近一月嘉实价值优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值优势混合C016169净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实价值优势混合C |
1.0670 |
1.43% |
| 2025-12-16 |
嘉实价值优势混合C |
1.0520 |
-0.85% |
| 2025-12-15 |
嘉实价值优势混合C |
1.0610 |
0.28% |
| 2025-12-12 |
嘉实价值优势混合C |
1.0580 |
1.15% |
| 2025-12-11 |
嘉实价值优势混合C |
1.0460 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
嘉实价值优势混合C |
1.0530 |
0.67% |
| 2025-12-09 |
嘉实价值优势混合C |
1.0460 |
-2.01% |
| 2025-12-08 |
嘉实价值优势混合C |
1.0670 |
-0.47% |
| 2025-12-05 |
嘉实价值优势混合C |
1.0720 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
嘉实价值优势混合C |
1.0650 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
嘉实价值优势混合C |
1.0660 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
嘉实价值优势混合C |
1.0640 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
嘉实价值优势混合C |
1.0660 |
1.23% |
| 2025-11-28 |
嘉实价值优势混合C |
1.0530 |
0.86% |
| 2025-11-27 |
嘉实价值优势混合C |
1.0440 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
嘉实价值优势混合C |
1.0420 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
嘉实价值优势混合C |
1.0430 |
0.68% |
| 2025-11-24 |
嘉实价值优势混合C |
1.0360 |
0.48% |
| 2025-11-21 |
嘉实价值优势混合C |
1.0310 |
-1.43% |
| 2025-11-20 |
嘉实价值优势混合C |
1.0460 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
嘉实价值优势混合C |
1.0470 |
1.26% |
| 2025-11-18 |
嘉实价值优势混合C |
1.0340 |
-1.90% |
