今年以来中海新兴成长六个月持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围中海新兴成长六个月持有期混合015986净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2143 |
3.72% |
| 2026-09-15 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1707 |
1.61% |
| 2026-09-14 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1521 |
-1.61% |
| 2026-09-11 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1707 |
-1.67% |
| 2026-09-10 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1906 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1952 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1986 |
-1.34% |
| 2026-09-07 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2147 |
4.45% |
| 2026-09-04 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1630 |
-3.59% |
| 2026-09-03 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2047 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2076 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2227 |
-3.53% |
| 2026-08-31 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2659 |
1.88% |
| 2026-08-28 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2425 |
-2.97% |
| 2026-08-27 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2794 |
4.55% |
| 2026-08-26 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2237 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2114 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2148 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2465 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2330 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2314 |
-9.70% |
| 2026-08-18 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3509 |
1.52% |
| 2026-08-17 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3307 |
4.49% |
| 2026-08-14 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2735 |
1.45% |
| 2026-08-13 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2553 |
-1.00% |
| 2026-08-12 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2680 |
1.81% |
| 2026-08-11 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2454 |
-1.23% |
| 2026-08-10 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2609 |
-0.28% |
| 2026-08-07 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2645 |
3.38% |
| 2026-08-06 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2232 |
2.12% |
| 2026-08-05 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1978 |
5.50% |
| 2026-08-04 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1354 |
6.25% |
| 2026-08-03 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0686 |
-4.88% |
| 2026-07-31 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1208 |
4.80% |
| 2026-07-30 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0695 |
-8.48% |
| 2026-07-29 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1602 |
-2.55% |
| 2026-07-28 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1898 |
-9.25% |
| 2026-07-27 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2999 |
1.28% |
| 2026-07-24 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2835 |
0.32% |
| 2026-07-23 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2794 |
-3.29% |
| 2026-07-22 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3215 |
-1.25% |
| 2026-07-21 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3382 |
11.67% |
| 2026-07-20 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1983 |
-4.87% |
| 2026-07-17 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2566 |
-9.27% |
| 2026-07-16 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3731 |
-6.17% |
| 2026-07-15 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.4578 |
-5.94% |
| 2026-07-14 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.5444 |
2.27% |
| 2026-07-13 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.5101 |
-4.78% |
| 2026-07-10 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.5859 |
-5.60% |
| 2026-07-09 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.6747 |
7.71% |
| 2026-07-08 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.5548 |
-0.86% |
| 2026-07-07 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.5683 |
-0.87% |
| 2026-07-06 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.5820 |
-0.47% |
| 2026-07-03 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.5894 |
-1.53% |
| 2026-07-02 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.6137 |
-7.61% |
| 2026-07-01 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.7365 |
-1.43% |
| 2026-06-30 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.7617 |
3.76% |
| 2026-06-29 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.6978 |
0.75% |
| 2026-06-26 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.6852 |
-2.41% |
| 2026-06-25 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.7268 |
4.61% |
| 2026-06-24 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.6507 |
3.86% |
| 2026-06-23 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.5894 |
-3.57% |
| 2026-06-22 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.6482 |
0.46% |
| 2026-06-18 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.6406 |
3.21% |
| 2026-06-17 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.5895 |
3.63% |
| 2026-06-16 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.5338 |
3.47% |
| 2026-06-15 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.4824 |
6.61% |
| 2026-06-12 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3905 |
-1.70% |
| 2026-06-11 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.4142 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.4146 |
-2.76% |
| 2026-06-09 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.4548 |
5.55% |
| 2026-06-08 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3783 |
-2.10% |
| 2026-06-05 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.4078 |
-4.19% |
| 2026-06-04 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.4668 |
2.71% |
| 2026-06-03 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.4281 |
3.46% |
| 2026-06-02 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3803 |
3.43% |
| 2026-06-01 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3345 |
-5.07% |
| 2026-05-29 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.4022 |
-4.93% |
| 2026-05-28 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.4713 |
2.48% |
| 2026-05-27 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.4357 |
-0.33% |
| 2026-05-26 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.4405 |
-1.69% |
| 2026-05-25 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.4652 |
3.50% |
| 2026-05-22 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.4157 |
5.05% |
| 2026-05-21 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3477 |
-4.63% |
| 2026-05-20 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.4101 |
2.18% |
