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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | 1.0786 | -1.49% |
| 2025-12-15 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | 1.0947 | -0.86% |
| 2025-12-12 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | 1.1042 | 0.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银臻选回报混合 | 1.0494 | 2.26% |
| 工银核心机遇混合A | 1.0245 | 1.17% |
| 工银核心机遇混合C | 0.9932 | 1.16% |
| 工银金融地产混合A | 2.9500 | 0.92% |
| 工银精选金融地产混合A | 1.5106 | 0.90% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.4519 | 0.89% |
| 工银新蓝筹A | 2.8850 | 0.87% |
| 黄金股ETF基金 | 1.6354 | 0.87% |
| 工银领航三年持有混合 | 1.3510 | 0.81% |
| 央企ETF | 2.6534 | 0.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 行业轮动 | 1.2265 | 0.12% |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 1.2095 | 0.12% |
| 行业精选 | 0.8703 | 0.10% |
| 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 0.8564 | 0.09% |
| 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0143 | -0.37% |
| 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0135 | -0.37% |
| 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A | 0.9790 | -0.40% |
| 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C | 0.9785 | -0.40% |
| 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C | 1.0869 | -0.42% |
| 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A | 1.0890 | -0.43% |
