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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银中小盘混合 | 6.0400 | 5.08% |
| 工银智能制造股票A | 3.4760 | 4.89% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 2.1986 | 4.75% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 2.1882 | 4.75% |
| 工银创新精选一年定开混合A | 2.6703 | 4.50% |
| 工银创新精选一年定开混合C | 2.5446 | 4.50% |
| 工银主题策略混合A | 9.3930 | 4.48% |
| 工银科技智选混合A | 1.4308 | 4.47% |
| 工银科技智选混合C | 1.4271 | 4.47% |
| 工银新兴制造混合A | 4.9104 | 4.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.4172 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.3037 | 0.41% |
| 30年国债 | 119.3519 | 0.30% |
| 国债30年 | 108.8585 | 0.29% |
| 基准国债 | 110.8801 | 0.12% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3491 | 0.11% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3389 | 0.11% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.1283 | 0.11% |
| 南方7-10年国开债E | 1.3436 | 0.11% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.1241 | 0.11% |