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南方振元债券发起A基金净值查询(016109)

今年以来南方振元债券发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方振元债券发起A016109净值及计算阶段收益
今年以来016109基金累计收益率-0.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方振元债券发起A 1.1401 0.04%
2026-09-15 南方振元债券发起A 1.1396 -0.09%
2026-09-14 南方振元债券发起A 1.1406 -0.04%
2026-09-11 南方振元债券发起A 1.1410 -0.35%
2026-09-10 南方振元债券发起A 1.1450 -0.24%
2026-09-09 南方振元债券发起A 1.1478 0.06%
2026-09-08 南方振元债券发起A 1.1471 -0.03%
2026-09-07 南方振元债券发起A 1.1474 -0.03%
2026-09-04 南方振元债券发起A 1.1478 0.07%
2026-09-03 南方振元债券发起A 1.1470 0.11%
2026-09-02 南方振元债券发起A 1.1457 -0.31%
2026-09-01 南方振元债券发起A 1.1493 -0.08%
2026-08-31 南方振元债券发起A 1.1502 -0.04%
2026-08-28 南方振元债券发起A 1.1507 -0.03%
2026-08-27 南方振元债券发起A 1.1510 0.13%
2026-08-26 南方振元债券发起A 1.1495 0.29%
2026-08-25 南方振元债券发起A 1.1462 -0.03%
2026-08-24 南方振元债券发起A 1.1465 -0.31%
2026-08-21 南方振元债券发起A 1.1501 0.15%
2026-08-20 南方振元债券发起A 1.1484 0.07%
2026-08-19 南方振元债券发起A 1.1476 -0.43%
2026-08-18 南方振元债券发起A 1.1525 0.02%
2026-08-17 南方振元债券发起A 1.1523 0.36%
2026-08-14 南方振元债券发起A 1.1482 -0.03%
2026-08-13 南方振元债券发起A 1.1486 -0.27%
2026-08-12 南方振元债券发起A 1.1517 0.05%
2026-08-11 南方振元债券发起A 1.1511 -0.30%
2026-08-10 南方振元债券发起A 1.1546 0.23%
2026-08-07 南方振元债券发起A 1.1520 0.20%
2026-08-06 南方振元债券发起A 1.1497 -0.26%
2026-08-05 南方振元债券发起A 1.1527 0.37%
2026-08-04 南方振元债券发起A 1.1484 0.04%
2026-08-03 南方振元债券发起A 1.1479 -0.02%
2026-07-31 南方振元债券发起A 1.1481 0.14%
2026-07-30 南方振元债券发起A 1.1465 -0.06%
2026-07-29 南方振元债券发起A 1.1472 0.23%
2026-07-28 南方振元债券发起A 1.1446 -0.24%
2026-07-27 南方振元债券发起A 1.1474 0.18%
2026-07-24 南方振元债券发起A 1.1453 -0.37%
2026-07-23 南方振元债券发起A 1.1496 0.14%
2026-07-22 南方振元债券发起A 1.1480 -0.04%
2026-07-21 南方振元债券发起A 1.1485 0.38%
2026-07-20 南方振元债券发起A 1.1442 0.36%
2026-07-17 南方振元债券发起A 1.1401 -0.61%
2026-07-16 南方振元债券发起A 1.1471 -0.08%
2026-07-15 南方振元债券发起A 1.1480 0.16%
2026-07-14 南方振元债券发起A 1.1462 0.40%
2026-07-13 南方振元债券发起A 1.1416 -0.37%
2026-07-10 南方振元债券发起A 1.1458 -0.18%
2026-07-09 南方振元债券发起A 1.1479 0.22%
2026-07-08 南方振元债券发起A 1.1454 -0.02%
2026-07-07 南方振元债券发起A 1.1456 -0.25%
2026-07-06 南方振元债券发起A 1.1485 -0.03%
