C 2.7795 -0.50%
2025-09-18 大成科创主题混合(LOF)C 2.7936 0.54%
2025-09-17 大成科创主题混合(LOF)C 2.7786 1.75%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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