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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 1.6427 | 1.89% |
| 2026-09-15 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 1.6122 | -0.14% |
| 2026-09-14 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 1.6144 | -1.21% |
| 2026-09-11 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 1.6340 | -0.84% |
| 2026-09-10 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 1.6479 | -0.84% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合A | 1.6763 | 1.89% |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C | 1.6427 | 1.89% |
| 贝莱德中证A500指数增强A | 1.2417 | 0.79% |
| 贝莱德中证A500指数增强C | 1.2334 | 0.78% |
| 贝莱德沪深300指数增强A | 1.1979 | 0.49% |
| 贝莱德沪深300指数增强C | 1.1892 | 0.49% |
| 贝莱德卓越远航混合A | 1.3297 | 0.35% |
| 贝莱德卓越远航混合C | 1.3209 | 0.35% |
| 贝莱德富元添益债券C | 1.0196 | 0.07% |
| 贝莱德富元添益债券A | 1.0252 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
