热搜: 家电行业 光大保德信量化股票A 中邮核心成长混合 汇添富移动互联股票A

国投瑞银行业睿选混合A基金净值查询(015887)

近一季国投瑞银行业睿选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国投瑞银行业睿选混合A015887净值及计算阶段收益
近一季015887基金累计收益率-2.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银行业睿选混合A 1.2440 0.14%
2026-09-15 国投瑞银行业睿选混合A 1.2422 -0.42%
2026-09-14 国投瑞银行业睿选混合A 1.2474 -0.51%
2026-09-11 国投瑞银行业睿选混合A 1.2538 -1.49%
2026-09-10 国投瑞银行业睿选混合A 1.2727 -1.23%
2026-09-09 国投瑞银行业睿选混合A 1.2886 0.42%
2026-09-08 国投瑞银行业睿选混合A 1.2832 0.27%
2026-09-07 国投瑞银行业睿选混合A 1.2798 -1.23%
2026-09-04 国投瑞银行业睿选混合A 1.2956 -0.08%
2026-09-03 国投瑞银行业睿选混合A 1.2966 0.39%
2026-09-02 国投瑞银行业睿选混合A 1.2915 -1.19%
2026-09-01 国投瑞银行业睿选混合A 1.3070 -0.53%
2026-08-31 国投瑞银行业睿选混合A 1.3140 0.15%
2026-08-28 国投瑞银行业睿选混合A 1.3120 0.74%
2026-08-27 国投瑞银行业睿选混合A 1.3023 1.71%
2026-08-26 国投瑞银行业睿选混合A 1.2804 0.98%
2026-08-25 国投瑞银行业睿选混合A 1.2680 0.08%
2026-08-24 国投瑞银行业睿选混合A 1.2670 -0.31%
2026-08-21 国投瑞银行业睿选混合A 1.2709 0.52%
2026-08-20 国投瑞银行业睿选混合A 1.2643 0.13%
2026-08-19 国投瑞银行业睿选混合A 1.2627 -1.44%
2026-08-18 国投瑞银行业睿选混合A 1.2812 0.12%
2026-08-17 国投瑞银行业睿选混合A 1.2797 1.40%
2026-08-14 国投瑞银行业睿选混合A 1.2620 -0.06%
2026-08-13 国投瑞银行业睿选混合A 1.2627 -1.20%
2026-08-12 国投瑞银行业睿选混合A 1.2781 -0.16%
2026-08-11 国投瑞银行业睿选混合A 1.2801 -0.85%
2026-08-10 国投瑞银行业睿选混合A 1.2911 0.93%
2026-08-07 国投瑞银行业睿选混合A 1.2792 -0.01%
2026-08-06 国投瑞银行业睿选混合A 1.2793 0.33%
2026-08-05 国投瑞银行业睿选混合A 1.2751 1.33%
2026-08-04 国投瑞银行业睿选混合A 1.2584 -0.24%
2026-08-03 国投瑞银行业睿选混合A 1.2614 -0.04%
2026-07-31 国投瑞银行业睿选混合A 1.2619 -0.09%
2026-07-30 国投瑞银行业睿选混合A 1.2630 -0.12%
2026-07-29 国投瑞银行业睿选混合A 1.2645 1.67%
2026-07-28 国投瑞银行业睿选混合A 1.2437 -0.54%
2026-07-27 国投瑞银行业睿选混合A 1.2505 1.26%
2026-07-24 国投瑞银行业睿选混合A 1.2350 -2.14%
2026-07-23 国投瑞银行业睿选混合A 1.2620 1.25%
2026-07-22 国投瑞银行业睿选混合A 1.2464 0.19%
2026-07-21 国投瑞银行业睿选混合A 1.2440 1.06%
2026-07-20 国投瑞银行业睿选混合A 1.2309 1.68%
2026-07-17 国投瑞银行业睿选混合A 1.2106 -1.06%
2026-07-16 国投瑞银行业睿选混合A 1.2236 -1.00%
2026-07-15 国投瑞银行业睿选混合A 1.2359 0.77%
2026-07-14 国投瑞银行业睿选混合A 1.2264 1.80%
2026-07-13 国投瑞银行业睿选混合A 1.2047 -1.48%
2026-07-10 国投瑞银行业睿选混合A 1.2228 -1.12%
2026-07-09 国投瑞银行业睿选混合A 1.2367 -0.19%
2026-07-08 国投瑞银行业睿选混合A 1.2390 -1.02%
2026-07-07 国投瑞银行业睿选混合A 1.2518 -1.55%
2026-07-06 国投瑞银行业睿选混合A 1.2715 0.37%
2026-07-03 国投瑞银行业睿选混合A 1.2668 -1.12%
2026-07-02 国投瑞银行业睿选混合A 1.2811 0.31%
2026-07-01 国投瑞银行业睿选混合A 1.2772 1.51%
2026-06-30 国投瑞银行业睿选混合A 1.2582 0.05%
2026-06-29 国投瑞银行业睿选混合A 1.2576 0.34%
2026-06-26 国投瑞银行业睿选混合A 1.2534 -1.07%
2026-06-25 国投瑞银行业睿选混合A 1.2669 0.23%
2026-06-24 国投瑞银行业睿选混合A 1.2640 0.89%
2026-06-23 国投瑞银行业睿选混合A 1.2529 -1.55%
2026-06-22 国投瑞银行业睿选混合A 1.2726 2.64%
2026-06-18 国投瑞银行业睿选混合A 1.2399 -1.74%
2026-06-17 国投瑞银行业睿选混合A 1.2618 -0.25%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
标签云