2026-07-03 南方振元债券发起A 1.1488 0.20%
2026-07-02 南方振元债券发起A 1.1465 -0.43%
2026-07-01 南方振元债券发起A 1.1515 -0.09%
2026-06-30 南方振元债券发起A 1.1525 0.03%
2026-06-29 南方振元债券发起A 1.1521 0.34%
2026-06-26 南方振元债券发起A 1.1482 -0.71%
2026-06-25 南方振元债券发起A 1.1564 0.16%
2026-06-24 南方振元债券发起A 1.1545 0.14%
2026-06-23 南方振元债券发起A 1.1529 -0.74%
2026-06-22 南方振元债券发起A 1.1615 0.62%
2026-06-18 南方振元债券发起A 1.1543 -0.33%
2026-06-17 南方振元债券发起A 1.1581 0.00%
2026-06-16 南方振元债券发起A 1.1581 -0.27%
2026-06-15 南方振元债券发起A 1.1612 0.50%
2026-06-12 南方振元债券发起A 1.1554 0.33%
2026-06-11 南方振元债券发起A 1.1516 -0.28%
2026-06-10 南方振元债券发起A 1.1548 -0.33%
2026-06-09 南方振元债券发起A 1.1586 0.24%
2026-06-08 南方振元债券发起A 1.1558 -0.43%
2026-06-05 南方振元债券发起A 1.1608 -0.27%
2026-06-04 南方振元债券发起A 1.1639 -0.15%
2026-06-03 南方振元债券发起A 1.1657 -0.09%
2026-06-02 南方振元债券发起A 1.1668 0.44%
2026-06-01 南方振元债券发起A 1.1617 0.09%
2026-05-29 南方振元债券发起A 1.1606 0.13%
2026-05-28 南方振元债券发起A 1.1591 -0.09%
2026-05-27 南方振元债券发起A 1.1601 -0.18%
2026-05-26 南方振元债券发起A 1.1622 0.07%
2026-05-25 南方振元债券发起A 1.1614 0.04%
2026-05-22 南方振元债券发起A 1.1609 0.22%
2026-05-21 南方振元债券发起A 1.1583 -0.41%
2026-05-20 南方振元债券发起A 1.1631 -0.03%
2026-05-19 南方振元债券发起A 1.1635 0.12%
2026-05-18 南方振元债券发起A 1.1621 -0.25%
2026-05-15 南方振元债券发起A 1.1650 -0.38%
2026-05-14 南方振元债券发起A 1.1694 -0.31%
2026-05-13 南方振元债券发起A 1.1730 0.06%
2026-05-12 南方振元债券发起A 1.1723 -0.09%
2026-05-11 南方振元债券发起A 1.1734 0.13%
2026-05-08 南方振元债券发起A 1.1719 -0.05%
2026-04-30 南方振元债券发起A 1.1650 -0.25%
2026-04-29 南方振元债券发起A 1.1679 0.39%
2026-04-28 南方振元债券发起A 1.1634 -0.11%
2026-04-27 南方振元债券发起A 1.1647 0.03%
2026-04-24 南方振元债券发起A 1.1643 0.03%
2026-04-23 南方振元债券发起A 1.1640 -0.15%
2026-04-22 南方振元债券发起A 1.1658 0.06%
2026-04-21 南方振元债券发起A 1.1651 0.06%
2026-04-20 南方振元债券发起A 1.1644 0.14%
2026-04-17 南方振元债券发起A 1.1628 -0.18%
2026-04-16 南方振元债券发起A 1.1649 0.29%
2026-04-15 南方振元债券发起A 1.1615 0.02%
2026-04-14 南方振元债券发起A 1.1613 0.16%
2026-04-13 南方振元债券发起A 1.1595 -0.18%
2026-04-10 南方振元债券发起A 1.1616 0.10%
2026-04-09 南方振元债券发起A 1.1604 -0.08%
2026-04-08 南方振元债券发起A 1.1613 0.89%
2026-04-07 南方振元债券发起A 1.1511 0.07%
2026-04-03 南方振元债券发起A 1.1503 -0.07%
2026-04-02 南方振元债券发起A 1.1511 -0.21%
