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中加中证同业存单AAA指数7天持有(中加中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(016083)

近一季中加中证同业存单AAA指数7天持有|中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
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查询指定日期范围中加中证同业存单AAA指数7天持有016083净值及计算阶段收益
近一季016083基金累计收益率0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0677 0.00%
2026-09-15 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0677 0.00%
2026-09-14 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0677 0.01%
2026-09-11 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0676 0.00%
2026-09-10 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0676 0.00%
2026-09-09 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0676 0.00%
2026-09-08 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0676 0.00%
2026-09-07 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0676 0.01%
2026-09-04 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0675 0.00%
2026-09-03 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0675 0.01%
2026-09-02 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0674 0.00%
2026-09-01 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0674 0.00%
2026-08-31 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0674 0.01%
2026-08-28 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0673 0.00%
2026-08-27 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0673 0.00%
2026-08-26 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0673 0.01%
2026-08-25 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0672 0.02%
2026-08-24 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0670 0.00%
2026-08-21 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0670 0.00%
2026-08-20 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0670 0.01%
2026-08-19 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0669 0.00%
2026-08-18 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0669 0.00%
2026-08-17 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0669 0.01%
2026-08-14 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0668 0.00%
2026-08-13 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0668 -0.01%
2026-08-12 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0669 0.00%
2026-08-11 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0669 0.00%
2026-08-10 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0669 0.00%
2026-08-07 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0669 0.01%
2026-08-06 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0668 0.00%
2026-08-05 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0668 0.00%
2026-08-04 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0668 0.03%
2026-08-03 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0665 0.01%
2026-07-31 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0664 0.00%
2026-07-30 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0664 0.00%
2026-07-29 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0664 0.01%
2026-07-28 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0663 0.00%
2026-07-27 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0663 0.00%
2026-07-24 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0663 0.00%
2026-07-23 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0663 0.00%
2026-07-22 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0663 0.01%
2026-07-21 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0662 0.00%
2026-07-20 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0662 0.00%
2026-07-17 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0662 0.01%
2026-07-16 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0661 0.00%
2026-07-15 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0661 0.00%
2026-07-14 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0661 0.00%
2026-07-13 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0661 0.01%
2026-07-10 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0660 0.00%
2026-07-09 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0660 0.00%
2026-07-08 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0660 0.00%
2026-07-07 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0660 0.01%
2026-07-06 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0659 0.00%
2026-07-03 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0659 0.00%
2026-07-02 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0659 0.00%
2026-07-01 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0659 0.00%
2026-06-30 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0659 0.01%
2026-06-29 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0658 0.01%
2026-06-26 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0657 0.00%
2026-06-25 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0657 0.00%
2026-06-24 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0657 0.01%
2026-06-23 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0656 0.00%
2026-06-22 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0656 0.00%
2026-06-18 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0656 0.01%
2026-06-17 中加中证同业存单AAA指数7天持有 1.0655 0.01%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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