近一月南方振元债券发起A基金净值查询
查询指定日期范围南方振元债券发起A016109净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方振元债券发起A |
1.1401 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
南方振元债券发起A |
1.1396 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
南方振元债券发起A |
1.1406 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
南方振元债券发起A |
1.1410 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
南方振元债券发起A |
1.1450 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
南方振元债券发起A |
1.1478 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
南方振元债券发起A |
1.1471 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
南方振元债券发起A |
1.1474 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
南方振元债券发起A |
1.1478 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
南方振元债券发起A |
1.1470 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
南方振元债券发起A |
1.1457 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
南方振元债券发起A |
1.1493 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
南方振元债券发起A |
1.1502 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
南方振元债券发起A |
1.1507 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
南方振元债券发起A |
1.1510 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
南方振元债券发起A |
1.1495 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
南方振元债券发起A |
1.1462 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
南方振元债券发起A |
1.1465 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
南方振元债券发起A |
1.1501 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
南方振元债券发起A |
1.1484 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
南方振元债券发起A |
1.1476 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
南方振元债券发起A |
1.1525 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
南方振元债券发起A |
1.1523 |
0.36% |
