今年以来平安盈福6个月持有债券(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围平安盈福6个月持有债券(FOF)C015939净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0611 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0630 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0634 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0625 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0629 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0622 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0631 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0631 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0620 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0630 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0633 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0641 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0630 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0620 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0622 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0622 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0607 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0600 |
-0.30% |
| 2025-11-20 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0632 |
0.05% |
| 2025-11-19 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0627 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0617 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0643 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0661 |
-0.26% |
| 2025-11-13 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0689 |
0.20% |
| 2025-11-12 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0668 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0661 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0656 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0637 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0643 |
0.17% |
| 2025-11-05 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0625 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0625 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0646 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0641 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0642 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0647 |
0.26% |
| 2025-10-28 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0619 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0636 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0614 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0600 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0604 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0626 |
0.33% |
| 2025-10-20 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0591 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0596 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0596 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0593 |
0.31% |
| 2025-10-14 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0560 |
-0.16% |
| 2025-10-13 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0577 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0566 |
-0.22% |
| 2025-09-26 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0511 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0522 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0526 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0522 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0521 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0507 |
0.01% |
| 2025-09-16 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0516 |
0.10% |
| 2025-09-15 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0505 |
-0.04% |
| 2025-09-12 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0509 |
0.05% |
| 2025-09-11 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0504 |
0.21% |
| 2025-09-10 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0482 |
-0.06% |
| 2025-09-09 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0488 |
-0.03% |
| 2025-09-08 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0491 |
-0.03% |
| 2025-09-05 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0494 |
0.25% |
| 2025-09-04 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0468 |
-0.21% |
| 2025-09-03 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0490 |
0.03% |
| 2025-09-02 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0487 |
-0.14% |
| 2025-09-01 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0502 |
0.21% |
| 2025-08-29 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0480 |
0.09% |
| 2025-08-28 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0471 |
0.08% |
| 2025-08-27 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0463 |
-0.13% |
| 2025-08-26 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0477 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0475 |
0.24% |
| 2025-08-22 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0450 |
0.01% |
| 2025-08-21 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0449 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0443 |
-0.02% |
| 2025-08-19 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0445 |
-0.01% |
| 2025-08-18 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0446 |
-0.13% |
| 2025-08-15 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0460 |
0.05% |
| 2025-08-14 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0455 |
-0.11% |
| 2025-08-13 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0466 |
0.09% |
| 2025-08-12 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0457 |
-0.09% |
| 2025-08-11 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0466 |
-0.05% |
| 2025-08-08 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0471 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0467 |
0.06% |
| 2025-08-06 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0461 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0460 |
0.12% |
| 2025-08-04 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0447 |
0.07% |
| 2025-08-01 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0440 |
-0.04% |
| 2025-07-31 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0444 |
0.03% |
| 2025-07-30 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0441 |
0.07% |
| 2025-07-29 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0434 |
-0.11% |
| 2025-07-28 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0446 |
0.12% |
| 2025-07-25 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0434 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0434 |
-0.16% |
| 2025-07-23 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0451 |
-0.02% |
| 2025-07-22 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0453 |
0.00% |
| 2025-07-21 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0453 |
0.01% |
| 2025-07-18 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0452 |
0.05% |
| 2025-07-17 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0447 |
0.04% |
| 2025-07-16 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0443 |
-0.05% |
| 2025-07-15 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0448 |
0.10% |
| 2025-07-14 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0438 |
0.01% |
| 2025-07-08 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0445 |
0.03% |
| 2025-07-07 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0442 |
-0.02% |
| 2025-07-04 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0444 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0444 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0436 |
0.09% |
| 2025-07-01 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0427 |
0.12% |
| 2025-06-30 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0414 |
0.01% |
| 2025-06-27 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0413 |
-0.01% |
| 2025-06-26 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0414 |
0.02% |
| 2025-06-25 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0412 |
0.01% |
| 2025-06-24 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0411 |
0.01% |
| 2025-06-23 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0410 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0406 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0406 |
-0.06% |
| 2025-06-18 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0412 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0411 |
0.01% |
| 2025-06-16 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0410 |
0.03% |
| 2025-06-13 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0407 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0402 |
0.11% |
| 2025-06-10 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0391 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0391 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0391 |
0.08% |
| 2025-06-05 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0383 |
0.01% |
| 2025-06-04 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0382 |
0.07% |
| 2025-06-03 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0375 |
0.11% |
| 2025-05-30 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0364 |
0.06% |
| 2025-05-29 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0358 |
-0.06% |
| 2025-05-28 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0364 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0364 |
-0.06% |
| 2025-05-26 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0370 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0370 |
-0.02% |
| 2025-05-22 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0372 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0376 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0359 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0353 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0344 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0338 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0363 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0360 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0354 |
-0.20% |
| 2025-05-09 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0375 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0376 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0373 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0367 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0348 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0349 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0333 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0336 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0333 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0329 |
-0.40% |
| 2025-04-22 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0370 |
0.27% |
| 2025-04-21 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0342 |
0.08% |
| 2025-04-18 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0334 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0332 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0330 |
0.11% |
| 2025-04-15 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0319 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0322 |
0.11% |
| 2025-04-11 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0311 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0307 |
0.39% |
| 2025-04-09 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0267 |
0.08% |
| 2025-04-08 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0259 |
0.07% |
| 2025-04-07 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0252 |
-0.57% |
| 2025-04-03 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0311 |
0.25% |
| 2025-04-02 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0285 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0274 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0259 |
-0.09% |
| 2025-03-28 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0268 |
0.03% |
| 2025-03-27 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0265 |
-0.05% |
| 2025-03-26 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0270 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0262 |
0.12% |
| 2025-03-24 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0250 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0242 |
-0.09% |
| 2025-03-20 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0251 |
0.20% |
| 2025-03-19 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0231 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0224 |
0.12% |
| 2025-03-17 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0212 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0225 |
0.20% |
| 2025-03-13 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0205 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0201 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0192 |
-0.30% |
| 2025-03-10 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0223 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0226 |
-0.25% |
| 2025-03-06 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0252 |
-0.08% |
| 2025-03-05 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0260 |
0.08% |
| 2025-03-04 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0252 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0248 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0239 |
-0.06% |
| 2025-02-27 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0245 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0254 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0252 |
-0.02% |
| 2025-02-24 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0254 |
-0.15% |
| 2025-02-21 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0269 |
-0.16% |
| 2025-02-20 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0285 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0294 |
0.11% |
| 2025-02-18 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0283 |
-0.06% |
| 2025-02-17 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0289 |
-0.17% |
| 2025-02-14 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0307 |
-0.05% |
| 2025-02-13 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0312 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0313 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0314 |
0.06% |
| 2025-02-10 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0308 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0308 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0302 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0291 |
0.18% |
| 2025-01-27 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0272 |
0.12% |
| 2025-01-24 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0260 |
0.06% |
| 2025-01-23 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0254 |
0.00% |
| 2025-01-20 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0250 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0249 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0254 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0265 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0266 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0271 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0274 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0273 |
0.03% |
