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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 嘉实价值优势混合C | 1.0670 | 1.43% |
| 2025-12-16 | 嘉实价值优势混合C | 1.0520 | -0.85% |
| 2025-12-15 | 嘉实价值优势混合C | 1.0610 | 0.28% |
| 2025-12-12 | 嘉实价值优势混合C | 1.0580 | 1.15% |
| 2025-12-11 | 嘉实价值优势混合C | 1.0460 | -0.66% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.7464 | 2.63% |
| 工银精选回报混合A | 1.5234 | 2.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
| 万家健康产业混合C | 0.6767 | 2.65% |
| 工银精选回报混合A | 1.5234 | 2.44% |
