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南方光元债券A(南方光元债券)基金净值查询(015948)

今年以来南方光元债券A|南方光元债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方光元债券A015948净值及计算阶段收益
今年以来015948基金累计收益率2.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方光元债券A 1.0706 0.02%
2026-09-16 南方光元债券A 1.0704 0.04%
2026-09-15 南方光元债券A 1.0700 0.02%
2026-09-14 南方光元债券A 1.0698 0.02%
2026-09-11 南方光元债券A 1.0696 -0.02%
2026-09-10 南方光元债券A 1.0698 0.01%
2026-09-09 南方光元债券A 1.0697 0.02%
2026-09-08 南方光元债券A 1.0695 -0.01%
2026-09-07 南方光元债券A 1.0696 0.04%
2026-09-04 南方光元债券A 1.0692 0.02%
2026-09-03 南方光元债券A 1.0690 0.04%
2026-09-02 南方光元债券A 1.0686 -0.01%
2026-09-01 南方光元债券A 1.0687 0.05%
2026-08-31 南方光元债券A 1.0682 0.02%
2026-08-28 南方光元债券A 1.0680 -0.01%
2026-08-27 南方光元债券A 1.0681 -0.06%
2026-08-26 南方光元债券A 1.0687 -0.01%
2026-08-25 南方光元债券A 1.0688 -0.01%
2026-08-24 南方光元债券A 1.0689 0.05%
2026-08-21 南方光元债券A 1.0684 -0.02%
2026-08-20 南方光元债券A 1.0686 -0.02%
2026-08-19 南方光元债券A 1.0688 -0.03%
2026-08-18 南方光元债券A 1.0691 0.05%
2026-08-17 南方光元债券A 1.0686 0.02%
2026-08-14 南方光元债券A 1.0684 0.02%
2026-08-13 南方光元债券A 1.0682 0.05%
2026-08-12 南方光元债券A 1.0677 0.00%
2026-08-11 南方光元债券A 1.0677 -0.01%
2026-08-10 南方光元债券A 1.0678 0.05%
2026-08-07 南方光元债券A 1.0673 0.03%
2026-08-06 南方光元债券A 1.0670 0.00%
2026-08-05 南方光元债券A 1.0670 0.01%
2026-08-04 南方光元债券A 1.0669 0.01%
2026-08-03 南方光元债券A 1.0668 0.02%
2026-07-31 南方光元债券A 1.0666 0.02%
2026-07-30 南方光元债券A 1.0664 0.04%
2026-07-29 南方光元债券A 1.0660 -0.02%
2026-07-28 南方光元债券A 1.0662 -0.01%
2026-07-27 南方光元债券A 1.0663 -0.02%
2026-07-24 南方光元债券A 1.0665 0.03%
2026-07-23 南方光元债券A 1.0662 0.01%
2026-07-22 南方光元债券A 1.0661 0.06%
2026-07-21 南方光元债券A 1.0655 0.01%
2026-07-20 南方光元债券A 1.0654 -0.01%
2026-07-17 南方光元债券A 1.0655 0.03%
2026-07-16 南方光元债券A 1.0652 -0.01%
2026-07-15 南方光元债券A 1.0653 0.00%
2026-07-14 南方光元债券A 1.0653 0.01%
2026-07-13 南方光元债券A 1.0652 -0.01%
2026-07-10 南方光元债券A 1.0653 0.01%
2026-07-09 南方光元债券A 1.0652 0.00%
2026-07-08 南方光元债券A 1.0652 0.02%
2026-07-07 南方光元债券A 1.0650 0.01%
2026-07-06 南方光元债券A 1.0649 0.03%
2026-07-03 南方光元债券A 1.0646 0.00%
2026-07-02 南方光元债券A 1.0646 0.02%
2026-07-01 南方光元债券A 1.0644 -0.07%
2026-06-30 南方光元债券A 1.0651 -0.02%
2026-06-29 南方光元债券A 1.0653 0.05%
2026-06-26 南方光元债券A 1.0648 0.01%
2026-06-25 南方光元债券A 1.0647 0.05%
2026-06-24 南方光元债券A 1.0642 0.02%
2026-06-23 南方光元债券A 1.0640 -0.05%
2026-06-22 南方光元债券A 1.0645 -0.02%
2026-06-18 南方光元债券A 1.0647 0.03%
2026-06-17 南方光元债券A 1.0644 0.06%
2026-06-16 南方光元债券A 1.0638 0.07%
2026-06-15 南方光元债券A 1.0631 0.04%
2026-06-12 南方光元债券A 1.0627 0.04%
2026-06-11 南方光元债券A 1.0623 -0.07%
2026-06-10 南方光元债券A 1.0630 -0.06%
2026-06-09 南方光元债券A 1.0636 -0.04%
2026-06-08 南方光元债券A 1.0640 -0.05%
2026-06-05 南方光元债券A 1.0645 -0.04%
2026-06-04 南方光元债券A 1.0649 0.02%
2026-06-03 南方光元债券A 1.0647 -0.02%
2026-06-02 南方光元债券A 1.0649 0.00%
2026-06-01 南方光元债券A 1.0649 0.05%
2026-05-29 南方光元债券A 1.0644 0.02%
2026-05-28 南方光元债券A 1.0642 0.02%
2026-05-27 南方光元债券A 1.0640 0.07%
2026-05-26 南方光元债券A 1.0633 0.03%
2026-05-25 南方光元债券A 1.0630 0.03%
