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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 1.0765 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 1.0765 | -0.05% |
| 2025-12-12 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 1.0770 | -0.02% |
| 2025-12-11 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 1.0772 | 0.05% |
| 2025-12-10 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 1.0767 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银北证50成份指数A | 1.5824 | 0.51% |
| 工银北证50成份指数C | 1.5697 | 0.51% |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 0.9732 | 0.19% |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 0.9823 | 0.18% |
| 工银新生代消费混合 | 1.5400 | 0.14% |
| 工银消费服务混合A | 2.5360 | 0.12% |
| 工银稳健丰利120天滚动持有债券A | 1.0042 | 0.02% |
| 工银稳健丰利120天滚动持有债券C | 1.0031 | 0.02% |
| 工银中高等级信用债债券B | 1.3043 | 0.02% |
| 工银瑞景定开发起式债券 | 1.0047 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 凯石岐短债C | 0.9909 | 0.05% |
| 西部利得添盈短债债券E | 1.1170 | 0.03% |
| 平安元盛超短债A | 1.1429 | 0.03% |
| 南方升元中短利率债A | 1.0987 | 0.03% |
| 红土创新丰源中短债A | 1.0216 | 0.03% |
| 红土创新丰睿中短债A | 1.0902 | 0.03% |
| 红土创新丰睿中短债C | 1.0833 | 0.03% |
| 浦银悦享30天持有债券A | 1.0574 | 0.02% |
| 浦银悦享30天持有债券C | 1.0531 | 0.02% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券D | 1.1244 | 0.02% |
