热搜: 盛同鑫 华泰柏瑞盛世中国混合 长城品牌优选混合A 南方全球精选配置

南方振元债券发起A基金净值查询(016109)

近一季南方振元债券发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围南方振元债券发起A016109净值及计算阶段收益
近一季016109基金累计收益率-1.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方振元债券发起A 1.1401 0.04%
2026-09-15 南方振元债券发起A 1.1396 -0.09%
2026-09-14 南方振元债券发起A 1.1406 -0.04%
2026-09-11 南方振元债券发起A 1.1410 -0.35%
2026-09-10 南方振元债券发起A 1.1450 -0.24%
2026-09-09 南方振元债券发起A 1.1478 0.06%
2026-09-08 南方振元债券发起A 1.1471 -0.03%
2026-09-07 南方振元债券发起A 1.1474 -0.03%
2026-09-04 南方振元债券发起A 1.1478 0.07%
2026-09-03 南方振元债券发起A 1.1470 0.11%
2026-09-02 南方振元债券发起A 1.1457 -0.31%
2026-09-01 南方振元债券发起A 1.1493 -0.08%
2026-08-31 南方振元债券发起A 1.1502 -0.04%
2026-08-28 南方振元债券发起A 1.1507 -0.03%
2026-08-27 南方振元债券发起A 1.1510 0.13%
2026-08-26 南方振元债券发起A 1.1495 0.29%
2026-08-25 南方振元债券发起A 1.1462 -0.03%
2026-08-24 南方振元债券发起A 1.1465 -0.31%
2026-08-21 南方振元债券发起A 1.1501 0.15%
2026-08-20 南方振元债券发起A 1.1484 0.07%
2026-08-19 南方振元债券发起A 1.1476 -0.43%
2026-08-18 南方振元债券发起A 1.1525 0.02%
2026-08-17 南方振元债券发起A 1.1523 0.36%
2026-08-14 南方振元债券发起A 1.1482 -0.03%
2026-08-13 南方振元债券发起A 1.1486 -0.27%
2026-08-12 南方振元债券发起A 1.1517 0.05%
2026-08-11 南方振元债券发起A 1.1511 -0.30%
2026-08-10 南方振元债券发起A 1.1546 0.23%
2026-08-07 南方振元债券发起A 1.1520 0.20%
2026-08-06 南方振元债券发起A 1.1497 -0.26%
2026-08-05 南方振元债券发起A 1.1527 0.37%
2026-08-04 南方振元债券发起A 1.1484 0.04%
2026-08-03 南方振元债券发起A 1.1479 -0.02%
2026-07-31 南方振元债券发起A 1.1481 0.14%
2026-07-30 南方振元债券发起A 1.1465 -0.06%
2026-07-29 南方振元债券发起A 1.1472 0.23%
2026-07-28 南方振元债券发起A 1.1446 -0.24%
2026-07-27 南方振元债券发起A 1.1474 0.18%
2026-07-24 南方振元债券发起A 1.1453 -0.37%
2026-07-23 南方振元债券发起A 1.1496 0.14%
2026-07-22 南方振元债券发起A 1.1480 -0.04%
2026-07-21 南方振元债券发起A 1.1485 0.38%
2026-07-20 南方振元债券发起A 1.1442 0.36%
2026-07-17 南方振元债券发起A 1.1401 -0.61%
2026-07-16 南方振元债券发起A 1.1471 -0.08%
2026-07-15 南方振元债券发起A 1.1480 0.16%
2026-07-14 南方振元债券发起A 1.1462 0.40%
2026-07-13 南方振元债券发起A 1.1416 -0.37%
2026-07-10 南方振元债券发起A 1.1458 -0.18%
2026-07-09 南方振元债券发起A 1.1479 0.22%
2026-07-08 南方振元债券发起A 1.1454 -0.02%
2026-07-07 南方振元债券发起A 1.1456 -0.25%
2026-07-06 南方振元债券发起A 1.1485 -0.03%
2026-07-03 南方振元债券发起A 1.1488 0.20%
2026-07-02 南方振元债券发起A 1.1465 -0.43%
2026-07-01 南方振元债券发起A 1.1515 -0.09%
2026-06-30 南方振元债券发起A 1.1525 0.03%
2026-06-29 南方振元债券发起A 1.1521 0.34%
2026-06-26 南方振元债券发起A 1.1482 -0.71%
2026-06-25 南方振元债券发起A 1.1564 0.16%
2026-06-24 南方振元债券发起A 1.1545 0.14%
2026-06-23 南方振元债券发起A 1.1529 -0.74%
2026-06-22 南方振元债券发起A 1.1615 0.62%
2026-06-18 南方振元债券发起A 1.1543 -0.33%
2026-06-17 南方振元债券发起A 1.1581 0.00%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
标签云