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工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金净值查询(016147)

近半年工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银安裕积极一年持有混合(FOF)C016147净值及计算阶段收益
近半年016147基金累计收益率-4.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1000 -0.79%
2026-09-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1087 -0.98%
2026-09-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1196 -0.89%
2026-09-09 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1296 -0.10%
2026-09-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1307 -0.08%
2026-09-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1316 0.75%
2026-09-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1232 -0.28%
2026-09-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1264 0.20%
2026-09-02 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1241 -1.04%
2026-09-01 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1358 -0.81%
2026-08-31 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1451 0.19%
2026-08-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1429 -0.78%
2026-08-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1519 1.29%
2026-08-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1370 0.63%
2026-08-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1299 0.20%
2026-08-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1277 -1.76%
2026-08-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1475 0.01%
2026-08-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1474 0.99%
2026-08-19 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1361 -3.51%
2026-08-18 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1760 -0.80%
2026-08-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1855 1.80%
2026-08-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1642 0.24%
2026-08-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1614 -0.29%
2026-08-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1648 0.70%
2026-08-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1567 -0.32%
2026-08-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1604 0.19%
2026-08-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1582 1.30%
2026-08-06 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1431 -0.17%
2026-08-05 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1450 1.64%
2026-08-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1262 2.02%
2026-08-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1034 -1.11%
2026-07-31 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1156 1.90%
2026-07-30 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0944 -1.50%
2026-07-29 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1108 0.23%
2026-07-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1082 -3.53%
2026-07-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1473 1.31%
2026-07-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1323 -1.93%
2026-07-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1541 -0.28%
2026-07-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1573 -1.16%
2026-07-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1707 3.23%
2026-07-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1329 0.04%
2026-07-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1325 -4.07%
2026-07-16 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1786 -1.77%
2026-07-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1995 -0.46%
2026-07-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2051 1.49%
2026-07-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1872 -2.91%
2026-07-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2217 -1.66%
2026-07-09 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2420 2.70%
2026-07-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2085 -0.07%
2026-07-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2094 -1.23%
2026-07-06 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2243 -0.61%
2026-07-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2318 0.60%
2026-07-02 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2244 -3.95%
2026-07-01 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2728 -0.55%
2026-06-30 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2798 1.69%
2026-06-29 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2582 1.72%
2026-06-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2365 -2.44%
2026-06-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2667 1.47%
2026-06-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2481 1.04%
2026-06-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2352 -2.57%
2026-06-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2670 1.50%
2026-06-18 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2480 1.21%
2026-06-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2329 1.24%
2026-06-16 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2176 0.12%
2026-06-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2162 2.97%
2026-06-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1801 0.34%
2026-06-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1761 0.22%
2026-06-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1735 -1.87%
2026-06-09 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1954 1.80%
2026-06-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1739 -1.64%
2026-06-05 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1932 -2.17%
2026-06-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2191 -0.16%
2026-06-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2210 0.62%
2026-06-02 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2135 1.31%
2026-06-01 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1976 -0.73%
2026-05-29 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2064 -1.02%
2026-05-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2188 0.40%
2026-05-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2139 -1.12%
2026-05-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2276 -0.11%
2026-05-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2290 1.30%
2026-05-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2130 1.43%
2026-05-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1956 -1.57%
2026-05-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2144 0.65%
2026-05-19 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2066 0.50%
2026-05-18 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2006 -0.07%
2026-05-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2014 -1.56%
2026-05-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2202 -1.74%
2026-05-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2414 1.23%
2026-05-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2261 -0.28%
2026-05-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2295 1.02%
2026-05-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2169 0.01%
2026-05-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2168 0.75%
2026-05-06 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2077 2.38%
2026-04-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1614 -0.78%
2026-04-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1705 0.76%
2026-04-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1617 0.19%
2026-04-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1595 -0.79%
2026-04-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1687 0.98%
2026-04-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1573 -0.28%
2026-04-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1605 0.41%
2026-04-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1558 -0.11%
2026-04-16 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1571 1.00%
2026-04-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1456 -0.15%
2026-04-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1473 0.98%
2026-04-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1361 -0.10%
2026-04-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1372 0.76%
2026-04-09 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1286 -0.53%
2026-04-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1346 3.18%
2026-04-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0985 0.47%
2026-04-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0934 -0.30%
2026-04-02 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0967 -1.50%
2026-04-01 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1131 2.17%
2026-03-31 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0889 -0.93%
2026-03-30 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0991 -0.04%
2026-03-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0995 0.77%
2026-03-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0911 -1.68%
2026-03-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1094 1.69%
2026-03-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0906 1.65%
2026-03-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0726 -2.93%
2026-03-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1040 -1.27%
2026-03-19 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1180 -2.00%
2026-03-18 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1404 0.56%
2026-03-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1340 -1.21%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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