近一月中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C|中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C016085净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9811 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9831 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9794 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9820 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9805 |
-0.35% |
| 2025-12-08 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9839 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9833 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9797 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9794 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9811 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9831 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9803 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9780 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9779 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9774 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9740 |
0.27% |
| 2025-11-21 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9714 |
-0.83% |
| 2025-11-20 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9795 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9813 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9802 |
-0.36% |
