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南方光元债券A(南方光元债券)基金净值查询(015948)

近一年南方光元债券A|南方光元债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方光元债券A015948净值及计算阶段收益
近一年015948基金累计收益率2.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方光元债券A 1.0704 0.04%
2026-09-15 南方光元债券A 1.0700 0.02%
2026-09-14 南方光元债券A 1.0698 0.02%
2026-09-11 南方光元债券A 1.0696 -0.02%
2026-09-10 南方光元债券A 1.0698 0.01%
2026-09-09 南方光元债券A 1.0697 0.02%
2026-09-08 南方光元债券A 1.0695 -0.01%
2026-09-07 南方光元债券A 1.0696 0.04%
2026-09-04 南方光元债券A 1.0692 0.02%
2026-09-03 南方光元债券A 1.0690 0.04%
2026-09-02 南方光元债券A 1.0686 -0.01%
2026-09-01 南方光元债券A 1.0687 0.05%
2026-08-31 南方光元债券A 1.0682 0.02%
2026-08-28 南方光元债券A 1.0680 -0.01%
2026-08-27 南方光元债券A 1.0681 -0.06%
2026-08-26 南方光元债券A 1.0687 -0.01%
2026-08-25 南方光元债券A 1.0688 -0.01%
2026-08-24 南方光元债券A 1.0689 0.05%
2026-08-21 南方光元债券A 1.0684 -0.02%
2026-08-20 南方光元债券A 1.0686 -0.02%
2026-08-19 南方光元债券A 1.0688 -0.03%
2026-08-18 南方光元债券A 1.0691 0.05%
2026-08-17 南方光元债券A 1.0686 0.02%
2026-08-14 南方光元债券A 1.0684 0.02%
2026-08-13 南方光元债券A 1.0682 0.05%
2026-08-12 南方光元债券A 1.0677 0.00%
2026-08-11 南方光元债券A 1.0677 -0.01%
2026-08-10 南方光元债券A 1.0678 0.05%
2026-08-07 南方光元债券A 1.0673 0.03%
2026-08-06 南方光元债券A 1.0670 0.00%
2026-08-05 南方光元债券A 1.0670 0.01%
2026-08-04 南方光元债券A 1.0669 0.01%
2026-08-03 南方光元债券A 1.0668 0.02%
2026-07-31 南方光元债券A 1.0666 0.02%
2026-07-30 南方光元债券A 1.0664 0.04%
2026-07-29 南方光元债券A 1.0660 -0.02%
2026-07-28 南方光元债券A 1.0662 -0.01%
2026-07-27 南方光元债券A 1.0663 -0.02%
2026-07-24 南方光元债券A 1.0665 0.03%
2026-07-23 南方光元债券A 1.0662 0.01%
2026-07-22 南方光元债券A 1.0661 0.06%
2026-07-21 南方光元债券A 1.0655 0.01%
2026-07-20 南方光元债券A 1.0654 -0.01%
2026-07-17 南方光元债券A 1.0655 0.03%
2026-07-16 南方光元债券A 1.0652 -0.01%
2026-07-15 南方光元债券A 1.0653 0.00%
2026-07-14 南方光元债券A 1.0653 0.01%
2026-07-13 南方光元债券A 1.0652 -0.01%
2026-07-10 南方光元债券A 1.0653 0.01%
2026-07-09 南方光元债券A 1.0652 0.00%
2026-07-08 南方光元债券A 1.0652 0.02%
2026-07-07 南方光元债券A 1.0650 0.01%
2026-07-06 南方光元债券A 1.0649 0.03%
2026-07-03 南方光元债券A 1.0646 0.00%
2026-07-02 南方光元债券A 1.0646 0.02%
2026-07-01 南方光元债券A 1.0644 -0.07%
2026-06-30 南方光元债券A 1.0651 -0.02%
2026-06-29 南方光元债券A 1.0653 0.05%
2026-06-26 南方光元债券A 1.0648 0.01%
2026-06-25 南方光元债券A 1.0647 0.05%
2026-06-24 南方光元债券A 1.0642 0.02%
2026-06-23 南方光元债券A 1.0640 -0.05%
2026-06-22 南方光元债券A 1.0645 -0.02%
2026-06-18 南方光元债券A 1.0647 0.03%
2026-06-17 南方光元债券A 1.0644 0.06%
2026-06-16 南方光元债券A 1.0638 0.07%
2026-06-15 南方光元债券A 1.0631 0.04%
2026-06-12 南方光元债券A 1.0627 0.04%
2026-06-11 南方光元债券A 1.0623 -0.07%
2026-06-10 南方光元债券A 1.0630 -0.06%
2026-06-09 南方光元债券A 1.0636 -0.04%
2026-06-08 南方光元债券A 1.0640 -0.05%
2026-06-05 南方光元债券A 1.0645 -0.04%
2026-06-04 南方光元债券A 1.0649 0.02%
2026-06-03 南方光元债券A 1.0647 -0.02%
2026-06-02 南方光元债券A 1.0649 0.00%
