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平安盈福6个月持有债券(FOF)C基金净值查询(015939)

今年以来平安盈福6个月持有债券(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安盈福6个月持有债券(FOF)C015939净值及计算阶段收益
今年以来015939基金累计收益率-0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0613 -0.06%
2026-09-14 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0619 -0.04%
2026-09-11 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0623 -0.16%
2026-09-10 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0640 -0.08%
2026-09-09 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0649 0.00%
2026-09-08 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0649 0.01%
2026-09-07 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0648 0.05%
2026-09-04 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0643 0.02%
2026-09-03 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0641 0.08%
2026-09-02 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0632 -0.18%
2026-09-01 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0651 -0.02%
2026-08-31 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0653 -0.04%
2026-08-28 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0657 -0.01%
2026-08-27 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0658 0.03%
2026-08-26 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0655 0.04%
2026-08-25 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0651 0.01%
2026-08-24 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0650 -0.06%
2026-08-21 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0656 0.01%
2026-08-20 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0655 0.12%
2026-08-19 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0642 -0.34%
2026-08-18 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0678 0.01%
2026-08-17 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0677 0.20%
2026-08-14 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0656 0.02%
2026-08-13 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0654 -0.06%
2026-08-12 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0660 0.05%
2026-08-11 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0655 -0.13%
2026-08-10 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0669 0.13%
2026-08-07 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0655 0.18%
2026-08-06 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0636 0.05%
2026-08-05 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0631 0.22%
2026-08-04 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0608 0.13%
2026-08-03 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0594 -0.07%
2026-07-31 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0601 0.14%
2026-07-30 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0586 -0.14%
2026-07-29 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0601 0.08%
2026-07-28 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0592 -0.25%
2026-07-27 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0619 0.20%
2026-07-24 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0598 -0.18%
2026-07-23 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0617 0.03%
2026-07-22 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0614 -0.01%
2026-07-21 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0615 0.29%
2026-07-20 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0584 -0.06%
2026-07-17 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0590 -0.46%
2026-07-16 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0639 -0.23%
2026-07-15 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0663 -0.09%
2026-07-14 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0673 0.22%
2026-07-13 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0650 -0.39%
2026-07-10 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0692 -0.20%
2026-07-09 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0713 0.20%
2026-07-08 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0692 -0.09%
2026-07-07 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0702 -0.14%
2026-07-06 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0717 -0.08%
2026-07-03 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0726 0.04%
2026-07-02 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0722 -0.30%
2026-07-01 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0754 -0.04%
2026-06-30 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0758 0.09%
2026-06-29 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0748 0.07%
2026-06-26 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0741 -0.22%
2026-06-25 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0765 0.08%
2026-06-24 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0756 0.05%
2026-06-23 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0751 -0.25%
2026-06-22 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0778 0.14%
2026-06-18 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0763 0.07%
2026-06-17 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0755 0.09%
2026-06-16 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0745 0.10%
2026-06-15 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0734 0.30%
2026-06-12 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0702 0.11%
2026-06-11 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0690 -0.10%
2026-06-10 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0701 -0.24%
2026-06-09 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0727 0.17%
2026-06-08 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0709 -0.34%
2026-06-05 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0745 -0.16%
2026-06-04 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0762 -0.04%
2026-06-03 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0766 0.02%
2026-06-02 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0764 0.10%
2026-06-01 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0753 -0.04%
2026-05-29 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0757 0.04%
2026-05-28 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0753 -0.02%
2026-05-27 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0755 -0.07%
2026-05-26 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0763 -0.02%
2026-05-25 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0765 0.12%
2026-05-22 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0752 0.12%
2026-05-21 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0739 -0.17%
2026-05-20 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0757 -0.01%
2026-05-19 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0758 0.07%
2026-05-18 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0751 -0.04%
2026-05-15 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0755 -0.18%
2026-05-14 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0774 -0.12%
2026-05-13 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0787 0.07%
2026-05-12 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0779 0.02%
2026-05-11 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0777 0.09%
2026-05-08 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0767 0.01%
2026-05-07 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0766 0.10%
2026-05-06 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0755 0.07%
2026-04-28 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0740 -0.05%
2026-04-27 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0745 -0.01%
2026-04-24 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0746 -0.07%
2026-04-23 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0753 -0.10%
2026-04-22 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0764 0.11%
2026-04-21 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0752 0.04%
2026-04-20 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0748 0.02%
2026-04-17 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0746 0.04%
2026-04-16 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0742 0.09%
2026-04-15 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0732 0.01%
2026-04-14 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0731 0.09%
2026-04-13 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0721 -0.01%
2026-04-10 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0722 0.07%
2026-04-09 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0714 -0.10%
2026-04-08 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0725 0.30%
2026-04-07 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0693 0.07%
2026-04-03 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0686 -0.02%
2026-04-02 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0688 -0.14%
2026-04-01 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0703 0.23%
2026-03-31 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0678 -0.08%
2026-03-30 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0687 0.08%
2026-03-27 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0678 0.11%
2026-03-26 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0666 -0.15%
2026-03-25 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0682 0.24%
2026-03-24 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0656 0.29%
2026-03-23 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0625 -0.65%
2026-03-20 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0694 -0.17%
2026-03-19 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0712 -0.36%
2026-03-18 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0751 0.06%
2026-03-17 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0745 -0.09%
2026-03-16 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0755 -0.11%
2026-03-13 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0767 -0.10%
2026-03-12 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0778 -0.04%
2026-03-11 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0782 0.03%
2026-03-10 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0779 0.13%
2026-03-09 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0765 -0.13%
2026-03-06 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0779 0.04%
2026-03-05 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0775 0.06%
2026-03-04 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0769 -0.13%
2026-03-03 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0783 -0.25%
2026-03-02 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0810 0.13%
2026-02-27 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0796 0.03%
2026-02-26 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0793 -0.03%
2026-02-25 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0796 0.06%
2026-02-24 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0790 0.20%
2026-02-13 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0769 -0.17%
2026-02-12 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0787 0.02%
2026-02-11 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0785 0.06%
2026-02-10 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0779 0.00%
2026-02-09 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0779 0.32%
2026-02-06 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0745 -0.08%
2026-02-05 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0754 -0.21%
2026-02-04 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0777 0.19%
2026-02-03 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0757 0.38%
2026-02-02 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0716 -0.75%
2026-01-30 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0797 -0.54%
2026-01-29 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0856 0.24%
2026-01-28 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0830 0.25%
2026-01-27 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0803 0.05%
2026-01-26 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0798 0.13%
2026-01-23 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0784 0.19%
2026-01-22 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0764 0.04%
2026-01-21 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0760 0.19%
2026-01-20 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0740 0.04%
2026-01-19 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0736 0.10%
2026-01-16 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0725 0.03%
2026-01-15 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0722 0.00%
2026-01-14 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0722 0.07%
2026-01-13 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0714 -0.06%
2026-01-12 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0720 0.20%
2026-01-09 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0699 0.13%
2026-01-08 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0685 -0.01%
2026-01-07 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0686 -0.02%
2026-01-06 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0688 0.10%
2026-01-05 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0677 0.20%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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