| 2026-05-19 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3800 |
0.49% |
| 2026-05-18 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3733 |
1.36% |
| 2026-05-15 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3549 |
-2.55% |
| 2026-05-14 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3895 |
-0.98% |
| 2026-05-13 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.4033 |
3.86% |
| 2026-05-12 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3512 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3518 |
5.13% |
| 2026-05-08 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2858 |
-0.19% |
| 2026-04-30 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1970 |
-0.10% |
| 2026-04-29 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1982 |
1.26% |
| 2026-04-28 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1833 |
-1.65% |
| 2026-04-27 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2032 |
1.78% |
| 2026-04-24 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1822 |
-1.21% |
| 2026-04-23 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1967 |
-2.09% |
| 2026-04-22 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2223 |
3.18% |
| 2026-04-21 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1846 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1838 |
0.63% |
| 2026-04-17 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1764 |
3.31% |
| 2026-04-16 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1387 |
2.98% |
| 2026-04-15 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1058 |
-1.44% |
| 2026-04-14 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1217 |
2.92% |
| 2026-04-13 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0899 |
0.86% |
| 2026-04-10 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0806 |
1.90% |
| 2026-04-09 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0604 |
-0.24% |
| 2026-04-08 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0630 |
6.20% |
| 2026-04-07 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0009 |
-0.30% |
| 2026-04-03 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0039 |
1.85% |
| 2026-04-02 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9857 |
-1.83% |
| 2026-04-01 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0041 |
2.97% |
| 2026-03-31 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9751 |
-3.05% |
| 2026-03-30 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0058 |
-1.42% |
| 2026-03-27 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0201 |
1.12% |
| 2026-03-26 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0088 |
-2.64% |
| 2026-03-25 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0354 |
3.15% |
| 2026-03-24 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0038 |
1.72% |
| 2026-03-23 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9868 |
-4.66% |
| 2026-03-20 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0350 |
-1.15% |
| 2026-03-19 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0470 |
-3.19% |
| 2026-03-18 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0815 |
3.59% |
| 2026-03-17 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0440 |
-3.77% |
| 2026-03-16 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0834 |
1.47% |
| 2026-03-13 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0677 |
-0.43% |
| 2026-03-12 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0723 |
-1.82% |
| 2026-03-11 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0918 |
-1.19% |
| 2026-03-10 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1050 |
3.65% |
| 2026-03-09 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0661 |
-2.45% |
| 2026-03-06 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0922 |
-0.24% |
| 2026-03-05 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0948 |
0.55% |
| 2026-03-04 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0888 |
-0.07% |
| 2026-03-03 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0896 |
-5.67% |
| 2026-03-02 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1514 |
-1.03% |
| 2026-02-27 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1634 |
0.42% |
| 2026-02-26 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1585 |
-0.20% |
| 2026-02-25 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1608 |
0.36% |
| 2026-02-24 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1566 |
1.31% |
| 2026-02-13 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1417 |
-1.04% |
| 2026-02-12 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1537 |
2.86% |
| 2026-02-11 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1216 |
-0.94% |
| 2026-02-10 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1322 |
-1.06% |
| 2026-02-09 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1443 |
5.03% |
| 2026-02-06 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0895 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0912 |
-3.69% |
| 2026-02-04 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1315 |
-1.49% |
| 2026-02-03 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1486 |
4.66% |
| 2026-02-02 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0975 |
-4.79% |
| 2026-01-30 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1527 |
1.69% |
| 2026-01-29 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1335 |
-4.23% |
| 2026-01-28 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1815 |
0.81% |
| 2026-01-27 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1720 |
4.04% |
| 2026-01-26 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1265 |
-1.14% |
| 2026-01-23 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1395 |
2.69% |
| 2026-01-22 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1096 |
0.95% |
| 2026-01-21 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0992 |
1.84% |
| 2026-01-20 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0793 |
-1.22% |
| 2026-01-19 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0926 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0927 |
3.90% |
| 2026-01-15 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0517 |
1.71% |
| 2026-01-14 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0340 |
0.77% |
| 2026-01-13 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0261 |
-1.91% |
| 2026-01-12 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0461 |
2.75% |
| 2026-01-09 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0181 |
0.36% |
| 2026-01-08 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0144 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0139 |
1.88% |
| 2026-01-06 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9952 |
1.31% |
| 2026-01-05 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9823 |
2.46% |
