近一季贝莱德先进制造一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围贝莱德先进制造一年持有混合C016118净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6427 |
1.89% |
| 2026-09-15 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6122 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6144 |
-1.21% |
| 2026-09-11 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6340 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6479 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6618 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6525 |
-1.34% |
| 2026-09-07 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6746 |
2.22% |
| 2026-09-04 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6382 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6473 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6468 |
-2.17% |
| 2026-09-01 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6825 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7053 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6898 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7072 |
1.76% |
| 2026-08-26 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6776 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6740 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6854 |
-2.86% |
| 2026-08-21 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7351 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7122 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7141 |
-5.32% |
| 2026-08-18 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.8105 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.8131 |
3.38% |
| 2026-08-14 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7538 |
0.75% |
| 2026-08-13 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7408 |
-0.77% |
| 2026-08-12 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7543 |
1.55% |
| 2026-08-11 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7275 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7362 |
-0.25% |
| 2026-08-07 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7405 |
1.75% |
| 2026-08-06 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7105 |
-0.52% |
| 2026-08-05 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7195 |
2.55% |
| 2026-08-04 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6767 |
4.02% |
| 2026-08-03 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6119 |
-1.72% |
| 2026-07-31 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6401 |
2.76% |
| 2026-07-30 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.5961 |
-4.07% |
| 2026-07-29 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6639 |
0.84% |
| 2026-07-28 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6501 |
-6.53% |
| 2026-07-27 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7653 |
2.43% |
| 2026-07-24 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7234 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7490 |
0.73% |
| 2026-07-22 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7364 |
-2.09% |
| 2026-07-21 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7735 |
7.21% |
| 2026-07-20 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6543 |
-0.16% |
| 2026-07-17 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6570 |
-6.15% |
| 2026-07-16 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7655 |
-2.87% |
| 2026-07-15 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.8176 |
-1.62% |
| 2026-07-14 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.8476 |
2.98% |
| 2026-07-13 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7942 |
-3.00% |
| 2026-07-10 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.8497 |
-5.42% |
| 2026-07-09 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.9500 |
5.04% |
| 2026-07-08 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.8565 |
-1.19% |
| 2026-07-07 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.8789 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.8812 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.8917 |
1.03% |
| 2026-07-02 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.8724 |
-5.00% |
| 2026-07-01 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.9710 |
-1.92% |
| 2026-06-30 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
2.0096 |
3.41% |
| 2026-06-29 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.9434 |
0.37% |
| 2026-06-26 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.9363 |
-2.98% |
| 2026-06-25 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.9957 |
2.56% |
| 2026-06-24 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.9458 |
1.91% |
| 2026-06-23 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.9094 |
-3.23% |
| 2026-06-22 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.9732 |
1.74% |
| 2026-06-18 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.9395 |
2.06% |
| 2026-06-17 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.9003 |
2.24% |
