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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 | 1.0078 | 0.11% |
| 英大安益中短债A | 1.0430 | 0.03% |
| 英大安益中短债C | 1.1092 | 0.03% |
| 英大安旸纯债债券A | 1.0186 | 0.03% |
| 英大安旸纯债债券C | 1.0143 | 0.03% |
| 英大通佑一年定开债券 | 1.0377 | 0.02% |
| 英大纯债A | 1.1396 | 0.02% |
| 英大纯债C | 1.1322 | 0.01% |
| 英大国企改革 | 1.5644 | 0.01% |
| 英大通盈纯债债券A | 1.0323 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上证转债 | 10.9083 | 0.13% |
| 博时中债3-5年国开行A | 1.0648 | 0.06% |
| 博时中债3-5年国开行C | 1.0641 | 0.06% |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 1.0741 | 0.05% |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 1.0727 | 0.05% |
| 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 1.0007 | 0.05% |
| 转债ETF | 11.3114 | 0.05% |
| 建信中债3-5年国开行债券指数A | 1.0411 | 0.05% |
| 建信中债3-5年国开行债券指数C | 1.0390 | 0.05% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A | 1.0363 | 0.05% |