近一季中海新兴成长六个月持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围中海新兴成长六个月持有期混合015986净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1707 |
1.61% |
| 2026-09-14 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1521 |
-1.61% |
| 2026-09-11 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1707 |
-1.67% |
| 2026-09-10 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1906 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1952 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1986 |
-1.34% |
| 2026-09-07 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2147 |
4.45% |
| 2026-09-04 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1630 |
-3.59% |
| 2026-09-03 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2047 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2076 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2227 |
-3.53% |
| 2026-08-31 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2659 |
1.88% |
| 2026-08-28 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2425 |
-2.97% |
| 2026-08-27 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2794 |
4.55% |
| 2026-08-26 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2237 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2114 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2148 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2465 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2330 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2314 |
-9.70% |
| 2026-08-18 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3509 |
1.52% |
| 2026-08-17 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3307 |
4.49% |
| 2026-08-14 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2735 |
1.45% |
| 2026-08-13 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2553 |
-1.00% |
| 2026-08-12 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2680 |
1.81% |
| 2026-08-11 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2454 |
-1.23% |
| 2026-08-10 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2609 |
-0.28% |
| 2026-08-07 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2645 |
3.38% |
| 2026-08-06 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2232 |
2.12% |
| 2026-08-05 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1978 |
5.50% |
| 2026-08-04 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1354 |
6.25% |
| 2026-08-03 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0686 |
-4.88% |
| 2026-07-31 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1208 |
4.80% |
| 2026-07-30 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0695 |
-8.48% |
| 2026-07-29 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1602 |
-2.55% |
| 2026-07-28 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1898 |
-9.25% |
| 2026-07-27 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2999 |
1.28% |
| 2026-07-24 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2835 |
0.32% |
| 2026-07-23 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2794 |
-3.29% |
| 2026-07-22 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3215 |
-1.25% |
| 2026-07-21 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3382 |
11.67% |
| 2026-07-20 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1983 |
-4.87% |
| 2026-07-17 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2566 |
-9.27% |
| 2026-07-16 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3731 |
-6.17% |
| 2026-07-15 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.4578 |
-5.94% |
| 2026-07-14 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.5444 |
2.27% |
| 2026-07-13 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.5101 |
-4.78% |
| 2026-07-10 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.5859 |
-5.60% |
| 2026-07-09 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.6747 |
7.71% |
| 2026-07-08 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.5548 |
-0.86% |
| 2026-07-07 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.5683 |
-0.87% |
| 2026-07-06 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.5820 |
-0.47% |
| 2026-07-03 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.5894 |
-1.53% |
| 2026-07-02 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.6137 |
-7.61% |
| 2026-07-01 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.7365 |
-1.43% |
| 2026-06-30 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.7617 |
3.76% |
| 2026-06-29 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.6978 |
0.75% |
| 2026-06-26 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.6852 |
-2.41% |
| 2026-06-25 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.7268 |
4.61% |
| 2026-06-24 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.6507 |
3.86% |
| 2026-06-23 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.5894 |
-3.57% |
| 2026-06-22 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.6482 |
0.46% |
| 2026-06-18 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.6406 |
3.21% |
| 2026-06-17 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.5895 |
3.63% |
