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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 英大灵活配置A | 1.0256 | 2.84% |
| 英大灵活配置B | 0.9553 | 2.83% |
| 英大睿鑫A | 1.7428 | 0.59% |
| 英大睿鑫C | 1.6891 | 0.59% |
| 英大上证科创板综合指数增强发起A | 1.0075 | 0.06% |
| 英大上证科创板综合指数增强发起C | 1.0045 | 0.06% |
| 英大安悦纯债债券A | 1.0357 | 0.01% |
| 英大安悦纯债债券C | 1.0321 | 0.01% |
| 英大通盈纯债债券A | 1.0789 | 0.00% |
| 英大通盈纯债债券C | 1.0638 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富达中债高等级科创及绿债A | 1.0104 | 0.04% |
| 富达中债高等级科创及绿债C | 1.0095 | 0.04% |
| 科创债ETF南方 | 101.8763 | 0.04% |
| 信用债基 | 103.4557 | 0.04% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF天弘 | 102.5083 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF华安 | 102.3670 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |