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南方光元债券A(南方光元债券)基金净值查询(015948)

近一季南方光元债券A|南方光元债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方光元债券A015948净值及计算阶段收益
近一季015948基金累计收益率0.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 南方光元债券A 1.0469 0.01%
2025-12-15 南方光元债券A 1.0468 -0.04%
2025-12-12 南方光元债券A 1.0472 -0.01%
2025-12-11 南方光元债券A 1.0473 0.04%
2025-12-10 南方光元债券A 1.0469 0.03%
2025-12-09 南方光元债券A 1.0466 0.04%
2025-12-08 南方光元债券A 1.0462 0.00%
2025-12-05 南方光元债券A 1.0462 0.03%
2025-12-04 南方光元债券A 1.0459 -0.09%
2025-12-03 南方光元债券A 1.0468 -0.03%
2025-12-02 南方光元债券A 1.0471 -0.02%
2025-12-01 南方光元债券A 1.0473 0.02%
2025-11-28 南方光元债券A 1.0471 0.02%
2025-11-27 南方光元债券A 1.0469 -0.04%
2025-11-26 南方光元债券A 1.0473 -0.05%
2025-11-25 南方光元债券A 1.0478 -0.02%
2025-11-24 南方光元债券A 1.0480 0.01%
2025-11-21 南方光元债券A 1.0479 -0.01%
2025-11-20 南方光元债券A 1.0480 0.00%
2025-11-19 南方光元债券A 1.0480 0.00%
2025-11-18 南方光元债券A 1.0480 0.01%
2025-11-17 南方光元债券A 1.0479 0.02%
2025-11-14 南方光元债券A 1.0477 0.00%
2025-11-13 南方光元债券A 1.0477 0.00%
2025-11-12 南方光元债券A 1.0477 0.03%
2025-11-11 南方光元债券A 1.0474 0.02%
2025-11-10 南方光元债券A 1.0472 0.01%
2025-11-07 南方光元债券A 1.0471 -0.02%
2025-11-06 南方光元债券A 1.0473 -0.03%
2025-11-05 南方光元债券A 1.0476 0.02%
2025-11-04 南方光元债券A 1.0474 0.02%
2025-11-03 南方光元债券A 1.0472 0.03%
2025-10-31 南方光元债券A 1.0469 0.06%
2025-10-30 南方光元债券A 1.0463 0.04%
2025-10-29 南方光元债券A 1.0459 0.02%
2025-10-28 南方光元债券A 1.0457 0.07%
2025-10-27 南方光元债券A 1.0450 0.04%
2025-10-24 南方光元债券A 1.0446 0.01%
2025-10-23 南方光元债券A 1.0445 0.01%
2025-10-22 南方光元债券A 1.0444 0.03%
2025-10-21 南方光元债券A 1.0441 0.03%
2025-10-20 南方光元债券A 1.0438 0.01%
2025-10-17 南方光元债券A 1.0437 0.06%
2025-10-16 南方光元债券A 1.0431 0.03%
2025-10-15 南方光元债券A 1.0428 0.00%
2025-10-14 南方光元债券A 1.0428 0.01%
2025-10-13 南方光元债券A 1.0427 0.08%
2025-10-10 南方光元债券A 1.0419 0.01%
2025-10-09 南方光元债券A 1.0418 0.06%
2025-09-30 南方光元债券A 1.0412 0.03%
2025-09-29 南方光元债券A 1.0409 0.01%
2025-09-26 南方光元债券A 1.0408 0.01%
2025-09-25 南方光元债券A 1.0407 -0.06%
2025-09-24 南方光元债券A 1.0413 -0.07%
2025-09-23 南方光元债券A 1.0420 -0.05%
2025-09-22 南方光元债券A 1.0725 0.01%
2025-09-19 南方光元债券A 1.0724 -0.03%
2025-09-18 南方光元债券A 1.0727 -0.03%
2025-09-17 南方光元债券A 1.0730 0.04%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方创业板人工智能ETF联接A 1.1463 4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C 1.1459 4.72%
通信ETF南方 1.8281 4.40%
南方科技创新混合A 2.6066 4.39%
南方科技创新混合C 2.4662 4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A 1.9692 4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C 1.9629 4.37%
南方成长先锋混合A 0.9026 4.29%
南方成长先锋混合C 0.8732 4.28%
互联基金 1.5004 4.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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