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嘉实价值优势混合C基金净值查询(016169)

近一季嘉实价值优势混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实价值优势混合C016169净值及计算阶段收益
近一季016169基金累计收益率2.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实价值优势混合C 1.0680 -0.65%
2026-09-14 嘉实价值优势混合C 1.0750 0.09%
2026-09-11 嘉实价值优势混合C 1.0740 -2.14%
2026-09-10 嘉实价值优势混合C 1.0970 -0.90%
2026-09-09 嘉实价值优势混合C 1.1070 0.54%
2026-09-08 嘉实价值优势混合C 1.1010 0.18%
2026-09-07 嘉实价值优势混合C 1.0990 -1.73%
2026-09-04 嘉实价值优势混合C 1.1180 0.00%
2026-09-03 嘉实价值优势混合C 1.1180 1.45%
2026-09-02 嘉实价值优势混合C 1.1020 -1.91%
2026-09-01 嘉实价值优势混合C 1.1230 -0.80%
2026-08-31 嘉实价值优势混合C 1.1320 -0.97%
2026-08-28 嘉实价值优势混合C 1.1430 0.26%
2026-08-27 嘉实价值优势混合C 1.1400 1.42%
2026-08-26 嘉实价值优势混合C 1.1240 0.81%
2026-08-25 嘉实价值优势混合C 1.1150 -0.36%
2026-08-24 嘉实价值优势混合C 1.1190 -0.80%
2026-08-21 嘉实价值优势混合C 1.1280 0.62%
2026-08-20 嘉实价值优势混合C 1.1210 1.17%
2026-08-19 嘉实价值优势混合C 1.1080 -0.09%
2026-08-18 嘉实价值优势混合C 1.1090 0.36%
2026-08-17 嘉实价值优势混合C 1.1050 0.91%
2026-08-14 嘉实价值优势混合C 1.0950 0.09%
2026-08-13 嘉实价值优势混合C 1.0940 -1.35%
2026-08-12 嘉实价值优势混合C 1.1090 0.73%
2026-08-11 嘉实价值优势混合C 1.1010 -1.54%
2026-08-10 嘉实价值优势混合C 1.1180 2.01%
2026-08-07 嘉实价值优势混合C 1.0960 0.00%
2026-08-06 嘉实价值优势混合C 1.0960 1.01%
2026-08-05 嘉实价值优势混合C 1.0850 1.69%
2026-08-04 嘉实价值优势混合C 1.0670 -1.41%
2026-08-03 嘉实价值优势混合C 1.0820 -0.46%
2026-07-31 嘉实价值优势混合C 1.0870 0.00%
2026-07-30 嘉实价值优势混合C 1.0870 1.02%
2026-07-29 嘉实价值优势混合C 1.0760 2.57%
2026-07-28 嘉实价值优势混合C 1.0490 0.00%
2026-07-27 嘉实价值优势混合C 1.0490 1.84%
2026-07-24 嘉实价值优势混合C 1.0300 -3.20%
2026-07-23 嘉实价值优势混合C 1.0630 1.33%
2026-07-22 嘉实价值优势混合C 1.0490 2.64%
2026-07-21 嘉实价值优势混合C 1.0220 0.59%
2026-07-20 嘉实价值优势混合C 1.0160 3.46%
2026-07-17 嘉实价值优势混合C 0.9820 -1.60%
2026-07-16 嘉实价值优势混合C 0.9980 -0.30%
2026-07-15 嘉实价值优势混合C 1.0010 1.42%
2026-07-14 嘉实价值优势混合C 0.9870 2.17%
2026-07-13 嘉实价值优势混合C 0.9660 -1.73%
2026-07-10 嘉实价值优势混合C 0.9830 0.92%
2026-07-09 嘉实价值优势混合C 0.9740 -1.23%
2026-07-08 嘉实价值优势混合C 0.9860 -0.20%
2026-07-07 嘉实价值优势混合C 0.9880 -2.18%
2026-07-06 嘉实价值优势混合C 1.0100 1.81%
2026-07-03 嘉实价值优势混合C 0.9920 1.64%
2026-07-02 嘉实价值优势混合C 0.9760 1.24%
2026-07-01 嘉实价值优势混合C 0.9640 1.90%
2026-06-30 嘉实价值优势混合C 0.9460 -1.69%
2026-06-29 嘉实价值优势混合C 0.9620 0.84%
2026-06-26 嘉实价值优势混合C 0.9540 -1.75%
2026-06-25 嘉实价值优势混合C 0.9710 -0.51%
2026-06-24 嘉实价值优势混合C 0.9760 -0.61%
2026-06-23 嘉实价值优势混合C 0.9820 -3.35%
2026-06-22 嘉实价值优势混合C 1.0160 2.32%
2026-06-18 嘉实价值优势混合C 0.9930 -2.42%
2026-06-17 嘉实价值优势混合C 1.0170 -1.38%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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