近一年嘉实价值优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值优势混合C016169净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
嘉实价值优势混合C |
0.9590 |
0.63% |
| 2024-05-09 |
嘉实价值优势混合C |
0.9530 |
0.74% |
| 2024-05-08 |
嘉实价值优势混合C |
0.9460 |
-0.11% |
| 2024-05-07 |
嘉实价值优势混合C |
0.9470 |
-0.32% |
| 2024-05-06 |
嘉实价值优势混合C |
0.9500 |
2.26% |
| 2024-04-30 |
嘉实价值优势混合C |
0.9290 |
0.87% |
| 2024-04-29 |
嘉实价值优势混合C |
0.9210 |
0.55% |
| 2024-04-26 |
嘉实价值优势混合C |
0.9160 |
0.33% |
| 2024-04-25 |
嘉实价值优势混合C |
0.9130 |
0.55% |
| 2024-04-24 |
嘉实价值优势混合C |
0.9080 |
-0.22% |
| 2024-04-23 |
嘉实价值优势混合C |
0.9100 |
-1.09% |
| 2024-04-22 |
嘉实价值优势混合C |
0.9200 |
-0.54% |
| 2024-04-19 |
嘉实价值优势混合C |
0.9250 |
0.65% |
| 2024-04-18 |
嘉实价值优势混合C |
0.9190 |
1.10% |
| 2024-04-17 |
嘉实价值优势混合C |
0.9090 |
2.60% |
| 2024-04-16 |
嘉实价值优势混合C |
0.8860 |
-1.99% |
| 2024-04-15 |
嘉实价值优势混合C |
0.9040 |
1.23% |
| 2024-04-12 |
嘉实价值优势混合C |
0.8930 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
嘉实价值优势混合C |
0.8920 |
1.25% |
| 2024-04-10 |
嘉实价值优势混合C |
0.8810 |
0.69% |
| 2024-04-09 |
嘉实价值优势混合C |
0.8750 |
0.46% |
| 2024-04-08 |
嘉实价值优势混合C |
0.8710 |
-0.23% |
| 2024-04-03 |
嘉实价值优势混合C |
0.8730 |
0.23% |
| 2024-04-02 |
嘉实价值优势混合C |
0.8710 |
0.58% |
| 2024-04-01 |
嘉实价值优势混合C |
0.8660 |
1.52% |
| 2024-03-29 |
嘉实价值优势混合C |
0.8530 |
1.43% |
| 2024-03-28 |
嘉实价值优势混合C |
0.8410 |
0.60% |
| 2024-03-27 |
嘉实价值优势混合C |
0.8360 |
-0.71% |
| 2024-03-26 |
嘉实价值优势混合C |
0.8420 |
0.24% |
| 2024-03-25 |
嘉实价值优势混合C |
0.8400 |
-0.36% |
| 2024-03-22 |
嘉实价值优势混合C |
0.8430 |
-1.06% |
| 2024-03-21 |
嘉实价值优势混合C |
0.8520 |
-0.35% |
| 2024-03-20 |
嘉实价值优势混合C |
0.8550 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
嘉实价值优势混合C |
0.8530 |
-0.58% |
| 2024-03-18 |
嘉实价值优势混合C |
0.8580 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
嘉实价值优势混合C |
0.8560 |
0.35% |
| 2024-03-14 |
嘉实价值优势混合C |
0.8530 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
嘉实价值优势混合C |
0.8530 |
-0.70% |
| 2024-03-12 |
嘉实价值优势混合C |
0.8590 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
嘉实价值优势混合C |
0.8590 |
0.12% |
| 2024-03-08 |
嘉实价值优势混合C |
0.8580 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
嘉实价值优势混合C |
0.8580 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
嘉实价值优势混合C |
0.8580 |
-0.35% |
| 2024-03-05 |
嘉实价值优势混合C |
0.8610 |
-0.12% |
| 2024-03-04 |
嘉实价值优势混合C |
0.8620 |
-0.58% |
| 2024-03-01 |
嘉实价值优势混合C |
