近一季中海新兴成长六个月持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围中海新兴成长六个月持有期混合015986净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6830 |
-1.01% |
| 2024-05-09 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6900 |
0.04% |
| 2024-05-08 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6897 |
-1.03% |
| 2024-05-06 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7051 |
0.48% |
| 2024-04-30 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7017 |
-0.26% |
| 2024-04-29 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7035 |
0.90% |
| 2024-04-26 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6972 |
3.55% |
| 2024-04-25 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6733 |
-0.41% |
| 2024-04-24 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6761 |
3.59% |
| 2024-04-23 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6527 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6545 |
-2.17% |
| 2024-04-19 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6690 |
-1.31% |
| 2024-04-18 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6779 |
-0.47% |
| 2024-04-17 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6811 |
2.99% |
| 2024-04-16 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6613 |
-2.39% |
| 2024-04-15 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6775 |
0.73% |
| 2024-04-12 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6726 |
1.65% |
| 2024-04-11 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6617 |
-0.11% |
| 2024-04-10 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6624 |
-1.74% |
| 2024-04-08 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6801 |
0.21% |
| 2024-04-03 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6787 |
-1.67% |
| 2024-04-02 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6902 |
-1.17% |
| 2024-04-01 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6984 |
2.09% |
| 2024-03-29 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6841 |
-0.23% |
| 2024-03-28 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6857 |
1.95% |
| 2024-03-27 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6726 |
-2.63% |
| 2024-03-26 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6908 |
-1.03% |
| 2024-03-25 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6980 |
-2.20% |
| 2024-03-22 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7137 |
0.35% |
| 2024-03-21 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7112 |
-0.80% |
| 2024-03-20 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7169 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7168 |
-1.24% |
| 2024-03-18 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7258 |
2.05% |
| 2024-03-15 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7112 |
2.01% |
| 2024-03-14 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6972 |
0.06% |
| 2024-03-13 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6968 |
-0.19% |
| 2024-03-12 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6981 |
-1.72% |
| 2024-03-11 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7103 |
0.27% |
| 2024-03-08 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7084 |
3.81% |
| 2024-03-07 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6824 |
-1.34% |
| 2024-03-06 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6917 |
0.35% |
| 2024-03-05 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6893 |
-0.61% |
| 2024-03-04 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6935 |
2.03% |
| 2024-03-01 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6797 |
1.83% |
| 2024-02-29 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6675 |
3.28% |
| 2024-02-28 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6463 |
-3.98% |
| 2024-02-27 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6731 |
3.13% |
| 2024-02-26 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6527 |
0.57% |
| 2024-02-23 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6490 |
-0.49% |
| 2024-02-22 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6522 |
1.10% |
| 2024-02-21 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6451 |
-0.32% |
| 2024-02-20 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6472 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6460 |
1.84% |