2026-04-01 南方振元债券发起A 1.1535 0.37%
2026-03-31 南方振元债券发起A 1.1493 -0.25%
2026-03-30 南方振元债券发起A 1.1522 0.04%
2026-03-27 南方振元债券发起A 1.1517 0.10%
2026-03-26 南方振元债券发起A 1.1505 -0.33%
2026-03-25 南方振元债券发起A 1.1543 0.41%
2026-03-24 南方振元债券发起A 1.1496 0.44%
2026-03-23 南方振元债券发起A 1.1446 -0.68%
2026-03-20 南方振元债券发起A 1.1524 -0.18%
2026-03-19 南方振元债券发起A 1.1545 -0.55%
2026-03-18 南方振元债券发起A 1.1609 0.10%
2026-03-17 南方振元债券发起A 1.1597 -0.24%
2026-03-16 南方振元债券发起A 1.1625 -0.05%
2026-03-13 南方振元债券发起A 1.1631 -0.16%
2026-03-12 南方振元债券发起A 1.1650 -0.10%
2026-03-11 南方振元债券发起A 1.1662 0.10%
2026-03-10 南方振元债券发起A 1.1650 0.43%
2026-03-09 南方振元债券发起A 1.1600 -0.28%
2026-03-06 南方振元债券发起A 1.1632 0.13%
2026-03-05 南方振元债券发起A 1.1617 0.12%
2026-03-04 南方振元债券发起A 1.1603 -0.20%
2026-03-03 南方振元债券发起A 1.1626 -0.43%
2026-03-02 南方振元债券发起A 1.1676 0.06%
2026-02-27 南方振元债券发起A 1.1669 0.15%
2026-02-26 南方振元债券发起A 1.1651 -0.24%
2026-02-25 南方振元债券发起A 1.1679 0.13%
2026-02-24 南方振元债券发起A 1.1664 0.24%
2026-02-13 南方振元债券发起A 1.1636 -0.36%
2026-02-12 南方振元债券发起A 1.1678 0.06%
2026-02-11 南方振元债券发起A 1.1671 0.10%
2026-02-10 南方振元债券发起A 1.1659 0.09%
2026-02-09 南方振元债券发起A 1.1648 0.38%
2026-02-06 南方振元债券发起A 1.1604 -0.02%
2026-02-05 南方振元债券发起A 1.1606 -0.15%
2026-02-04 南方振元债券发起A 1.1623 0.18%
2026-02-03 南方振元债券发起A 1.1602 0.27%
2026-02-02 南方振元债券发起A 1.1571 -0.50%
2026-01-30 南方振元债券发起A 1.1629 -0.36%
2026-01-29 南方振元债券发起A 1.1671 0.04%
2026-01-28 南方振元债券发起A 1.1666 0.45%
2026-01-27 南方振元债券发起A 1.1614 0.04%
2026-01-26 南方振元债券发起A 1.1609 0.19%
2026-01-23 南方振元债券发起A 1.1587 0.07%
2026-01-22 南方振元债券发起A 1.1579 -0.01%
2026-01-21 南方振元债券发起A 1.1580 0.10%
2026-01-20 南方振元债券发起A 1.1569 0.03%
2026-01-19 南方振元债券发起A 1.1565 0.09%
2026-01-16 南方振元债券发起A 1.1555 -0.05%
2026-01-15 南方振元债券发起A 1.1561 0.00%
2026-01-14 南方振元债券发起A 1.1561 0.15%
2026-01-13 南方振元债券发起A 1.1544 0.05%
2026-01-12 南方振元债券发起A 1.1538 0.23%
2026-01-09 南方振元债券发起A 1.1511 0.17%
2026-01-08 南方振元债券发起A 1.1492 -0.13%
2026-01-07 南方振元债券发起A 1.1507 -0.13%
2026-01-06 南方振元债券发起A 1.1522 0.37%
2026-01-05 南方振元债券发起A 1.1479 0.45%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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