0.8670 |
-0.69% |
| 2024-02-29 |
嘉实价值优势混合C |
0.8730 |
2.34% |
| 2024-02-28 |
嘉实价值优势混合C |
0.8530 |
-1.84% |
| 2024-02-27 |
嘉实价值优势混合C |
0.8690 |
1.16% |
| 2024-02-26 |
嘉实价值优势混合C |
0.8590 |
-0.46% |
| 2024-02-23 |
嘉实价值优势混合C |
0.8630 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
嘉实价值优势混合C |
0.8620 |
0.82% |
| 2024-02-21 |
嘉实价值优势混合C |
0.8550 |
1.18% |
| 2024-02-20 |
嘉实价值优势混合C |
0.8450 |
0.36% |
| 2024-02-19 |
嘉实价值优势混合C |
0.8420 |
1.08% |
| 2024-02-08 |
嘉实价值优势混合C |
0.8330 |
1.71% |
| 2024-02-07 |
嘉实价值优势混合C |
0.8190 |
1.61% |
| 2024-02-06 |
嘉实价值优势混合C |
0.8060 |
3.87% |
| 2024-02-05 |
嘉实价值优势混合C |
0.7760 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
嘉实价值优势混合C |
0.7760 |
-1.02% |
| 2024-02-01 |
嘉实价值优势混合C |
0.7840 |
-0.25% |
| 2024-01-31 |
嘉实价值优势混合C |
0.7860 |
-1.63% |
| 2024-01-30 |
嘉实价值优势混合C |
0.7990 |
-2.08% |
| 2024-01-29 |
嘉实价值优势混合C |
0.8160 |
-0.73% |
| 2024-01-26 |
嘉实价值优势混合C |
0.8220 |
0.49% |
| 2024-01-25 |
嘉实价值优势混合C |
0.8180 |
2.89% |
| 2024-01-24 |
嘉实价值优势混合C |
0.7950 |
1.66% |
| 2024-01-23 |
嘉实价值优势混合C |
0.7820 |
0.90% |
| 2024-01-22 |
嘉实价值优势混合C |
0.7750 |
-3.85% |
| 2024-01-19 |
嘉实价值优势混合C |
0.8060 |
-0.37% |
| 2024-01-18 |
嘉实价值优势混合C |
0.8090 |
-0.25% |
| 2024-01-17 |
嘉实价值优势混合C |
0.8110 |
-1.70% |
| 2024-01-16 |
嘉实价值优势混合C |
0.8250 |
0.12% |
| 2024-01-15 |
嘉实价值优势混合C |
0.8240 |
0.37% |
| 2024-01-12 |
嘉实价值优势混合C |
0.8210 |
0.12% |
| 2024-01-11 |
嘉实价值优势混合C |
0.8200 |
-0.36% |
| 2024-01-10 |
嘉实价值优势混合C |
0.8230 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
嘉实价值优势混合C |
0.8230 |
0.86% |
| 2024-01-08 |
嘉实价值优势混合C |
0.8160 |
-2.16% |
| 2024-01-05 |
嘉实价值优势混合C |
0.8340 |
-0.24% |
| 2024-01-04 |
嘉实价值优势混合C |
0.8360 |
-0.12% |
| 2024-01-03 |
嘉实价值优势混合C |
0.8370 |
0.48% |
| 2024-01-02 |
嘉实价值优势混合C |
0.8330 |
-0.12% |
| 2023-12-29 |
嘉实价值优势混合C |
0.8340 |
0.72% |
| 2023-12-28 |
嘉实价值优势混合C |
0.8280 |
1.35% |
| 2023-12-27 |
嘉实价值优势混合C |
0.8170 |
0.86% |
| 2023-12-26 |
嘉实价值优势混合C |
0.8100 |
-1.10% |
| 2023-12-25 |
嘉实价值优势混合C |
0.8190 |
0.12% |
| 2023-12-22 |
嘉实价值优势混合C |
0.8180 |
-0.49% |
| 2023-12-21 |
嘉实价值优势混合C |
0.8220 |
0.49% |
| 2023-12-20 |
嘉实价值优势混合C |
0.8180 |
-0.85% |
| 2023-12-19 |
嘉实价值优势混合C |
0.8250 |
-0.24% |
| 2023-12-18 |
嘉实价值优势混合C |
0.8270 |
-0.84% |
| 2023-12-15 |
嘉实价值优势混合C |
0.8340 |
-0.48% |
| 2023-12-14 |
嘉实价值优势混合C |
0.8380 |
0.00% |
| 2023-12-13 |
嘉实价值优势混合C |
0.8380 |
-1.30% |
