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工银稳健丰瑞90天持有短债A基金净值查询(016024)

近一季工银稳健丰瑞90天持有短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银稳健丰瑞90天持有短债A016024净值及计算阶段收益
近一季016024基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0926 0.00%
2026-09-15 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0926 0.00%
2026-09-14 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0926 0.02%
2026-09-11 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0924 0.00%
2026-09-10 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0924 0.00%
2026-09-09 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0924 0.00%
2026-09-08 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0924 0.01%
2026-09-07 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0923 0.01%
2026-09-04 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0922 0.00%
2026-09-03 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0922 0.01%
2026-09-02 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0921 0.00%
2026-09-01 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0921 0.01%
2026-08-31 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0920 0.01%
2026-08-28 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0919 0.00%
2026-08-27 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0919 -0.01%
2026-08-26 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0920 0.01%
2026-08-25 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0919 0.00%
2026-08-24 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0919 0.02%
2026-08-21 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0917 0.00%
2026-08-20 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0917 0.00%
2026-08-19 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0917 -0.01%
2026-08-18 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0918 0.01%
2026-08-17 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0917 0.03%
2026-08-14 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0914 0.00%
2026-08-13 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0914 0.02%
2026-08-12 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0912 0.02%
2026-08-11 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0910 0.00%
2026-08-10 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0910 0.01%
2026-08-07 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0909 0.01%
2026-08-06 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0908 0.00%
2026-08-05 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0908 0.00%
2026-08-04 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0908 0.01%
2026-08-03 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0907 0.01%
2026-07-31 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0906 0.02%
2026-07-30 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0904 0.00%
2026-07-29 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0904 0.03%
2026-07-28 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0901 0.00%
2026-07-27 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0901 0.01%
2026-07-24 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0900 0.00%
2026-07-23 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0900 0.01%
2026-07-22 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0899 0.01%
2026-07-21 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0898 0.00%
2026-07-20 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0898 0.02%
2026-07-17 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0896 0.00%
2026-07-16 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0896 0.01%
2026-07-15 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0895 0.00%
2026-07-14 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0895 0.00%
2026-07-13 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0895 0.01%
2026-07-10 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0894 0.00%
2026-07-09 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0894 0.00%
2026-07-08 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0894 0.01%
2026-07-07 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0893 0.00%
2026-07-06 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0893 0.02%
2026-07-03 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0891 0.00%
2026-07-02 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0891 0.00%
2026-07-01 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0891 0.00%
2026-06-30 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0891 -0.01%
2026-06-29 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0892 0.02%
2026-06-26 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0890 0.01%
2026-06-25 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0889 0.01%
2026-06-24 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0888 0.01%
2026-06-23 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0887 -0.01%
2026-06-22 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0888 0.01%
2026-06-18 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0887 0.03%
2026-06-17 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0884 0.01%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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