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工银中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(016082)

近一周工银中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
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查询指定日期范围工银中证同业存单AAA指数7天持有016082净值及计算阶段收益
近一周016082基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0759 0.01%
2026-09-15 工银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0758 0.00%
2026-09-14 工银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0758 0.01%
2026-09-11 工银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0757 0.00%
2026-09-10 工银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0757 0.00%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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