| 2023-12-12 |
嘉实价值优势混合C |
0.8490 |
0.59% |
| 2023-12-11 |
嘉实价值优势混合C |
0.8440 |
0.48% |
| 2023-12-08 |
嘉实价值优势混合C |
0.8400 |
-0.59% |
| 2023-12-07 |
嘉实价值优势混合C |
0.8450 |
-0.24% |
| 2023-12-06 |
嘉实价值优势混合C |
0.8470 |
0.36% |
| 2023-12-05 |
嘉实价值优势混合C |
0.8440 |
-1.86% |
| 2023-12-04 |
嘉实价值优势混合C |
0.8600 |
-0.92% |
| 2023-12-01 |
嘉实价值优势混合C |
0.8680 |
-0.57% |
| 2023-11-30 |
嘉实价值优势混合C |
0.8730 |
-0.46% |
| 2023-11-29 |
嘉实价值优势混合C |
0.8770 |
-0.79% |
| 2023-11-28 |
嘉实价值优势混合C |
0.8840 |
0.23% |
| 2023-11-27 |
嘉实价值优势混合C |
0.8820 |
-0.68% |
| 2023-11-24 |
嘉实价值优势混合C |
0.8880 |
-0.45% |
| 2023-11-23 |
嘉实价值优势混合C |
0.8920 |
1.36% |
| 2023-11-22 |
嘉实价值优势混合C |
0.8800 |
-1.23% |
| 2023-11-20 |
嘉实价值优势混合C |
0.8910 |
0.56% |
| 2023-11-17 |
嘉实价值优势混合C |
0.8860 |
0.00% |
| 2023-11-16 |
嘉实价值优势混合C |
0.8860 |
-0.67% |
| 2023-11-15 |
嘉实价值优势混合C |
0.8920 |
0.45% |
| 2023-11-14 |
嘉实价值优势混合C |
0.8880 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
嘉实价值优势混合C |
0.8880 |
-0.67% |
| 2023-11-10 |
嘉实价值优势混合C |
0.8940 |
-0.78% |
| 2023-11-09 |
嘉实价值优势混合C |
0.9010 |
0.22% |
| 2023-11-08 |
嘉实价值优势混合C |
0.8990 |
0.00% |
| 2023-11-07 |
嘉实价值优势混合C |
0.8990 |
-0.66% |
| 2023-11-06 |
嘉实价值优势混合C |
0.9050 |
1.00% |
| 2023-11-03 |
嘉实价值优势混合C |
0.8960 |
0.56% |
| 2023-11-02 |
嘉实价值优势混合C |
0.8910 |
-0.78% |
| 2023-11-01 |
嘉实价值优势混合C |
0.8980 |
0.00% |
| 2023-10-31 |
嘉实价值优势混合C |
0.8980 |
-0.11% |
| 2023-10-30 |
嘉实价值优势混合C |
0.8990 |
1.47% |
| 2023-10-27 |
嘉实价值优势混合C |
0.8860 |
1.14% |
| 2023-10-26 |
嘉实价值优势混合C |
0.8760 |
-0.23% |
| 2023-10-25 |
嘉实价值优势混合C |
0.8780 |
0.46% |
| 2023-10-24 |
嘉实价值优势混合C |
0.8740 |
1.04% |
| 2023-10-23 |
嘉实价值优势混合C |
0.8650 |
-3.03% |
| 2023-10-20 |
嘉实价值优势混合C |
0.8920 |
-0.56% |
| 2023-10-19 |
嘉实价值优势混合C |
0.8970 |
-0.99% |
| 2023-10-18 |
嘉实价值优势混合C |
0.9060 |
-1.31% |
| 2023-10-17 |
嘉实价值优势混合C |
0.9180 |
0.00% |
| 2023-10-16 |
嘉实价值优势混合C |
0.9180 |
-0.76% |
| 2023-10-13 |
嘉实价值优势混合C |
0.9250 |
-0.86% |
| 2023-10-12 |
嘉实价值优势混合C |
0.9330 |
0.86% |
| 2023-10-11 |
嘉实价值优势混合C |
0.9250 |
-0.43% |
| 2023-10-10 |
嘉实价值优势混合C |
0.9290 |
-0.32% |
| 2023-10-09 |
嘉实价值优势混合C |
0.9320 |
-0.85% |
| 2023-09-28 |
嘉实价值优势混合C |
0.9400 |
-0.32% |
| 2023-09-27 |
嘉实价值优势混合C |
0.9430 |
0.11% |
| 2023-09-26 |
嘉实价值优势混合C |
0.9420 |
-0.21% |
| 2023-09-25 |
嘉实价值优势混合C |
0.9440 |
-0.53% |
| 2023-09-22 |
嘉实价值优势混合C |
0.9490 |
0.64% |
| 2023-09-21 |
嘉实价值优势混合C |
0.9430 |
