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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0471 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0471 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0471 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0470 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0470 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 英大碳中和混合A | 1.5455 | 3.51% |
| 英大碳中和混合C | 1.5229 | 3.51% |
| 英大策略优选A | 4.2140 | 3.25% |
| 英大策略优选C | 3.9344 | 3.25% |
| 英大上证科创板综合指数增强发起A | 1.0069 | 3.22% |
| 英大上证科创板综合指数增强发起C | 1.0039 | 3.21% |
| 英大国企改革A | 2.9045 | 3.10% |
| 英大睿盛A | 2.9347 | 2.99% |
| 英大睿盛C | 2.9913 | 2.98% |
| 英大领先回报A | 1.8858 | 2.81% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |
