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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-11 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | 1.1087 | -0.98% |
| 2026-09-10 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | 1.1196 | -0.89% |
| 2026-09-09 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | 1.1296 | -0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银主题策略混合A | 8.9370 | 4.83% |
| 工银智能制造股票A | 3.2910 | 4.61% |
| 工银科技创新6个月定开混合A | 2.1274 | 4.55% |
| 工银科技创新6个月定开混合C | 2.0229 | 4.55% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 2.0994 | 4.33% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 2.0895 | 4.33% |
| 工银创新精选一年定开混合A | 2.5436 | 4.27% |
| 工银创新精选一年定开混合C | 2.4240 | 4.27% |
| 工银新兴制造混合A | 4.6849 | 4.25% |
| 工银新兴制造混合C | 4.5700 | 4.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 0.9776 | 3.53% |
| 行业轮动 | 0.9944 | 3.53% |
| 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 0.9131 | 2.17% |
| 睿智FOF | 0.9308 | 2.17% |
| 华夏行业配置股票(FOF)C | 1.0090 | 1.84% |
| 行业FOF | 1.0272 | 1.84% |
| 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 0.8837 | 1.60% |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 1.4555 | 1.60% |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 1.4397 | 1.60% |
| 行业精选 | 0.9007 | 1.60% |