-0.74% |
| 2023-09-20 |
嘉实价值优势混合C |
0.9500 |
-0.21% |
| 2023-09-19 |
嘉实价值优势混合C |
0.9520 |
0.00% |
| 2023-09-18 |
嘉实价值优势混合C |
0.9520 |
0.32% |
| 2023-09-15 |
嘉实价值优势混合C |
0.9490 |
0.21% |
| 2023-09-14 |
嘉实价值优势混合C |
0.9470 |
-0.21% |
| 2023-09-13 |
嘉实价值优势混合C |
0.9490 |
-0.42% |
| 2023-09-12 |
嘉实价值优势混合C |
0.9530 |
-0.10% |
| 2023-09-11 |
嘉实价值优势混合C |
0.9540 |
0.42% |
| 2023-09-08 |
嘉实价值优势混合C |
0.9500 |
-0.42% |
| 2023-09-07 |
嘉实价值优势混合C |
0.9540 |
-1.04% |
| 2023-09-06 |
嘉实价值优势混合C |
0.9640 |
-0.10% |
| 2023-09-05 |
嘉实价值优势混合C |
0.9650 |
-0.52% |
| 2023-09-04 |
嘉实价值优势混合C |
0.9700 |
1.04% |
| 2023-09-01 |
嘉实价值优势混合C |
0.9600 |
1.59% |
| 2023-08-31 |
嘉实价值优势混合C |
0.9450 |
-0.74% |
| 2023-08-30 |
嘉实价值优势混合C |
0.9520 |
-0.73% |
| 2023-08-29 |
嘉实价值优势混合C |
0.9590 |
1.48% |
| 2023-08-28 |
嘉实价值优势混合C |
0.9450 |
0.96% |
| 2023-08-25 |
嘉实价值优势混合C |
0.9360 |
0.11% |
| 2023-08-24 |
嘉实价值优势混合C |
0.9350 |
0.65% |
| 2023-08-23 |
嘉实价值优势混合C |
0.9290 |
-1.69% |
| 2023-08-22 |
嘉实价值优势混合C |
0.9450 |
-0.11% |
| 2023-08-21 |
嘉实价值优势混合C |
0.9460 |
-1.05% |
| 2023-08-18 |
嘉实价值优势混合C |
0.9560 |
-0.93% |
| 2023-08-17 |
嘉实价值优势混合C |
0.9650 |
0.21% |
| 2023-08-16 |
嘉实价值优势混合C |
0.9630 |
-0.41% |
| 2023-08-15 |
嘉实价值优势混合C |
0.9670 |
0.00% |
| 2023-08-14 |
嘉实价值优势混合C |
0.9670 |
-0.51% |
| 2023-08-11 |
嘉实价值优势混合C |
0.9720 |
-1.82% |
| 2023-08-10 |
嘉实价值优势混合C |
0.9900 |
1.02% |
| 2023-08-09 |
嘉实价值优势混合C |
0.9800 |
-0.31% |
| 2023-08-08 |
嘉实价值优势混合C |
0.9830 |
-0.20% |
| 2023-08-07 |
嘉实价值优势混合C |
0.9850 |
-0.81% |
| 2023-08-04 |
嘉实价值优势混合C |
0.9930 |
-0.50% |
| 2023-08-03 |
嘉实价值优势混合C |
0.9980 |
0.00% |
| 2023-08-02 |
嘉实价值优势混合C |
0.9980 |
-0.60% |
| 2023-08-01 |
嘉实价值优势混合C |
1.0040 |
-0.10% |
| 2023-07-31 |
嘉实价值优势混合C |
1.0050 |
0.30% |
| 2023-07-28 |
嘉实价值优势混合C |
1.0020 |
1.83% |
| 2023-07-27 |
嘉实价值优势混合C |
0.9840 |
-0.71% |
| 2023-07-26 |
嘉实价值优势混合C |
0.9910 |
0.20% |
| 2023-07-25 |
嘉实价值优势混合C |
0.9890 |
2.91% |
| 2023-07-24 |
嘉实价值优势混合C |
0.9610 |
-0.10% |
| 2023-07-21 |
嘉实价值优势混合C |
0.9620 |
0.00% |
| 2023-07-20 |
嘉实价值优势混合C |
0.9620 |
0.42% |
| 2023-07-19 |
嘉实价值优势混合C |
0.9580 |
0.21% |
| 2023-07-18 |
嘉实价值优势混合C |
0.9560 |
0.63% |
| 2023-07-17 |
嘉实价值优势混合C |
0.9500 |
-0.52% |
| 2023-07-14 |
嘉实价值优势混合C |
0.9550 |
-0.52% |
| 2023-07-13 |
嘉实价值优势混合C |
0.9600 |
0.73% |
| 2023-07-12 |
嘉实价值优势混合C |
0.9530 |
-0.42% |
| 2023-07-11 |
嘉实价值优势混合C |
0.9570 |
0.95% |
| 2023-07-10 |
