近一月嘉实价值优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值优势混合C016169净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
嘉实价值优势混合C |
0.9590 |
0.63% |
| 2024-05-09 |
嘉实价值优势混合C |
0.9530 |
0.74% |
| 2024-05-08 |
嘉实价值优势混合C |
0.9460 |
-0.11% |
| 2024-05-07 |
嘉实价值优势混合C |
0.9470 |
-0.32% |
| 2024-05-06 |
嘉实价值优势混合C |
0.9500 |
2.26% |
| 2024-04-30 |
嘉实价值优势混合C |
0.9290 |
0.87% |
| 2024-04-29 |
嘉实价值优势混合C |
0.9210 |
0.55% |
| 2024-04-26 |
嘉实价值优势混合C |
0.9160 |
0.33% |
| 2024-04-25 |
嘉实价值优势混合C |
0.9130 |
0.55% |
| 2024-04-24 |
嘉实价值优势混合C |
0.9080 |
-0.22% |
| 2024-04-23 |
嘉实价值优势混合C |
0.9100 |
-1.09% |
| 2024-04-22 |
嘉实价值优势混合C |
0.9200 |
-0.54% |
| 2024-04-19 |
嘉实价值优势混合C |
0.9250 |
0.65% |
| 2024-04-18 |
嘉实价值优势混合C |
0.9190 |
1.10% |
| 2024-04-17 |
嘉实价值优势混合C |
0.9090 |
2.60% |
| 2024-04-16 |
嘉实价值优势混合C |
0.8860 |
-1.99% |
| 2024-04-15 |
嘉实价值优势混合C |
0.9040 |
1.23% |
| 2024-04-12 |
嘉实价值优势混合C |
0.8930 |
0.11% |