2026-06-01 南方光元债券A 1.0649 0.05%
2026-05-29 南方光元债券A 1.0644 0.02%
2026-05-28 南方光元债券A 1.0642 0.02%
2026-05-27 南方光元债券A 1.0640 0.07%
2026-05-26 南方光元债券A 1.0633 0.03%
2026-05-25 南方光元债券A 1.0630 0.03%
2026-05-22 南方光元债券A 1.0627 -0.01%
2026-05-21 南方光元债券A 1.0628 -0.01%
2026-05-20 南方光元债券A 1.0629 0.02%
2026-05-19 南方光元债券A 1.0627 0.04%
2026-05-18 南方光元债券A 1.0623 0.03%
2026-05-15 南方光元债券A 1.0620 0.01%
2026-05-14 南方光元债券A 1.0619 0.00%
2026-05-13 南方光元债券A 1.0619 0.04%
2026-05-12 南方光元债券A 1.0615 0.03%
2026-05-11 南方光元债券A 1.0612 0.03%
2026-05-08 南方光元债券A 1.0609 0.01%
2026-04-30 南方光元债券A 1.0607 -0.01%
2026-04-29 南方光元债券A 1.0608 0.05%
2026-04-28 南方光元债券A 1.0603 0.04%
2026-04-27 南方光元债券A 1.0599 -0.02%
2026-04-24 南方光元债券A 1.0601 -0.02%
2026-04-23 南方光元债券A 1.0603 -0.02%
2026-04-22 南方光元债券A 1.0605 0.02%
2026-04-21 南方光元债券A 1.0603 0.02%
2026-04-20 南方光元债券A 1.0601 0.03%
2026-04-17 南方光元债券A 1.0598 0.04%
2026-04-16 南方光元债券A 1.0594 0.01%
2026-04-15 南方光元债券A 1.0593 0.00%
2026-04-14 南方光元债券A 1.0593 0.03%
2026-04-13 南方光元债券A 1.0590 0.04%
2026-04-10 南方光元债券A 1.0586 0.01%
2026-04-09 南方光元债券A 1.0585 -0.01%
2026-04-08 南方光元债券A 1.0586 0.02%
2026-04-07 南方光元债券A 1.0584 0.06%
2026-04-03 南方光元债券A 1.0578 0.06%
2026-04-02 南方光元债券A 1.0572 0.01%
2026-04-01 南方光元债券A 1.0571 0.00%
2026-03-31 南方光元债券A 1.0571 0.01%
2026-03-30 南方光元债券A 1.0570 0.06%
2026-03-27 南方光元债券A 1.0564 0.01%
2026-03-26 南方光元债券A 1.0563 0.02%
2026-03-25 南方光元债券A 1.0561 0.02%
2026-03-24 南方光元债券A 1.0559 0.02%
2026-03-23 南方光元债券A 1.0557 0.00%
2026-03-20 南方光元债券A 1.0557 0.01%
2026-03-19 南方光元债券A 1.0556 0.00%
2026-03-18 南方光元债券A 1.0556 0.06%
2026-03-17 南方光元债券A 1.0550 0.02%
2026-03-16 南方光元债券A 1.0548 -0.04%
2026-03-13 南方光元债券A 1.0552 0.00%
2026-03-12 南方光元债券A 1.0552 0.02%
2026-03-11 南方光元债券A 1.0550 0.00%
2026-03-10 南方光元债券A 1.0550 0.01%
2026-03-09 南方光元债券A 1.0549 -0.07%
2026-03-06 南方光元债券A 1.0556 0.01%
2026-03-05 南方光元债券A 1.0555 0.01%
2026-03-04 南方光元债券A 1.0554 0.03%
2026-03-03 南方光元债券A 1.0551 0.00%
2026-03-02 南方光元债券A 1.0551 0.08%
2026-02-27 南方光元债券A 1.0543 0.03%
2026-02-26 南方光元债券A 1.0540 -0.07%
2026-02-25 南方光元债券A 1.0547 -0.03%
2026-02-24 南方光元债券A 1.0550 0.05%
2026-02-13 南方光元债券A 1.0545 0.01%
2026-02-12 南方光元债券A 1.0544 0.02%
2026-02-11 南方光元债券A 1.0542 0.02%
2026-02-10 南方光元债券A 1.0540 0.02%
2026-02-09 南方光元债券A 1.0538 0.05%
2026-02-06 南方光元债券A 1.0533 0.06%
2026-02-05 南方光元债券A 1.0527 0.04%
2026-02-04 南方光元债券A 1.0523 -0.01%
2026-02-03 南方光元债券A 1.0524 -0.01%
2026-02-02 南方光元债券A 1.0525 0.01%
2026-01-30 南方光元债券A 1.0524 -0.01%
2026-01-29 南方光元债券A 1.0525 0.00%
2026-01-28 南方光元债券A 1.0525 0.00%
2026-01-27 南方光元债券A 1.0525 -0.01%
2026-01-26 南方光元债券A 1.0526 0.03%
2026-01-23 南方光元债券A 1.0523 0.05%
2026-01-22 南方光元债券A 1.0518 0.02%
2026-01-21 南方光元债券A 1.0516 0.05%
2026-01-20 南方光元债券A 1.0511 0.04%
2026-01-19 南方光元债券A 1.0507 0.02%