嘉实价值优势混合C |
0.9480 |
0.21% |
| 2023-07-07 |
嘉实价值优势混合C |
0.9460 |
-0.42% |
| 2023-07-06 |
嘉实价值优势混合C |
0.9500 |
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| 2023-07-05 |
嘉实价值优势混合C |
0.9580 |
-0.31% |
| 2023-07-04 |
嘉实价值优势混合C |
0.9610 |
-0.21% |
| 2023-07-03 |
嘉实价值优势混合C |
0.9630 |
0.31% |
| 2023-06-30 |
嘉实价值优势混合C |
0.9600 |
0.73% |
| 2023-06-29 |
嘉实价值优势混合C |
0.9530 |
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| 2023-06-28 |
嘉实价值优势混合C |
0.9520 |
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| 2023-06-27 |
嘉实价值优势混合C |
0.9500 |
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| 2023-06-26 |
嘉实价值优势混合C |
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-0.85% |
| 2023-06-21 |
嘉实价值优势混合C |
0.9400 |
-1.05% |
| 2023-06-20 |
嘉实价值优势混合C |
0.9500 |
-0.31% |
| 2023-06-19 |
嘉实价值优势混合C |
0.9530 |
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| 2023-06-16 |
嘉实价值优势混合C |
0.9590 |
-0.42% |
| 2023-06-15 |
嘉实价值优势混合C |
0.9630 |
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| 2023-06-14 |
嘉实价值优势混合C |
0.9540 |
-0.21% |
| 2023-06-13 |
嘉实价值优势混合C |
0.9560 |
0.31% |
| 2023-06-12 |
嘉实价值优势混合C |
0.9530 |
1.38% |
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嘉实价值优势混合C |
0.9400 |
-1.26% |
| 2023-06-08 |
嘉实价值优势混合C |
0.9520 |
1.71% |
| 2023-06-07 |
嘉实价值优势混合C |
0.9360 |
-0.32% |
| 2023-06-06 |
嘉实价值优势混合C |
0.9390 |
-1.16% |
| 2023-06-05 |
嘉实价值优势混合C |
0.9500 |
-0.42% |
| 2023-06-02 |
嘉实价值优势混合C |
0.9540 |
2.14% |
| 2023-06-01 |
嘉实价值优势混合C |
0.9340 |
-0.95% |
| 2023-05-31 |
嘉实价值优势混合C |
0.9430 |
-0.84% |
| 2023-05-30 |
嘉实价值优势混合C |
0.9510 |
0.11% |
| 2023-05-29 |
嘉实价值优势混合C |
0.9500 |
-0.31% |
| 2023-05-26 |
嘉实价值优势混合C |
0.9530 |
0.42% |
| 2023-05-25 |
嘉实价值优势混合C |
0.9490 |
-0.63% |
| 2023-05-24 |
嘉实价值优势混合C |
0.9550 |
-1.24% |
| 2023-05-23 |
嘉实价值优势混合C |
0.9670 |
-0.62% |
| 2023-05-22 |
嘉实价值优势混合C |
0.9730 |
0.83% |
| 2023-05-19 |
嘉实价值优势混合C |
0.9650 |
0.21% |
| 2023-05-18 |
嘉实价值优势混合C |
0.9630 |
0.10% |
| 2023-05-17 |
嘉实价值优势混合C |
0.9620 |
-0.62% |
| 2023-05-16 |
嘉实价值优势混合C |
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-0.62% |
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嘉实价值优势混合C |
0.9740 |
0.10% |
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嘉实价值优势混合C |
0.9730 |
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| 2023-05-11 |
嘉实价值优势混合C |
0.9800 |
-0.20% |
