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平安盈福6个月持有债券(FOF)C基金净值查询(015939)

近一年平安盈福6个月持有债券(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安盈福6个月持有债券(FOF)C015939净值及计算阶段收益
近一年015939基金累计收益率1.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0619 -0.04%
2026-09-11 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0623 -0.16%
2026-09-10 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0640 -0.08%
2026-09-09 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0649 0.00%
2026-09-08 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0649 0.01%
2026-09-07 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0648 0.05%
2026-09-04 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0643 0.02%
2026-09-03 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0641 0.08%
2026-09-02 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0632 -0.18%
2026-09-01 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0651 -0.02%
2026-08-31 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0653 -0.04%
2026-08-28 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0657 -0.01%
2026-08-27 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0658 0.03%
2026-08-26 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0655 0.04%
2026-08-25 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0651 0.01%
2026-08-24 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0650 -0.06%
2026-08-21 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0656 0.01%
2026-08-20 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0655 0.12%
2026-08-19 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0642 -0.34%
2026-08-18 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0678 0.01%
2026-08-17 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0677 0.20%
2026-08-14 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0656 0.02%
2026-08-13 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0654 -0.06%
2026-08-12 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0660 0.05%
2026-08-11 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0655 -0.13%
2026-08-10 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0669 0.13%
2026-08-07 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0655 0.18%
2026-08-06 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0636 0.05%
2026-08-05 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0631 0.22%
2026-08-04 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0608 0.13%
2026-08-03 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0594 -0.07%
2026-07-31 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0601 0.14%
2026-07-30 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0586 -0.14%
2026-07-29 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0601 0.08%
2026-07-28 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0592 -0.25%
2026-07-27 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0619 0.20%
2026-07-24 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0598 -0.18%
2026-07-23 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0617 0.03%
2026-07-22 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0614 -0.01%
2026-07-21 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0615 0.29%
2026-07-20 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0584 -0.06%
2026-07-17 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0590 -0.46%
2026-07-16 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0639 -0.23%
2026-07-15 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0663 -0.09%
2026-07-14 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0673 0.22%
2026-07-13 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0650 -0.39%
2026-07-10 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0692 -0.20%
2026-07-09 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0713 0.20%
2026-07-08 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0692 -0.09%
2026-07-07 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0702 -0.14%
2026-07-06 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0717 -0.08%
2026-07-03 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0726 0.04%
2026-07-02 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0722 -0.30%
2026-07-01 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0754 -0.04%
2026-06-30 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0758 0.09%
2026-06-29 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0748 0.07%
2026-06-26 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0741 -0.22%
2026-06-25 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0765 0.08%
2026-06-24 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0756 0.05%
2026-06-23 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0751 -0.25%
2026-06-22 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0778 0.14%
2026-06-18 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0763 0.07%
2026-06-17 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0755 0.09%
2026-06-16 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0745 0.10%
2026-06-15 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0734 0.30%
2026-06-12 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0702 0.11%
2026-06-11 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0690 -0.10%
2026-06-10 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0701 -0.24%
2026-06-09 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0727 0.17%
2026-06-08 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0709 -0.34%
2026-06-05 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0745 -0.16%
2026-06-04 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0762 -0.04%
2026-06-03 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0766 0.02%
2026-06-02 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0764 0.10%
2026-06-01 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0753 -0.04%
2026-05-29 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0757 0.04%
2026-05-28 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0753 -0.02%
2026-05-27 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0755 -0.07%
2026-05-26 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0763 -0.02%
2026-05-25 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0765 0.12%
2026-05-22 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0752 0.12%
2026-05-21 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0739 -0.17%
2026-05-20 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0757 -0.01%
2026-05-19 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0758 0.07%
2026-05-18 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0751 -0.04%
2026-05-15 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0755 -0.18%
2026-05-14 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0774 -0.12%
2026-05-13 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0787 0.07%
2026-05-12 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0779 0.02%
2026-05-11 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0777 0.09%
2026-05-08 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0767 0.01%
2026-05-07 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0766 0.10%
2026-05-06 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0755 0.07%
2026-04-28 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0740 -0.05%
2026-04-27 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0745 -0.01%
2026-04-24 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0746 -0.07%
2026-04-23 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0753 -0.10%
2026-04-22 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0764 0.11%
2026-04-21 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0752 0.04%
2026-04-20 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0748 0.02%
2026-04-17 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0746 0.04%
2026-04-16 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0742 0.09%
2026-04-15 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0732 0.01%
2026-04-14 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0731 0.09%
2026-04-13 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0721 -0.01%
2026-04-10 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0722 0.07%
2026-04-09 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0714 -0.10%
2026-04-08 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0725 0.30%
2026-04-07 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0693 0.07%
2026-04-03 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0686 -0.02%
2026-04-02 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0688 -0.14%
2026-04-01 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0703 0.23%
2026-03-31 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0678 -0.08%
2026-03-30 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0687 0.08%
2026-03-27 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0678 0.11%
2026-03-26 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0666 -0.15%
