近一季南方光元债券基金净值查询
查询指定日期范围南方光元债券015948净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
南方光元债券 |
1.0575 |
0.04% |
| 2024-05-07 |
南方光元债券 |
1.0571 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
南方光元债券 |
1.0560 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
南方光元债券 |
1.0553 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
南方光元债券 |
1.0544 |
-0.18% |
| 2024-04-26 |
南方光元债券 |
1.0563 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
南方光元债券 |
1.0572 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
南方光元债券 |
1.0576 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
南方光元债券 |
1.0583 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
南方光元债券 |
1.0577 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
南方光元债券 |
1.0569 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
南方光元债券 |
1.0562 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
南方光元债券 |
1.0555 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
南方光元债券 |
1.0550 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
南方光元债券 |
1.0547 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
南方光元债券 |
1.0540 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
南方光元债券 |
1.0530 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
南方光元债券 |
1.0524 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
南方光元债券 |
1.0521 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
南方光元债券 |
1.0515 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
南方光元债券 |
1.0509 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
南方光元债券 |
1.0503 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
南方光元债券 |
1.0498 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
南方光元债券 |
1.0498 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
南方光元债券 |
1.0493 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
南方光元债券 |
1.0491 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
南方光元债券 |
1.0488 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
南方光元债券 |
1.0489 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
南方光元债券 |
1.0490 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
南方光元债券 |
1.0488 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
南方光元债券 |
1.0487 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
南方光元债券 |
1.0485 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
南方光元债券 |
1.0481 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
南方光元债券 |
1.0477 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
南方光元债券 |
1.0475 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
南方光元债券 |
1.0478 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
南方光元债券 |
1.0484 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
南方光元债券 |
1.0488 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
南方光元债券 |
1.0487 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
南方光元债券 |
1.0487 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
南方光元债券 |
1.0487 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
南方光元债券 |
1.0484 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
南方光元债券 |
1.0484 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
南方光元债券 |
1.0481 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
南方光元债券 |
1.0484 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
南方光元债券 |
1.0479 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
南方光元债券 |
1.0477 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
南方光元债券 |
1.0473 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
南方光元债券 |
1.0467 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
南方光元债券 |
1.0462 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
南方光元债券 |
1.0459 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
南方光元债券 |
1.0456 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
南方光元债券 |
1.0451 |
0.10% |
