近一月大成科创主题混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围大成科创主题混合(LOF)C016198净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成科创主题混合(LOF)C |
4.4452 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
大成科创主题混合(LOF)C |
4.4414 |
-1.76% |
| 2026-09-11 |
大成科创主题混合(LOF)C |
4.5195 |
0.72% |
| 2026-09-10 |
大成科创主题混合(LOF)C |
4.4871 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
大成科创主题混合(LOF)C |
4.4962 |
0.84% |
| 2026-09-08 |
大成科创主题混合(LOF)C |
4.4588 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
大成科创主题混合(LOF)C |
4.4455 |
5.70% |
| 2026-09-04 |
大成科创主题混合(LOF)C |
4.2059 |
-2.20% |
| 2026-09-03 |
大成科创主题混合(LOF)C |
4.2983 |
-0.54% |
| 2026-09-02 |
大成科创主题混合(LOF)C |
4.3217 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
大成科创主题混合(LOF)C |
4.3761 |
-2.38% |
| 2026-08-31 |
大成科创主题混合(LOF)C |
4.4803 |
1.26% |
| 2026-08-28 |
大成科创主题混合(LOF)C |
4.4246 |
-0.97% |
| 2026-08-27 |
大成科创主题混合(LOF)C |
4.4679 |
3.59% |
| 2026-08-26 |
大成科创主题混合(LOF)C |
4.3132 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
大成科创主题混合(LOF)C |
4.2886 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
大成科创主题混合(LOF)C |
4.2951 |
-4.92% |
| 2026-08-21 |
大成科创主题混合(LOF)C |
4.5066 |
2.67% |
| 2026-08-20 |
大成科创主题混合(LOF)C |
4.3893 |
0.86% |
| 2026-08-19 |
大成科创主题混合(LOF)C |
4.3518 |
-8.95% |
| 2026-08-18 |
大成科创主题混合(LOF)C |
4.7415 |
-1.74% |
| 2026-08-17 |
大成科创主题混合(LOF)C |
4.8242 |
2.91% |
