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英大中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(016066)

近一周英大中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
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查询指定日期范围英大中证同业存单AAA指数7天持有016066净值及计算阶段收益
近一周016066基金累计收益率-0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-13 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0110 -0.01%
2024-05-10 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0111 0.00%
2024-05-09 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0111 -0.01%
2024-05-08 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0112 0.00%
2024-05-07 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0112 0.00%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大智享债券A 1.1633 0.18%
英大智享债券C 1.1476 0.17%
英大安悦纯债债券A 1.0412 0.13%
英大通佑一年定开债券 1.0389 0.12%
英大安悦纯债债券C 1.0151 0.11%
英大安旸纯债债券C 1.0153 0.10%
英大安旸纯债债券A 1.0195 0.09%
英大安益中短债A 1.0439 0.09%
英大通盈纯债债券A 1.0331 0.08%
英大通盈纯债债券C 1.0255 0.08%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
30年国债 111.4064 0.50%
国债30年 99.5108 0.44%
安信中债1-3年政金债A 1.0203 0.27%
安信中债1-3年政金债C 1.0299 0.26%
南方中债7-10年国开行债券指数I 1.2573 0.19%
南方7-10年国开债A 1.2574 0.19%
长城中债5-10年国开债指数A 1.1190 0.19%
长城中债5-10年国开债指数C 1.1143 0.19%
南方7-10年国开债C 1.2509 0.18%
华安中债7-10年国开债A 1.1297 0.18%
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