近一月贝莱德先进制造一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围贝莱德先进制造一年持有混合C016118净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6122 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6144 |
-1.21% |
| 2026-09-11 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6340 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6479 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6618 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6525 |
-1.34% |
| 2026-09-07 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6746 |
2.22% |
| 2026-09-04 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6382 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6473 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6468 |
-2.17% |
| 2026-09-01 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6825 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7053 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6898 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7072 |
1.76% |
| 2026-08-26 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6776 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6740 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6854 |
-2.86% |
| 2026-08-21 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7351 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7122 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7141 |
-5.32% |
| 2026-08-18 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.8105 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.8131 |
3.38% |
