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工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金净值查询(016147)

近一年工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银安裕积极一年持有混合(FOF)C016147净值及计算阶段收益
近一年016147基金累计收益率-3.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1000 -0.79%
2026-09-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1087 -0.98%
2026-09-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1196 -0.89%
2026-09-09 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1296 -0.10%
2026-09-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1307 -0.08%
2026-09-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1316 0.75%
2026-09-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1232 -0.28%
2026-09-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1264 0.20%
2026-09-02 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1241 -1.04%
2026-09-01 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1358 -0.81%
2026-08-31 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1451 0.19%
2026-08-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1429 -0.78%
2026-08-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1519 1.29%
2026-08-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1370 0.63%
2026-08-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1299 0.20%
2026-08-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1277 -1.76%
2026-08-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1475 0.01%
2026-08-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1474 0.99%
2026-08-19 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1361 -3.51%
2026-08-18 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1760 -0.80%
2026-08-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1855 1.80%
2026-08-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1642 0.24%
2026-08-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1614 -0.29%
2026-08-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1648 0.70%
2026-08-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1567 -0.32%
2026-08-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1604 0.19%
2026-08-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1582 1.30%
2026-08-06 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1431 -0.17%
2026-08-05 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1450 1.64%
2026-08-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1262 2.02%
2026-08-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1034 -1.11%
2026-07-31 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1156 1.90%
2026-07-30 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0944 -1.50%
2026-07-29 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1108 0.23%
2026-07-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1082 -3.53%
2026-07-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1473 1.31%
2026-07-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1323 -1.93%
2026-07-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1541 -0.28%
2026-07-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1573 -1.16%
2026-07-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1707 3.23%
2026-07-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1329 0.04%
2026-07-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1325 -4.07%
2026-07-16 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1786 -1.77%
2026-07-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1995 -0.46%
2026-07-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2051 1.49%
2026-07-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1872 -2.91%
2026-07-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2217 -1.66%
2026-07-09 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2420 2.70%
2026-07-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2085 -0.07%
2026-07-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2094 -1.23%
2026-07-06 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2243 -0.61%
2026-07-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2318 0.60%
2026-07-02 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2244 -3.95%
2026-07-01 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2728 -0.55%
2026-06-30 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2798 1.69%
2026-06-29 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2582 1.72%
2026-06-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2365 -2.44%
2026-06-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2667 1.47%
2026-06-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2481 1.04%
2026-06-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2352 -2.57%
2026-06-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2670 1.50%
2026-06-18 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2480 1.21%
2026-06-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2329 1.24%
2026-06-16 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2176 0.12%
2026-06-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2162 2.97%
2026-06-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1801 0.34%
2026-06-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1761 0.22%
2026-06-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1735 -1.87%
2026-06-09 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1954 1.80%
2026-06-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1739 -1.64%
2026-06-05 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1932 -2.17%
2026-06-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2191 -0.16%
2026-06-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2210 0.62%
2026-06-02 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2135 1.31%
2026-06-01 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1976 -0.73%
2026-05-29 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2064 -1.02%
2026-05-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2188 0.40%
2026-05-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2139 -1.12%
2026-05-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2276 -0.11%
2026-05-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2290 1.30%
2026-05-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2130 1.43%
2026-05-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1956 -1.57%
2026-05-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2144 0.65%
2026-05-19 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2066 0.50%
2026-05-18 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2006 -0.07%
2026-05-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2014 -1.56%
2026-05-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2202 -1.74%
2026-05-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2414 1.23%
2026-05-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2261 -0.28%
2026-05-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2295 1.02%
2026-05-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2169 0.01%
2026-05-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2168 0.75%
2026-05-06 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2077 2.38%
2026-04-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1614 -0.78%
2026-04-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1705 0.76%
2026-04-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1617 0.19%
2026-04-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1595 -0.79%
2026-04-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1687 0.98%
2026-04-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1573 -0.28%
2026-04-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1605 0.41%
2026-04-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1558 -0.11%
2026-04-16 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1571 1.00%
2026-04-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1456 -0.15%
2026-04-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1473 0.98%
2026-04-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1361 -0.10%
2026-04-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1372 0.76%
2026-04-09 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1286 -0.53%
2026-04-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1346 3.18%
2026-04-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0985 0.47%
2026-04-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0934 -0.30%
2026-04-02 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0967 -1.50%
2026-04-01 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1131 2.17%
2026-03-31 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0889 -0.93%
2026-03-30 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0991 -0.04%
2026-03-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0995 0.77%
2026-03-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0911 -1.68%