2026-01-16 南方光元债券A 1.0505 0.03%
2026-01-15 南方光元债券A 1.0502 0.02%
2026-01-14 南方光元债券A 1.0500 0.01%
2026-01-13 南方光元债券A 1.0499 0.02%
2026-01-12 南方光元债券A 1.0497 0.04%
2026-01-09 南方光元债券A 1.0493 0.04%
2026-01-08 南方光元债券A 1.0489 0.03%
2026-01-07 南方光元债券A 1.0486 -0.03%
2026-01-06 南方光元债券A 1.0489 -0.05%
2026-01-05 南方光元债券A 1.0494 0.05%
2025-12-31 南方光元债券A 1.0489 0.02%
2025-12-30 南方光元债券A 1.0487 0.03%
2025-12-29 南方光元债券A 1.0484 -0.04%
2025-12-26 南方光元债券A 1.0488 0.01%
2025-12-25 南方光元债券A 1.0487 0.01%
2025-12-24 南方光元债券A 1.0486 0.00%
2025-12-23 南方光元债券A 1.0486 0.04%
2025-12-22 南方光元债券A 1.0482 0.00%
2025-12-19 南方光元债券A 1.0482 0.06%
2025-12-18 南方光元债券A 1.0476 0.02%
2025-12-17 南方光元债券A 1.0474 0.05%
2025-12-16 南方光元债券A 1.0469 0.01%
2025-12-15 南方光元债券A 1.0468 -0.04%
2025-12-12 南方光元债券A 1.0472 -0.01%
2025-12-11 南方光元债券A 1.0473 0.04%
2025-12-10 南方光元债券A 1.0469 0.03%
2025-12-09 南方光元债券A 1.0466 0.04%
2025-12-08 南方光元债券A 1.0462 0.00%
2025-12-05 南方光元债券A 1.0462 0.03%
2025-12-04 南方光元债券A 1.0459 -0.09%
2025-12-03 南方光元债券A 1.0468 -0.03%
2025-12-02 南方光元债券A 1.0471 -0.02%
2025-12-01 南方光元债券A 1.0473 0.02%
2025-11-28 南方光元债券A 1.0471 0.02%
2025-11-27 南方光元债券A 1.0469 -0.04%
2025-11-26 南方光元债券A 1.0473 -0.05%
2025-11-25 南方光元债券A 1.0478 -0.02%
2025-11-24 南方光元债券A 1.0480 0.01%
2025-11-21 南方光元债券A 1.0479 -0.01%
2025-11-20 南方光元债券A 1.0480 0.00%
2025-11-19 南方光元债券A 1.0480 0.00%
2025-11-18 南方光元债券A 1.0480 0.01%
2025-11-17 南方光元债券A 1.0479 0.02%
2025-11-14 南方光元债券A 1.0477 0.00%
2025-11-13 南方光元债券A 1.0477 0.00%
2025-11-12 南方光元债券A 1.0477 0.03%
2025-11-11 南方光元债券A 1.0474 0.02%
2025-11-10 南方光元债券A 1.0472 0.01%
2025-11-07 南方光元债券A 1.0471 -0.02%
2025-11-06 南方光元债券A 1.0473 -0.03%
2025-11-05 南方光元债券A 1.0476 0.02%
2025-11-04 南方光元债券A 1.0474 0.02%
2025-11-03 南方光元债券A 1.0472 0.03%
2025-10-31 南方光元债券A 1.0469 0.06%
2025-10-30 南方光元债券A 1.0463 0.04%
2025-10-29 南方光元债券A 1.0459 0.02%
2025-10-28 南方光元债券A 1.0457 0.07%
2025-10-27 南方光元债券A 1.0450 0.04%
2025-10-24 南方光元债券A 1.0446 0.01%
2025-10-23 南方光元债券A 1.0445 0.01%
2025-10-22 南方光元债券A 1.0444 0.03%
2025-10-21 南方光元债券A 1.0441 0.03%
2025-10-20 南方光元债券A 1.0438 0.01%
2025-10-17 南方光元债券A 1.0437 0.06%
2025-10-16 南方光元债券A 1.0431 0.03%
2025-10-15 南方光元债券A 1.0428 0.00%
2025-10-14 南方光元债券A 1.0428 0.01%
2025-10-13 南方光元债券A 1.0427 0.08%
2025-10-10 南方光元债券A 1.0419 0.01%
2025-10-09 南方光元债券A 1.0418 0.06%
2025-09-30 南方光元债券A 1.0412 0.03%
2025-09-29 南方光元债券A 1.0409 0.01%
2025-09-26 南方光元债券A 1.0408 0.01%
2025-09-25 南方光元债券A 1.0407 -0.06%
2025-09-24 南方光元债券A 1.0413 -0.07%
2025-09-23 南方光元债券A 1.0420 -0.05%
2025-09-22 南方光元债券A 1.0725 0.01%
2025-09-19 南方光元债券A 1.0724 -0.03%
2025-09-18 南方光元债券A 1.0727 -0.03%
2025-09-17 南方光元债券A 1.0730 0.04%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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