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工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金净值查询(016147)

近半年工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银安裕积极一年持有混合(FOF)C016147净值及计算阶段收益
近半年016147基金累计收益率12.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0786 -1.49%
2025-12-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0947 -0.86%
2025-12-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1042 0.68%
2025-12-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0967 -0.70%
2025-12-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1044 0.15%
2025-12-09 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1028 -0.73%
2025-12-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1109 0.49%
2025-12-05 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1055 0.80%
2025-12-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0967 0.41%
2025-12-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0922 -0.44%
2025-12-02 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0970 -0.48%
2025-12-01 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1023 0.34%
2025-11-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0986 0.39%
2025-11-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0943 -0.12%
2025-11-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0956 0.57%
2025-11-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0894 0.88%
2025-11-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0799 0.94%
2025-11-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0698 -2.28%
2025-11-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0942 -0.84%
2025-11-19 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1034 0.04%
2025-11-18 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1030 -0.88%
2025-11-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1128 -0.59%
2025-11-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1194 -1.57%
2025-11-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1370 0.92%
2025-11-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1266 0.04%
2025-11-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1261 -0.71%
2025-11-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1342 0.71%
2025-11-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1262 -0.92%
2025-11-06 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1366 1.21%
2025-11-05 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1228 -0.08%
2025-11-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1237 -1.65%
2025-11-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1422 0.06%
2025-10-31 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1415 -0.24%
2025-10-30 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1443 -1.47%
2025-10-29 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1611 1.08%
2025-10-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1486 -0.78%
2025-10-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1576 1.24%
2025-10-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1432 1.64%
2025-10-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1244 -0.14%
2025-10-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1260 -1.11%
2025-10-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1385 1.52%
2025-10-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1212 0.58%
2025-10-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1147 -2.05%
2025-10-16 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1376 -0.35%
2025-10-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1416 1.69%
2025-10-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1223 -2.55%
2025-10-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1509 -0.45%
2025-10-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1561 -2.91%
2025-09-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1524 -1.52%
2025-09-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1702 0.54%
2025-09-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1639 1.53%
2025-09-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1464 -0.79%
2025-09-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1555 1.10%
2025-09-19 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1429 -0.49%
2025-09-16 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1451 0.63%
2025-09-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1379 -0.07%
2025-09-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1387 0.19%
2025-09-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1365 1.97%
2025-09-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1145 0.24%
2025-09-09 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1118 -0.46%
2025-09-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1169 0.33%
2025-09-05 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1132 2.79%
2025-09-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0830 -2.94%
2025-09-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1158 -0.29%
2025-09-02 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1191 -1.45%
2025-09-01 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1356 1.56%
2025-08-29 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1182 0.29%
2025-08-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1150 1.52%
2025-08-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0983 -1.35%
2025-08-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1133 -0.71%
2025-08-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1213 1.68%
2025-08-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1028 2.35%
2025-08-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0775 -0.29%
2025-08-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0806 0.33%
2025-08-19 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0770 -0.55%
2025-08-18 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0830 1.28%
2025-08-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0693 1.06%
2025-08-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0581 -0.17%
2025-08-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0599 1.75%
2025-08-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0417 0.35%
2025-08-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0381 0.40%
2025-08-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0340 -0.65%
2025-08-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0408 -0.29%
2025-08-06 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0438 0.67%
2025-08-05 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0369 0.49%
2025-08-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0318 0.91%
2025-08-01 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0225 -0.61%
2025-07-31 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0288 -0.63%
2025-07-30 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0353 -0.59%
2025-07-29 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0414 0.67%
2025-07-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0345 0.36%
2025-07-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0308 -0.07%
2025-07-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0315 0.57%
2025-07-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0257 0.56%
2025-07-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0200 0.05%
2025-07-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0195 0.24%
2025-07-18 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0171 0.51%
2025-07-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0119 0.85%
2025-07-16 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0034 0.15%
2025-07-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0019 0.73%
2025-07-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 0.9946 0.27%
2025-07-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 0.9856 0.60%
2025-07-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 0.9797 -0.46%
2025-07-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 0.9842 0.16%
2025-07-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 0.9826 0.52%
2025-07-02 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 0.9775 -0.75%
2025-07-01 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 0.9849 0.42%
2025-06-30 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 0.9808 0.50%
2025-06-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 0.9759 -0.01%
2025-06-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 0.9760 -0.47%
2025-06-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 0.9806 0.78%
2025-06-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 0.9730 1.04%
2025-06-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 0.9630 0.71%
2025-06-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 0.9562 -0.23%
2025-06-19 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 0.9584 -0.96%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银臻选回报混合 1.0494 2.26%
工银核心机遇混合A 1.0245 1.17%
工银核心机遇混合C 0.9932 1.16%
工银金融地产混合A 2.9500 0.92%
工银精选金融地产混合A 1.5106 0.90%
工银精选金融地产混合C 1.4519 0.89%
工银新蓝筹A 2.8850 0.87%
黄金股ETF基金 1.6354 0.87%
工银领航三年持有混合 1.3510 0.81%
央企ETF 2.6534 0.71%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业轮动 1.2265 0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 0.12%
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9785 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0869 -0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
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