2026-03-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1094 1.69%
2026-03-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0906 1.65%
2026-03-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0726 -2.93%
2026-03-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1040 -1.27%
2026-03-19 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1180 -2.00%
2026-03-18 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1404 0.56%
2026-03-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1340 -1.21%
2026-03-16 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1477 -0.23%
2026-03-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1504 -1.00%
2026-03-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1620 -0.87%
2026-03-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1722 0.03%
2026-03-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1719 1.00%
2026-03-09 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1602 -0.50%
2026-03-06 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1660 0.14%
2026-03-05 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1644 0.55%
2026-03-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1580 -0.82%
2026-03-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1675 -2.40%
2026-03-02 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1955 0.40%
2026-02-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1907 0.22%
2026-02-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1881 -0.08%
2026-02-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1890 0.83%
2026-02-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1792 1.05%
2026-02-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1669 -1.08%
2026-02-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1796 0.30%
2026-02-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1761 0.36%
2026-02-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1719 0.21%
2026-02-09 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1695 1.81%
2026-02-06 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1483 0.08%
2026-02-05 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1474 -1.59%
2026-02-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1656 -0.34%
2026-02-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1696 1.77%
2026-02-02 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1489 -3.85%
2026-01-30 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1931 -2.02%
2026-01-29 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2172 -0.14%
2026-01-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2189 1.23%
2026-01-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2039 0.43%
2026-01-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1987 0.01%
2026-01-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1986 0.72%
2026-01-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1900 -0.08%
2026-01-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1909 0.97%
2026-01-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1794 -0.50%
2026-01-19 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1853 0.26%
2026-01-16 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1822 0.05%
2026-01-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1816 -0.03%
2026-01-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1820 0.85%
2026-01-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1720 -0.50%
2026-01-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1779 1.50%
2026-01-09 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1602 1.02%
2026-01-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1484 -0.30%
2026-01-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1519 -0.08%
2026-01-06 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1528 1.34%
2026-01-05 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1373 2.23%
2025-12-31 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1119 -0.53%
2025-12-30 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1178 0.35%
2025-12-29 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1139 -0.63%
2025-12-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1210 0.30%
2025-12-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1176 0.22%
2025-12-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1152 0.41%
2025-12-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1107 0.22%
2025-12-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1083 1.10%
2025-12-19 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0962 0.78%
2025-12-18 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0877 -0.46%
2025-12-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0927 1.29%
2025-12-16 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0786 -1.49%
2025-12-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0947 -0.86%
2025-12-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1042 0.68%
2025-12-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0967 -0.70%
2025-12-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1044 0.15%
2025-12-09 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1028 -0.73%
2025-12-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1109 0.49%
2025-12-05 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1055 0.80%
2025-12-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0967 0.41%
2025-12-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0922 -0.44%
2025-12-02 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0970 -0.48%
2025-12-01 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1023 0.34%
2025-11-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0986 0.39%
2025-11-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0943 -0.12%
2025-11-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0956 0.57%
2025-11-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0894 0.88%
2025-11-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0799 0.94%
2025-11-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0698 -2.28%
2025-11-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0942 -0.84%
2025-11-19 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1034 0.04%
2025-11-18 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1030 -0.88%
2025-11-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1128 -0.59%
2025-11-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1194 -1.57%
2025-11-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1370 0.92%
2025-11-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1266 0.04%
2025-11-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1261 -0.71%
2025-11-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1342 0.71%
2025-11-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1262 -0.92%
2025-11-06 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1366 1.21%
2025-11-05 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1228 -0.08%
2025-11-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1237 -1.65%
2025-11-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1422 0.06%
2025-10-31 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1415 -0.24%
2025-10-30 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1443 -1.47%
2025-10-29 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1611 1.08%
2025-10-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1486 -0.78%
2025-10-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1576 1.24%
2025-10-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1432 1.64%
2025-10-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1244 -0.14%
2025-10-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1260 -1.11%
2025-10-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1385 1.52%
2025-10-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1212 0.58%
2025-10-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1147 -2.05%
2025-10-16 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1376 -0.35%
2025-10-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1416 1.69%
2025-10-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1223 -2.55%
2025-10-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1509 -0.45%
2025-10-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1561 -2.91%
2025-09-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1524 -1.52%
2025-09-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1702 0.54%
2025-09-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1639 1.53%
2025-09-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1464 -0.79%
2025-09-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1555 1.10%
2025-09-19 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1429 -0.49%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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