2026-05-22 南方光元债券A 1.0627 -0.01%
2026-05-21 南方光元债券A 1.0628 -0.01%
2026-05-20 南方光元债券A 1.0629 0.02%
2026-05-19 南方光元债券A 1.0627 0.04%
2026-05-18 南方光元债券A 1.0623 0.03%
2026-05-15 南方光元债券A 1.0620 0.01%
2026-05-14 南方光元债券A 1.0619 0.00%
2026-05-13 南方光元债券A 1.0619 0.04%
2026-05-12 南方光元债券A 1.0615 0.03%
2026-05-11 南方光元债券A 1.0612 0.03%
2026-05-08 南方光元债券A 1.0609 0.01%
2026-04-30 南方光元债券A 1.0607 -0.01%
2026-04-29 南方光元债券A 1.0608 0.05%
2026-04-28 南方光元债券A 1.0603 0.04%
2026-04-27 南方光元债券A 1.0599 -0.02%
2026-04-24 南方光元债券A 1.0601 -0.02%
2026-04-23 南方光元债券A 1.0603 -0.02%
2026-04-22 南方光元债券A 1.0605 0.02%
2026-04-21 南方光元债券A 1.0603 0.02%
2026-04-20 南方光元债券A 1.0601 0.03%
2026-04-17 南方光元债券A 1.0598 0.04%
2026-04-16 南方光元债券A 1.0594 0.01%
2026-04-15 南方光元债券A 1.0593 0.00%
2026-04-14 南方光元债券A 1.0593 0.03%
2026-04-13 南方光元债券A 1.0590 0.04%
2026-04-10 南方光元债券A 1.0586 0.01%
2026-04-09 南方光元债券A 1.0585 -0.01%
2026-04-08 南方光元债券A 1.0586 0.02%
2026-04-07 南方光元债券A 1.0584 0.06%
2026-04-03 南方光元债券A 1.0578 0.06%
2026-04-02 南方光元债券A 1.0572 0.01%
2026-04-01 南方光元债券A 1.0571 0.00%
2026-03-31 南方光元债券A 1.0571 0.01%
2026-03-30 南方光元债券A 1.0570 0.06%
2026-03-27 南方光元债券A 1.0564 0.01%
2026-03-26 南方光元债券A 1.0563 0.02%
2026-03-25 南方光元债券A 1.0561 0.02%
2026-03-24 南方光元债券A 1.0559 0.02%
2026-03-23 南方光元债券A 1.0557 0.00%
2026-03-20 南方光元债券A 1.0557 0.01%
2026-03-19 南方光元债券A 1.0556 0.00%
2026-03-18 南方光元债券A 1.0556 0.06%
2026-03-17 南方光元债券A 1.0550 0.02%
2026-03-16 南方光元债券A 1.0548 -0.04%
2026-03-13 南方光元债券A 1.0552 0.00%
2026-03-12 南方光元债券A 1.0552 0.02%
2026-03-11 南方光元债券A 1.0550 0.00%
2026-03-10 南方光元债券A 1.0550 0.01%
2026-03-09 南方光元债券A 1.0549 -0.07%
2026-03-06 南方光元债券A 1.0556 0.01%
2026-03-05 南方光元债券A 1.0555 0.01%
2026-03-04 南方光元债券A 1.0554 0.03%
2026-03-03 南方光元债券A 1.0551 0.00%
2026-03-02 南方光元债券A 1.0551 0.08%
2026-02-27 南方光元债券A 1.0543 0.03%
2026-02-26 南方光元债券A 1.0540 -0.07%
2026-02-25 南方光元债券A 1.0547 -0.03%
2026-02-24 南方光元债券A 1.0550 0.05%
2026-02-13 南方光元债券A 1.0545 0.01%
2026-02-12 南方光元债券A 1.0544 0.02%
2026-02-11 南方光元债券A 1.0542 0.02%
2026-02-10 南方光元债券A 1.0540 0.02%
2026-02-09 南方光元债券A 1.0538 0.05%
2026-02-06 南方光元债券A 1.0533 0.06%
2026-02-05 南方光元债券A 1.0527 0.04%
2026-02-04 南方光元债券A 1.0523 -0.01%
2026-02-03 南方光元债券A 1.0524 -0.01%
2026-02-02 南方光元债券A 1.0525 0.01%
2026-01-30 南方光元债券A 1.0524 -0.01%
2026-01-29 南方光元债券A 1.0525 0.00%
2026-01-28 南方光元债券A 1.0525 0.00%
2026-01-27 南方光元债券A 1.0525 -0.01%
2026-01-26 南方光元债券A 1.0526 0.03%
2026-01-23 南方光元债券A 1.0523 0.05%
2026-01-22 南方光元债券A 1.0518 0.02%
2026-01-21 南方光元债券A 1.0516 0.05%
2026-01-20 南方光元债券A 1.0511 0.04%
2026-01-19 南方光元债券A 1.0507 0.02%
2026-01-16 南方光元债券A 1.0505 0.03%
2026-01-15 南方光元债券A 1.0502 0.02%
2026-01-14 南方光元债券A 1.0500 0.01%
2026-01-13 南方光元债券A 1.0499 0.02%
2026-01-12 南方光元债券A 1.0497 0.04%
2026-01-09 南方光元债券A 1.0493 0.04%
2026-01-08 南方光元债券A 1.0489 0.03%
2026-01-07 南方光元债券A 1.0486 -0.03%
2026-01-06 南方光元债券A 1.0489 -0.05%
2026-01-05 南方光元债券A 1.0494 0.05%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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