2026-03-25 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0682 0.24%
2026-03-24 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0656 0.29%
2026-03-23 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0625 -0.65%
2026-03-20 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0694 -0.17%
2026-03-19 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0712 -0.36%
2026-03-18 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0751 0.06%
2026-03-17 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0745 -0.09%
2026-03-16 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0755 -0.11%
2026-03-13 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0767 -0.10%
2026-03-12 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0778 -0.04%
2026-03-11 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0782 0.03%
2026-03-10 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0779 0.13%
2026-03-09 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0765 -0.13%
2026-03-06 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0779 0.04%
2026-03-05 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0775 0.06%
2026-03-04 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0769 -0.13%
2026-03-03 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0783 -0.25%
2026-03-02 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0810 0.13%
2026-02-27 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0796 0.03%
2026-02-26 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0793 -0.03%
2026-02-25 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0796 0.06%
2026-02-24 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0790 0.20%
2026-02-13 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0769 -0.17%
2026-02-12 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0787 0.02%
2026-02-11 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0785 0.06%
2026-02-10 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0779 0.00%
2026-02-09 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0779 0.32%
2026-02-06 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0745 -0.08%
2026-02-05 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0754 -0.21%
2026-02-04 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0777 0.19%
2026-02-03 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0757 0.38%
2026-02-02 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0716 -0.75%
2026-01-30 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0797 -0.54%
2026-01-29 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0856 0.24%
2026-01-28 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0830 0.25%
2026-01-27 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0803 0.05%
2026-01-26 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0798 0.13%
2026-01-23 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0784 0.19%
2026-01-22 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0764 0.04%
2026-01-21 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0760 0.19%
2026-01-20 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0740 0.04%
2026-01-19 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0736 0.10%
2026-01-16 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0725 0.03%
2026-01-15 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0722 0.00%
2026-01-14 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0722 0.07%
2026-01-13 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0714 -0.06%
2026-01-12 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0720 0.20%
2026-01-09 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0699 0.13%
2026-01-08 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0685 -0.01%
2026-01-07 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0686 -0.02%
2026-01-06 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0688 0.10%
2026-01-05 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0677 0.20%
2025-12-31 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0656 -0.03%
2025-12-30 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0659 -0.07%
2025-12-29 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0666 -0.12%
2025-12-26 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0679 0.07%
2025-12-25 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0672 -0.02%
2025-12-24 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0674 0.05%
2025-12-23 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0669 0.08%
2025-12-22 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0661 0.19%
2025-12-19 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0641 0.09%
2025-12-18 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0631 -0.02%
2025-12-17 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0633 0.21%
2025-12-16 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0611 -0.18%
2025-12-15 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0630 -0.04%
2025-12-12 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0634 0.08%
2025-12-11 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0625 -0.04%
2025-12-10 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0629 0.07%
2025-12-09 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0622 -0.08%
2025-12-08 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0631 0.00%
2025-12-05 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0631 0.10%
2025-12-04 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0620 -0.09%
2025-12-03 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0630 -0.03%
2025-12-02 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0633 -0.08%
2025-12-01 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0641 0.10%
2025-11-28 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0630 0.09%
2025-11-27 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0620 -0.02%
2025-11-26 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0622 0.00%
2025-11-25 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0622 0.14%
2025-11-24 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0607 0.07%
2025-11-21 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0600 -0.30%
2025-11-20 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0632 0.05%
2025-11-19 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0627 0.09%
2025-11-18 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0617 -0.24%
2025-11-17 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0643 -0.17%
2025-11-14 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0661 -0.26%
2025-11-13 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0689 0.20%
2025-11-12 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0668 0.07%
2025-11-11 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0661 0.05%
2025-11-10 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0656 0.18%
2025-11-07 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0637 -0.06%
2025-11-06 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0643 0.17%
2025-11-05 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0625 0.00%
2025-11-04 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0625 -0.20%
2025-11-03 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0646 0.05%
2025-10-31 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0641 -0.01%
2025-10-30 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0642 -0.05%
2025-10-29 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0647 0.26%
2025-10-28 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0619 -0.16%
2025-10-27 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0636 0.21%
2025-10-24 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0614 0.13%
2025-10-23 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0600 -0.04%
2025-10-22 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0604 -0.21%
2025-10-21 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0626 0.33%
2025-10-20 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0591 -0.05%
2025-10-17 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0596 0.00%
2025-10-16 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0596 0.03%
2025-10-15 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0593 0.31%
2025-10-14 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0560 -0.16%
2025-10-13 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0577 0.10%
2025-10-10 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0566 -0.22%
2025-09-26 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0511 -0.10%
2025-09-25 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0522 -0.04%
2025-09-24 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0526 0.04%
2025-09-23 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0522 0.01%
2025-09-22 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0521 0.13%
2025-09-19 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0507 0.01%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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