今年以来嘉实价值优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值优势混合C016169净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
嘉实价值优势混合C |
0.9590 |
0.63% |
| 2024-05-09 |
嘉实价值优势混合C |
0.9530 |
0.74% |
| 2024-05-08 |
嘉实价值优势混合C |
0.9460 |
-0.11% |
| 2024-05-07 |
嘉实价值优势混合C |
0.9470 |
-0.32% |
| 2024-05-06 |
嘉实价值优势混合C |
0.9500 |
2.26% |
| 2024-04-30 |
嘉实价值优势混合C |
0.9290 |
0.87% |
| 2024-04-29 |
嘉实价值优势混合C |
0.9210 |
0.55% |
| 2024-04-26 |
嘉实价值优势混合C |
0.9160 |
0.33% |
| 2024-04-25 |
嘉实价值优势混合C |
0.9130 |
0.55% |
| 2024-04-24 |
嘉实价值优势混合C |
0.9080 |
-0.22% |
| 2024-04-23 |
嘉实价值优势混合C |
0.9100 |
-1.09% |
| 2024-04-22 |
嘉实价值优势混合C |
0.9200 |
-0.54% |
| 2024-04-19 |
嘉实价值优势混合C |
0.9250 |
0.65% |
| 2024-04-18 |
嘉实价值优势混合C |
0.9190 |
1.10% |
| 2024-04-17 |
嘉实价值优势混合C |
0.9090 |
2.60% |
| 2024-04-16 |
嘉实价值优势混合C |
0.8860 |
-1.99% |
| 2024-04-15 |
嘉实价值优势混合C |
0.9040 |
1.23% |
| 2024-04-12 |
嘉实价值优势混合C |
0.8930 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
嘉实价值优势混合C |
0.8920 |
1.25% |
| 2024-04-10 |
嘉实价值优势混合C |
0.8810 |
0.69% |
| 2024-04-09 |
嘉实价值优势混合C |
0.8750 |
0.46% |
| 2024-04-08 |
嘉实价值优势混合C |
0.8710 |
-0.23% |
| 2024-04-03 |
嘉实价值优势混合C |
0.8730 |
0.23% |
| 2024-04-02 |
嘉实价值优势混合C |
0.8710 |
0.58% |
| 2024-04-01 |
嘉实价值优势混合C |
0.8660 |
1.52% |
| 2024-03-29 |
嘉实价值优势混合C |
0.8530 |
1.43% |
| 2024-03-28 |
嘉实价值优势混合C |
0.8410 |
0.60% |
| 2024-03-27 |
嘉实价值优势混合C |
0.8360 |
-0.71% |
| 2024-03-26 |
嘉实价值优势混合C |
0.8420 |
0.24% |
| 2024-03-25 |
嘉实价值优势混合C |
0.8400 |
-0.36% |
| 2024-03-22 |
嘉实价值优势混合C |
0.8430 |
-1.06% |
| 2024-03-21 |
嘉实价值优势混合C |
0.8520 |
-0.35% |
| 2024-03-20 |
嘉实价值优势混合C |
0.8550 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
嘉实价值优势混合C |
0.8530 |
-0.58% |
| 2024-03-18 |
嘉实价值优势混合C |
0.8580 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
嘉实价值优势混合C |
0.8560 |
0.35% |
| 2024-03-14 |
嘉实价值优势混合C |
0.8530 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
嘉实价值优势混合C |
0.8530 |
-0.70% |
| 2024-03-12 |
嘉实价值优势混合C |
0.8590 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
嘉实价值优势混合C |
0.8590 |
0.12% |
| 2024-03-08 |
嘉实价值优势混合C |
0.8580 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
嘉实价值优势混合C |
0.8580 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
嘉实价值优势混合C |
0.8580 |
-0.35% |
| 2024-03-05 |
嘉实价值优势混合C |
0.8610 |
-0.12% |
| 2024-03-04 |
嘉实价值优势混合C |
0.8620 |
-0.58% |
| 2024-03-01 |
嘉实价值优势混合C |
0.8670 |
-0.69% |
| 2024-02-29 |
嘉实价值优势混合C |
0.8730 |
2.34% |
| 2024-02-28 |
嘉实价值优势混合C |
0.8530 |
-1.84% |
| 2024-02-27 |
嘉实价值优势混合C |
0.8690 |
1.16% |
| 2024-02-26 |
嘉实价值优势混合C |
0.8590 |
-0.46% |
| 2024-02-23 |
嘉实价值优势混合C |
0.8630 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
嘉实价值优势混合C |
0.8620 |
0.82% |
| 2024-02-21 |
嘉实价值优势混合C |
0.8550 |
1.18% |
| 2024-02-20 |
嘉实价值优势混合C |
0.8450 |
0.36% |
| 2024-02-19 |
嘉实价值优势混合C |
0.8420 |
1.08% |
| 2024-02-08 |
嘉实价值优势混合C |
0.8330 |
1.71% |
| 2024-02-07 |
嘉实价值优势混合C |
0.8190 |
1.61% |
| 2024-02-06 |
嘉实价值优势混合C |
0.8060 |
3.87% |
| 2024-02-05 |
嘉实价值优势混合C |
0.7760 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
嘉实价值优势混合C |
0.7760 |
-1.02% |
| 2024-02-01 |
嘉实价值优势混合C |
0.7840 |
-0.25% |
| 2024-01-31 |
嘉实价值优势混合C |
0.7860 |
-1.63% |
| 2024-01-30 |
嘉实价值优势混合C |
0.7990 |
-2.08% |
| 2024-01-29 |
嘉实价值优势混合C |
0.8160 |
-0.73% |
| 2024-01-26 |
嘉实价值优势混合C |
0.8220 |
0.49% |
| 2024-01-25 |
嘉实价值优势混合C |
0.8180 |
2.89% |
| 2024-01-24 |
嘉实价值优势混合C |
0.7950 |
1.66% |
| 2024-01-23 |
嘉实价值优势混合C |
0.7820 |
0.90% |
| 2024-01-22 |
嘉实价值优势混合C |
0.7750 |
-3.85% |
| 2024-01-19 |
嘉实价值优势混合C |
0.8060 |
-0.37% |
| 2024-01-18 |
嘉实价值优势混合C |
0.8090 |
-0.25% |
| 2024-01-17 |
嘉实价值优势混合C |
0.8110 |
-1.70% |
| 2024-01-16 |
嘉实价值优势混合C |
0.8250 |
0.12% |
| 2024-01-15 |
嘉实价值优势混合C |
0.8240 |
0.37% |
| 2024-01-12 |
嘉实价值优势混合C |
0.8210 |
0.12% |
| 2024-01-11 |
嘉实价值优势混合C |
0.8200 |
-0.36% |
| 2024-01-10 |
嘉实价值优势混合C |
0.8230 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
嘉实价值优势混合C |
0.8230 |
0.86% |
| 2024-01-08 |
嘉实价值优势混合C |
0.8160 |
-2.16% |
| 2024-01-05 |
嘉实价值优势混合C |
0.8340 |
-0.24% |
| 2024-01-04 |
嘉实价值优势混合C |
0.8360 |
-0.12% |
| 2024-01-03 |
嘉实价值优势混合C |
0.8370 |
0.48% |
| 2024-01-02 |
嘉实价值优势混合C |
0.8330 |
-0.12% |
